Elmos Semiconductor Valutazione
ELMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELMO ( €61.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELMO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELMO?
Metrica chiave: Poiché ELMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €128.70m |
| Cap. di mercato | €1.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | -5.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 56.1x | ||
688372 Shanghai V-Test Semiconductor Tech | 58.2x | 31.1% | CN¥9.0b |
688403 Union Semiconductor (Hefei) | 49.2x | n/a | CN¥7.9b |
4749 Advanced Echem Materials | 59.1x | n/a | NT$41.2b |
688209 Shenzhen Injoinic TechnologyLtd | 57.8x | n/a | CN¥8.1b |
ELMO Elmos Semiconductor | 8.2x | -1.6% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 56.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ELMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €61.30 | €84.00 +37.0% | 19.2% | €110.00 | €60.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €58.40 | €88.83 +52.1% | 16.4% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €67.60 | €88.83 +31.4% | 16.4% | €110.00 | €70.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €70.40 | €87.83 +24.8% | 14.6% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €67.80 | €89.00 +31.3% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €62.00 | €89.00 +43.5% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.00 | €85.37 +52.4% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.30 | €89.50 +39.2% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €94.50 0% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €90.00 0% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | €58.60 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €86.20 0% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | €58.40 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €86.80 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | €67.60 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €82.75 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | €70.40 | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | €67.80 | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €62.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €56.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.30 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €83.50 0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €82.75 0% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €84.50 0% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/05 03:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Elmos Semiconductor SE è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Veysel Taze | Bankhaus Lampe KG |
| Amelie Dueckelmann-Dublany | Berenberg |
| Robert Sanders | Deutsche Bank |