The Home Depot, Inc.

WBAG:HD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €379.1b

Home Depot Valutazione

HD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HD ( €381.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €444.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HD?

Metrica chiave: Poiché HD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HD su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniUS$14.61b
Cap. di mercatoUS$397.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.9x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
FND Floor & Decor Holdings
58.7x17.6%US$11.1b
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b
HMPRO Home Product Center
19.9x1.8%฿128.2b
HD Home Depot
27.9x6.9%€397.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HD 27.9xMedia del settore 16.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€381.75
€406.57
+6.5%
10.3%€451.20€277.37n/a35
Nov ’25€364.40
€372.87
+2.3%
11.7%€430.82€260.71n/a35
Oct ’25€365.50
€348.23
-4.7%
9.9%€408.64€253.26n/a34
Sep ’25€330.25
€340.04
+3.0%
9.4%€387.92€252.64n/a33
Aug ’25€334.70
€354.77
+6.0%
8.6%€394.77€250.21n/a32
Jul ’25€314.55
€356.92
+13.5%
8.7%€397.93€248.12n/a31
Jun ’25€304.50
€350.64
+15.2%
8.7%€391.38€244.04n/a32
May ’25€312.45
€362.16
+15.9%
9.4%€414.08€247.51n/a33
Apr ’25€355.40
€357.29
+0.5%
9.5%€409.64€244.85n/a33
Mar ’25€353.40
€347.44
-1.7%
9.6%€383.96€243.33n/a33
Feb ’25€327.40
€322.08
-1.6%
10.5%€381.80€241.96n/a32
Jan ’25€314.20
€305.85
-2.7%
8.0%€354.47€239.04n/a33
Dec ’24€291.80
€302.87
+3.8%
6.7%€343.65€241.01n/a33
Nov ’24€270.40
€323.32
+19.6%
7.5%€361.69€247.72€364.4032
Oct ’24€286.80
€328.45
+14.5%
7.2%€362.57€248.32€365.5032
Sep ’24€308.00
€318.92
+3.5%
7.5%€353.93€242.41€330.2531
Aug ’24€303.80
€290.31
-4.4%
8.5%€334.78€234.34€334.7032
Jul ’24€283.60
€291.71
+2.9%
7.8%€330.52€237.79€314.5532
Jun ’24€266.20
€290.30
+9.1%
7.6%€332.89€239.50€304.5032
May ’24€263.00
€299.77
+14.0%
8.5%€364.60€240.64€312.4531
Apr ’24€266.60
€304.63
+14.3%
8.7%€368.76€243.38€355.4030
Mar ’24€271.95
€309.39
+13.8%
8.6%€375.16€247.61€353.4031
Feb ’24€292.70
€314.36
+7.4%
11.5%€427.84€234.86€327.4030
Jan ’24€298.80
€324.73
+8.7%
11.5%€443.12€243.24€314.2030
Dec ’23€309.75
€335.47
+8.3%
11.6%€454.87€249.69€291.8030
Nov ’23€298.75
€359.53
+20.3%
11.3%€475.83€270.31€270.4031

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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1Y

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