The Home Depot, Inc.

WBAG:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €320.6b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€324.14
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HD ( €320.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €324.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniUS$14.64b
Cap. di mercatoUS$363.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
LOW Lowe's Companies
18.1x6.17%US$125.2b
FND Floor & Decor Holdings
38.5x13.61%US$8.0b
KGF Kingfisher
28.3x19.56%UK£5.2b
ITX Industria de Diseño Textil
25x6.76%€146.6b
HD Home Depot
24.6x6.84%€363.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HD 24.9xMedia del settore 17.8xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€320.45
€368.90
+15.12%
9.61%€426.07€261.75n/a36
May ’26€314.55
€379.06
+20.51%
9.30%€428.68€263.35n/a37
Apr ’26€338.35
€398.83
+17.88%
9.00%€447.36€274.83n/a37
Mar ’26€376.80
€416.05
+10.42%
9.28%€466.67€283.78n/a35
Feb ’26€397.70
€415.44
+4.46%
10.54%€482.35€281.69n/a35
Jan ’26€375.85
€414.18
+10.20%
10.49%€480.70€280.73n/a35
Dec ’25€407.05
€409.08
+0.50%
10.28%€453.39€278.71n/a35
Nov ’25€364.40
€370.82
+1.76%
11.71%€428.44€259.27n/a35
Oct ’25€365.50
€348.23
-4.72%
9.93%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.25
€342.70
+3.77%
9.38%€390.96€254.62n/a33
Aug ’25€334.70
€354.77
+6.00%
8.56%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.55
€355.01
+12.86%
8.67%€395.80€246.79n/a31
Jun ’25€304.50
€350.98
+15.26%
8.73%€391.77€244.28n/a32
May ’25€312.45
€361.55
+15.71%
9.38%€413.38€247.09€314.5533
Apr ’25€355.40
€357.29
+0.53%
9.51%€409.64€244.85€338.3533
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.69%
9.58%€383.96€243.33€376.8033
Feb ’25€327.40
€322.08
-1.63%
10.50%€381.80€241.96€397.7032
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.66%
8.02%€354.47€239.04€375.8533
Dec ’24€291.80
€303.66
+4.07%
6.69%€344.55€241.64€407.0533
Nov ’24€270.40
€324.35
+19.95%
7.48%€362.84€248.51€364.4032
Oct ’24€286.80
€328.45
+14.52%
7.20%€362.57€248.32€365.5032
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.55%
7.54%€353.93€242.41€330.2531
Aug ’24€303.80
€290.31
-4.44%
8.54%€334.78€234.34€334.7032
Jul ’24€283.60
€292.35
+3.08%
7.81%€331.24€238.31€314.5532
Jun ’24€266.20
€293.75
+10.35%
7.56%€336.85€242.35€304.5032
May ’24€263.00
€299.23
+13.78%
8.44%€364.60€240.64€312.4532
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
€370.24
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/05/04
Guadagni annuali2025/02/02

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Home Depot, Inc. è coperta da 77 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research