First Solar, Inc.

WBAG:FSLR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.8b

First Solar Valutazione

FSLR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FSLR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FSLR ( €181.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €409.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FSLR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FSLR?

Metrica chiave: Poiché FSLR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FSLR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FSLR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FSLR su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$20.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FSLR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FSLR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
6723 Renesas Electronics
13.7x9.4%JP¥3.7t
STMPA STMicroelectronics
10.7x0.8%€20.9b
MPWR Monolithic Power Systems
65.8x22.1%US$28.7b
3711 ASE Technology Holding
20.6x32.9%NT$670.4b
FSLR First Solar
16.1x28.2%€20.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FSLR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FSLR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FSLR 16.1xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FSLR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FSLR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FSLR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FSLR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FSLR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€181.82
€258.69
+42.3%
13.0%€341.96€180.48n/a32
Nov ’25€185.02
€253.93
+37.2%
11.8%€331.49€174.95n/a32
Oct ’25€227.25
€257.42
+13.3%
14.2%€330.50€170.64n/a32
Sep ’25€202.25
€261.06
+29.1%
14.2%€337.05€174.02n/a31
Aug ’25€202.75
€262.19
+29.3%
15.2%€341.03€176.07n/a31
Jul ’25€207.35
€265.28
+27.9%
16.6%€332.65€172.86n/a29
Jun ’25€241.70
€235.22
-2.7%
17.8%€328.16€167.77n/a29
May ’25€166.64
€212.21
+27.3%
15.7%€336.99€170.84n/a31
Apr ’25€155.96
€205.66
+31.9%
16.9%€331.61€157.03n/a29
Mar ’25€148.14
€205.57
+38.8%
17.2%€331.29€156.88n/a28
Feb ’25€136.76
€208.59
+52.5%
15.6%€300.67€156.79n/a27
Jan ’25€156.86
€208.93
+33.2%
15.2%€298.62€155.72n/a26
Dec ’24€146.28
€209.46
+43.2%
15.0%€297.12€154.94n/a25
Nov ’24€135.12
€223.06
+65.1%
12.9%€308.49€175.07€185.0224
Oct ’24€152.86
€231.22
+51.3%
13.5%€312.15€174.99€227.2523
Sep ’24€172.08
€225.58
+31.1%
14.3%€304.94€165.33€202.2522
Aug ’24€187.70
€221.00
+17.7%
14.7%€301.92€163.69€202.7523
Jul ’24€172.42
€204.96
+18.9%
11.9%€253.79€169.50€207.3522
Jun ’24€192.38
€209.98
+9.1%
11.6%€258.22€172.46€241.7022
May ’24€184.32
€199.72
+8.4%
11.1%€247.93€154.96€166.6425
Apr ’24€200.55
€195.27
-2.6%
12.5%€239.82€147.58€155.9624
Mar ’24€181.88
€180.84
-0.6%
19.1%€243.85€70.34€148.1422
Feb ’24€162.20
€166.62
+2.7%
19.4%€214.13€68.93€136.7623
Jan ’24€138.74
€159.35
+14.9%
18.8%€219.86€70.77€156.8623
Dec ’23€160.06
€159.51
-0.3%
17.6%€225.50€72.59€146.2822
Nov ’23€150.86
€161.31
+6.9%
18.6%€235.89€75.93€135.1221

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a