Advanced Micro Devices, Inc.

WBAG:AMD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €212.8b

Advanced Micro Devices Valutazione

AMD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMD ( €130.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €211.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMD?

Metrica chiave: Poiché AMD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMD su PE?
Rapporto PE123.9x
GuadagniUS$1.83b
Cap. di mercatoUS$225.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.3x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.0%US$182.8b
TXN Texas Instruments
37.1x15.4%US$189.0b
ADI Analog Devices
63.1x25.7%US$104.1b
A000660 SK hynix
47x50.2%₩117.5t
AMD Advanced Micro Devices
123.9x40.5%€225.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Semiconductor settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMD 123.9xMedia del settore 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.9 x) rispetto alla media del settore European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 123.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€130.82
€174.70
+33.5%
11.4%€236.05€137.85n/a44
Nov ’25€131.08
€171.06
+30.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€144.48
€169.66
+17.4%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€131.72
€171.49
+30.2%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€127.70
€175.60
+37.5%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€145.48
€176.77
+21.5%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€149.52
€172.93
+15.7%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25€150.22
€176.83
+17.7%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€168.44
€180.48
+7.1%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€184.16
€177.83
-3.4%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.86
€171.11
+11.2%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25€135.22
€123.95
-8.3%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24€110.74
€121.50
+9.7%
15.1%€183.76€90.04n/a42
Nov ’24€100.66
€124.70
+23.9%
15.4%€189.26€92.74€131.0842
Oct ’24€97.69
€132.06
+35.2%
13.5%€187.56€89.09€144.4841
Sep ’24€100.38
€127.73
+27.2%
14.1%€182.48€86.68€131.7241
Aug ’24€106.06
€122.14
+15.2%
18.4%€181.88€76.39€127.7041
Jul ’24€104.40
€120.02
+15.0%
21.0%€182.82€73.13€145.4839
Jun ’24€111.40
€100.21
-10.0%
23.6%€187.14€72.05€149.5239
May ’24€79.10
€90.58
+14.5%
22.5%€182.30€61.98€150.2237
Apr ’24€89.22
€88.71
-0.6%
23.8%€183.38€61.43€168.4438
Mar ’24€73.26
€86.73
+18.4%
23.8%€186.20€62.38€184.1636
Feb ’24€74.16
€83.19
+12.2%
24.5%€182.06€59.17€153.8636
Jan ’24€59.98
€84.16
+40.3%
26.6%€188.22€56.47€135.2237
Dec ’23€73.49
€87.32
+18.8%
26.4%€195.24€58.57€110.7438
Nov ’23€61.23
€93.64
+52.9%
26.8%€202.44€60.73€100.6637

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$198.12

7D

-4.7%

1Y

18.4%

STMicroelectronics

€21.3b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STMI

€23.49

7D

-7.6%

1Y

-44.2%

Soitec

€2.3b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€63.95

7D

-9.4%

1Y

n/a