Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( €29.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37x |
| Guadagni | €204.10m |
| Cap. di mercato | €7.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.4x | ||
GAP Gap | 11.4x | 3.4% | US$9.4b |
ANF Abercrombie & Fitch | 15.5x | 2.7% | US$7.8b |
3092 ZOZO | 31.2x | 7.4% | JP¥1.4t |
600398 Hla Group | 11.6x | 14.9% | CN¥27.9b |
ZAL Zalando | 37x | 21.9% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.43 | €35.28 +19.9% | 18.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.90 | €35.24 +26.3% | 19.9% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.83 | €33.82 +17.3% | 19.2% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.37 | €33.14 +41.8% | 19.1% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.40 | €33.16 +35.9% | 19.8% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.64 | €32.83 +45.0% | 22.1% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.39 | €32.98 +35.2% | 21.7% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.70 | €32.48 +31.5% | 22.6% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €26.20 | €31.44 +20.0% | 27.4% | €53.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.7% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €18.23 | €32.16 +76.5% | 27.1% | €53.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €21.00 | €34.73 +65.4% | 24.5% | €55.00 | €18.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €22.34 | €34.88 +56.1% | 25.6% | €55.00 | €18.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €22.22 | €36.80 +65.6% | 23.8% | €55.00 | €21.00 | €27.90 | 29 |
| Oct ’24 | €20.89 | €38.96 +86.5% | 22.7% | €55.00 | €21.00 | €28.83 | 29 |
| Sep ’24 | €28.50 | €39.56 +38.8% | 21.4% | €55.00 | €21.00 | €23.37 | 30 |
| Aug ’24 | €30.42 | €40.86 +34.3% | 28.7% | €82.00 | €21.00 | €24.40 | 29 |
| Jul ’24 | €26.34 | €42.05 +59.6% | 26.3% | €82.00 | €21.00 | €22.64 | 30 |
| Jun ’24 | €26.51 | €48.05 +81.2% | 35.2% | €120.00 | €30.00 | €24.39 | 30 |
| May ’24 | €37.14 | €49.10 +32.2% | 33.9% | €120.00 | €30.00 | €24.70 | 29 |
| Apr ’24 | €38.56 | €49.07 +27.3% | 35.2% | €120.00 | €24.00 | €26.20 | 28 |
| Mar ’24 | €37.12 | €47.90 +29.1% | 37.6% | €120.00 | €24.00 | €19.78 | 28 |
| Feb ’24 | €42.50 | €45.65 +7.4% | 41.0% | €120.00 | €24.00 | €18.23 | 28 |
| Jan ’24 | €33.31 | €38.55 +15.7% | 55.8% | €120.00 | €17.00 | €21.00 | 26 |
| Dec ’23 | €30.96 | €38.20 +23.4% | 56.7% | €120.00 | €17.00 | €22.34 | 26 |
| Nov ’23 | €24.29 | €39.46 +62.4% | 54.4% | €120.00 | €17.00 | €22.22 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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