Enphase Energy, Inc.

WBAG:ENPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Enphase Energy Valutazione

ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.94
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENPH ( €62.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?

Metrica chiave: Poiché ENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENPH su PE?
Rapporto PE85.6x
GuadagniUS$102.66m
Cap. di mercatoUS$8.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.1x
ONTO Onto Innovation
40.9x26.2%US$8.4b
BESI BE Semiconductor Industries
52.5x24.1%€9.3b
NVMI Nova
43.3x13.3%US$7.9b
A042700 HANMI Semiconductor
55.5x57.7%₩10.2t
ENPH Enphase Energy
85.6x29.1%€8.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPH 85.6xMedia del settore 15.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 85.6 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 85.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENPH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€62.25
€78.25
+25.7%
19.6%€119.66€51.69n/a34
Feb ’26€61.53
€84.99
+38.1%
23.4%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26€68.36
€92.22
+34.9%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.27
€91.89
+30.8%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.16
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.38
€114.56
+13.0%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.62
€114.89
+6.8%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.62
€118.51
+13.3%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.97
€120.72
+31.3%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.14
€118.13
+0.8%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.58
€117.79
+14.8%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.12
€119.00
+7.1%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€114.82
€117.48
+2.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€95.99
€113.41
+18.2%
19.0%€153.63€69.41€61.5335
Jan ’25€121.30
€108.29
-10.7%
25.9%€207.81€67.76€68.3636
Dec ’24€95.16
€103.64
+8.9%
28.2%€211.26€59.70€70.2736
Nov ’24€72.20
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1635
Oct ’24€114.22
€173.52
+51.9%
18.2%€247.38€107.64€101.3833
Sep ’24€120.00
€178.22
+48.5%
16.2%€241.56€110.64€107.6232
Aug ’24€139.08
€181.01
+30.1%
17.8%€275.76€122.46€104.6232
Jul ’24€152.60
€224.50
+47.1%
16.0%€290.50€151.21€91.9734
Jun ’24€164.96
€234.69
+42.3%
17.2%€318.19€153.96€117.1434
May ’24€150.10
€235.66
+57.0%
13.6%€309.46€149.74€102.5834
Apr ’24€194.24
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.1232
Mar ’24€200.25
€272.61
+36.1%
14.7%€342.33€168.82€114.8229
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€95.9926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€76.68
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 11:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 67 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research