Enphase Energy, Inc.

WBAG:ENPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Enphase Energy Valutazione

ENPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ENPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€54.20
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ENPH ( €33.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ENPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENPH?

Metrica chiave: Poiché ENPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ENPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ENPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ENPH su PE?
Rapporto PE35x
GuadagniUS$148.49m
Cap. di mercatoUS$4.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ENPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ENPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
A042700 HANMI Semiconductor
54x41.80%₩7.4t
BESI BE Semiconductor Industries
46.5x24.53%€8.4b
6488 GlobalWafers
19.8x18.79%NT$153.7b
MKSI MKS
24.8x24.12%US$5.7b
ENPH Enphase Energy
35x24.21%€5.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ENPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ENPH 35.0xMedia del settore 20.3xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ENPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 20.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ENPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ENPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENPH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ENPH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.71
€50.77
+50.62%
32.93%€110.04€29.05n/a36
May ’26€39.78
€52.47
+31.90%
30.78%€110.71€29.23n/a38
Apr ’26€57.28
€73.47
+28.27%
20.20%€115.54€49.91n/a36
Mar ’26€55.88
€78.10
+39.77%
19.62%€119.44€51.60n/a34
Feb ’26€61.53
€84.99
+38.12%
23.44%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26€68.36
€92.22
+34.91%
24.28%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.27
€91.89
+30.76%
24.76%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.16
€98.19
+28.92%
21.05%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.38
€114.56
+13.00%
16.06%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.62
€114.89
+6.76%
15.80%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.62
€118.51
+13.27%
15.04%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.97
€120.72
+31.26%
15.67%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.14
€118.13
+0.84%
15.40%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.58
€117.79
+14.82%
15.22%€154.24€66.37€39.7840
Apr ’25€111.12
€119.00
+7.09%
15.92%€159.80€63.74€57.2838
Mar ’25€114.82
€117.48
+2.31%
16.87%€159.51€63.62€55.8837
Feb ’25€95.99
€113.41
+18.15%
18.99%€153.63€69.41€61.5335
Jan ’25€121.30
€108.29
-10.72%
25.92%€207.81€67.76€68.3636
Dec ’24€95.16
€103.64
+8.91%
28.19%€211.26€59.70€70.2736
Nov ’24€72.20
€110.55
+53.12%
28.93%€217.65€70.97€76.1635
Oct ’24€114.22
€173.52
+51.92%
18.17%€247.38€107.64€101.3833
Sep ’24€120.00
€178.22
+48.52%
16.24%€241.56€110.64€107.6232
Aug ’24€139.08
€181.01
+30.15%
17.79%€275.76€122.46€104.6232
Jul ’24€152.60
€224.50
+47.12%
15.99%€290.50€151.21€91.9734
Jun ’24€164.96
€234.69
+42.27%
17.22%€318.19€153.96€117.1434
May ’24€150.10
€235.66
+57.00%
13.64%€309.46€149.74€102.5834
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€49.04
Fair Value
31.3% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 20:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Enphase Energy, Inc. è coperta da 68 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research