O'Reilly Automotive, Inc.

WBAG:ORLY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.9b

O'Reilly Automotive Valutazione

ORLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€975.16
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORLY ( €1176 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €975.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORLY?

Metrica chiave: Poiché ORLY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORLY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORLY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORLY su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniUS$2.38b
Cap. di mercatoUS$77.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORLY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORLY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.2x
AZO AutoZone
23.2x5.4%US$60.4b
CVNA Carvana
151.7x31.6%US$50.7b
2207 Hotai MotorLtd
16.7xn/aNT$340.9b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
17.4x6.6%د.إ42.0b
ORLY O'Reilly Automotive
32.4x6.7%€77.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 52.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORLY 32.4xMedia del settore 18.9xNo. of Companies13PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORLY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ORLY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORLY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,176.00
€1,284.07
+9.2%
11.0%€1,407.20€809.14n/a23
Apr ’26€1,321.50
€1,287.56
-2.6%
10.0%€1,415.93€840.42n/a23
Mar ’26€1,306.00
€1,343.82
+2.9%
10.0%€1,478.70€877.68n/a23
Feb ’26€1,256.00
€1,261.51
+0.4%
12.1%€1,447.05€839.29n/a24
Jan ’26€1,139.50
€1,211.73
+6.3%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,179.50
€1,205.66
+2.2%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,071.50
€1,152.53
+7.6%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,041.50
€1,052.87
+1.1%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,020.00
€1,055.04
+3.4%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.50
€1,063.39
+1.4%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€949.80
€1,070.94
+12.8%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.60
€1,063.71
+19.7%
10.3%€1,178.23€748.52n/a22
May ’25€953.40
€1,072.03
+12.4%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,051.00
€1,042.48
-0.8%
9.9%€1,210.30€726.18€1,321.5023
Mar ’25€1,001.00
€1,021.62
+2.1%
9.3%€1,153.50€719.78€1,306.0022
Feb ’25€955.40
€961.85
+0.7%
9.3%€1,082.84€666.36€1,256.0022
Jan ’25€846.00
€938.36
+10.9%
8.5%€1,053.40€659.52€1,139.5022
Dec ’24€903.80
€926.33
+2.5%
7.9%€1,003.86€657.07€1,179.5022
Nov ’24€885.00
€956.98
+8.1%
8.2%€1,041.04€662.48€1,071.5022
Oct ’24€864.80
€945.14
+9.3%
7.8%€1,015.02€660.94€1,041.5021
Sep ’24€871.80
€918.94
+5.4%
7.8%€986.64€642.46€1,020.0021
Aug ’24€850.60
€902.44
+6.1%
8.5%€975.13€616.83€1,048.5022
Jul ’24€873.20
€886.51
+1.5%
8.6%€966.59€623.02€949.8022
Jun ’24€839.20
€898.29
+7.0%
8.6%€983.37€633.83€888.6022
May ’24€817.00
€874.71
+7.1%
8.8%€961.63€610.71€953.4022
Apr ’24€777.70
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,051.0021
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€1.27k
Fair Value
7.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/25 02:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

O'Reilly Automotive, Inc. è coperta da 60 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research