O'Reilly Automotive, Inc.

Report azionario WBAG:ORLY

Capitalizzazione di mercato: €68.0b

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ORLY ( €80.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €59.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?

Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ORLY su PE?
Rapporto PE31.8x
UtiliUS$2.48b
Cap. di mercatoUS$79.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.2x
CVNA Carvana
105.2x29.04%US$99.9b
AZO AutoZone
23x8.24%US$58.0b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
18.4x6.81%د.إ49.9b
2207 Hotai MotorLtd
18.1xn/aNT$333.1b
ORLY O'Reilly Automotive
31.8x6.58%€79.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ORLY 31.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.8 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.50
€94.45
+17.33%
10.64%€107.14€54.85n/a25
Dec ’26€87.76
€94.92
+8.16%
10.84%€107.86€55.23n/a24
Nov ’26€82.26
€94.56
+14.95%
11.32%€107.33€53.23n/a23
Oct ’26€91.10
€93.21
+2.31%
7.25%€105.70€72.72n/a22
Sep ’26€89.24
€93.59
+4.87%
6.46%€103.03€73.84n/a21
Aug ’26€85.20
€93.34
+9.55%
6.77%€103.52€74.19n/a21
Jul ’26€77.18
€83.09
+7.65%
12.14%€91.41€52.97n/a23
Jun ’26€80.10
€85.58
+6.85%
12.12%€93.95€54.61n/a23
May ’26€82.63
€85.56
+3.54%
10.91%€93.74€54.49n/a23
Apr ’26€88.10
€85.84
-2.57%
10.05%€94.39€56.03n/a23
Mar ’26€87.07
€89.59
+2.90%
10.05%€98.58€58.51n/a23
Feb ’26€83.73
€84.10
+0.44%
12.06%€96.47€55.95n/a24
Jan ’26€75.97
€80.68
+6.20%
11.46%€91.99€55.19n/a24
Dec ’25€78.63
€80.38
+2.22%
11.35%€89.09€55.36€87.7623
Nov ’25€71.43
€76.84
+7.56%
11.35%€85.81€53.33€82.2623
Oct ’25€69.43
€70.80
+1.97%
10.45%€78.29€48.78€91.1022
Sep ’25€68.00
€70.34
+3.43%
10.23%€77.43€48.62€89.2422
Aug ’25€69.90
€70.98
+1.54%
10.17%€78.63€49.95€85.2022
Jul ’25€63.32
€71.40
+12.75%
10.17%€79.16€50.29€77.1822
Jun ’25€59.24
€70.74
+19.41%
10.25%€78.35€49.78€80.1022
May ’25€63.56
€71.47
+12.44%
9.87%€79.50€50.51€82.6323
Apr ’25€70.07
€69.50
-0.81%
9.91%€80.69€48.41€88.1023
Mar ’25€66.73
€68.29
+2.33%
9.26%€77.10€48.11€87.0722
Feb ’25€63.69
€64.12
+0.67%
9.29%€72.19€44.42€83.7322
Jan ’25€56.40
€62.07
+10.06%
8.46%€69.68€43.63€75.9722
Dec ’24€60.25
€61.67
+2.36%
7.92%€66.84€43.75€78.6322
€94.75
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/10 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/10 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 49 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin KleberBaird
Alan RifkinBarclays
Seth SigmanBarclays