Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €28.6b

Microchip Technology Valutazione

MCHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MCHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€89.03
Fair Value
39.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MCHP ( €53.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MCHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCHP?

Metrica chiave: Poiché MCHP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MCHP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MCHP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MCHP su PE?
Rapporto PE37.3x
GuadagniUS$781.60m
Cap. di mercatoUS$29.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MCHP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MCHP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
GFS GlobalFoundries
30.9x22.5%US$22.9b
3711 ASE Technology Holding
23.7x32.9%NT$768.5b
ON ON Semiconductor
12.7x14.3%US$22.3b
STMPA STMicroelectronics
13.1x17.5%€19.6b
MCHP Microchip Technology
37.3x29.6%€29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MCHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MCHP 37.3xMedia del settore 16.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MCHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.3 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MCHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MCHP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MCHP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MCHP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.81
€74.95
+39.3%
14.2%€91.07€53.68n/a24
Jan ’26€55.37
€79.73
+44.0%
12.0%€91.38€57.71n/a24
Dec ’25€65.51
€80.47
+22.8%
10.4%€92.81€66.29n/a25
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.4%
10.7%€97.07€64.72n/a25
Oct ’25€70.23
€83.52
+18.9%
10.6%€94.49€67.49n/a25
Sep ’25€73.66
€84.70
+15.0%
10.1%€95.26€68.04n/a25
Aug ’25€80.14
€92.69
+15.7%
9.7%€105.98€70.04n/a25
Jul ’25€85.10
€93.04
+9.3%
9.3%€107.35€70.95n/a26
Jun ’25€87.05
€91.70
+5.3%
9.1%€106.19€70.18n/a25
May ’25€86.93
€86.97
+0.05%
9.2%€99.14€71.08n/a26
Apr ’25€82.82
€85.11
+2.8%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Mar ’25€79.60
€85.11
+6.9%
9.4%€97.35€69.53n/a26
Feb ’25€77.86
€85.31
+9.6%
9.7%€96.60€69.00€53.8124
Jan ’25€82.00
€82.02
+0.03%
10.9%€100.90€66.96€55.3725
Dec ’24€77.28
€80.95
+4.7%
10.4%€100.25€66.53€65.5125
Nov ’24€66.40
€89.32
+34.5%
10.2%€103.61€71.58€69.0425
Oct ’24€74.22
€91.06
+22.7%
9.3%€104.05€71.89€70.2325
Sep ’24€76.20
€87.75
+15.2%
8.8%€99.96€69.06€73.6625
Aug ’24€84.56
€88.99
+5.2%
11.0%€113.68€69.11€80.1425
Jul ’24€81.80
€87.55
+7.0%
12.6%€116.15€70.62€85.1024
Jun ’24€70.94
€85.59
+20.6%
12.5%€113.41€68.95€87.0524
May ’24€64.96
€87.74
+35.1%
11.1%€113.95€69.28€86.9324
Apr ’24€76.79
€91.51
+19.2%
10.9%€118.51€72.06€82.8225
Mar ’24€75.87
€90.18
+18.9%
10.9%€116.89€71.07€79.6025
Feb ’24€72.42
€76.79
+6.0%
12.3%€115.04€64.42€77.8625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€77.48
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 01:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Microchip Technology Incorporated è coperta da 55 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays