Zalando Valutazione
ZAL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZAL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZAL ( €32.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZAL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZAL?
Metrica chiave: Poiché ZAL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZAL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.3x |
| Guadagni | €269.90m |
| Cap. di mercato | €8.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZAL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
3092 ZOZO | 30.8x | 7.35% | JP¥1.4t |
GAP Gap | 12.7x | 2.35% | US$10.7b |
URBN Urban Outfitters | 15x | 2.31% | US$6.5b |
PPH Pepkor Holdings | 38.6x | 26.16% | R100.5b |
ZAL Zalando | 31.3x | 18.16% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZAL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZAL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZAL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZAL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €32.55 | €39.13 +20.23% | 15.58% | €50.00 | €23.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | €31.74 | €39.04 +23.01% | 15.68% | €50.00 | €23.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €32.37 | €38.73 +19.66% | 16.23% | €50.00 | €23.00 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €34.70 | €38.23 +10.16% | 16.60% | €50.00 | €21.00 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €36.32 | €37.85 +4.21% | 17.41% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Jan ’26 | €32.58 | €36.28 +11.35% | 18.53% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | €29.47 | €35.58 +20.72% | 18.50% | €50.00 | €19.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €27.90 | €35.24 +26.30% | 19.87% | €50.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €28.83 | €33.82 +17.32% | 19.19% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €23.37 | €33.14 +41.79% | 19.06% | €47.00 | €19.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €24.40 | €33.16 +35.88% | 19.81% | €47.00 | €18.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €22.64 | €32.83 +45.00% | 22.14% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €24.39 | €32.98 +35.22% | 21.69% | €47.00 | €18.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €24.70 | €32.48 +31.50% | 22.63% | €47.00 | €18.00 | €31.74 | 26 |
| Apr ’25 | €26.20 | €31.44 +20.02% | 27.38% | €53.00 | €18.00 | €32.37 | 27 |
| Mar ’25 | €19.78 | €31.77 +60.65% | 27.13% | €53.00 | €18.00 | €34.70 | 28 |
| Feb ’25 | €18.23 | €32.16 +76.47% | 27.05% | €53.00 | €18.00 | €36.32 | 28 |
| Jan ’25 | €21.00 | €34.73 +65.40% | 24.53% | €55.00 | €18.00 | €32.58 | 28 |
| Dec ’24 | €22.34 | €34.88 +56.14% | 25.64% | €55.00 | €18.00 | €29.47 | 29 |
| Nov ’24 | €22.22 | €36.80 +65.63% | 23.77% | €55.00 | €21.00 | €27.90 | 29 |
| Oct ’24 | €20.89 | €38.96 +86.49% | 22.73% | €55.00 | €21.00 | €28.83 | 29 |
| Sep ’24 | €28.50 | €39.56 +38.81% | 21.42% | €55.00 | €21.00 | €23.37 | 30 |
| Aug ’24 | €30.42 | €40.86 +34.31% | 28.75% | €82.00 | €21.00 | €24.40 | 29 |
| Jul ’24 | €26.34 | €42.05 +59.63% | 26.33% | €82.00 | €21.00 | €22.64 | 30 |
| Jun ’24 | €26.51 | €48.05 +81.24% | 35.24% | €120.00 | €30.00 | €24.39 | 30 |
| May ’24 | €37.14 | €49.10 +32.20% | 33.95% | €120.00 | €30.00 | €24.70 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 17:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zalando SE è coperta da 53 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Oliver Lester | Arete Research Services LLP |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
| José Rito | Banco BPI, S.A. |