Etsy, Inc.

WBAG:ETSY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Etsy Valutazione

ETSY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ETSY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€134.15
Fair Value
70.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ETSY ( €39.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ETSY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETSY?

Metrica chiave: Poiché ETSY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ETSY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ETSY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ETSY su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniUS$188.18m
Cap. di mercatoUS$4.70b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ETSY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ETSY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.8x
BME B&M European Value Retail
10.4x5.3%UK£3.4b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
9.5x-2.1%JP¥675.8b
CRC Central Retail Corporation
16x11.0%฿130.3b
HVN Harvey Norman Holdings
15.3x3.7%AU$6.6b
ETSY Etsy
25x20.5%€4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ETSY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ETSY 25.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies26PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ETSY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ETSY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ETSY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETSY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ETSY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€39.18
€45.70
+16.7%
29.3%€81.88€27.46n/a29
Apr ’26€44.53
€54.03
+21.3%
24.1%€85.69€37.08n/a29
Mar ’26€48.94
€56.65
+15.8%
23.8%€88.82€38.57n/a28
Feb ’26€54.03
€60.37
+11.7%
27.0%€100.84€42.26n/a28
Jan ’26€50.14
€60.02
+19.7%
25.3%€100.89€42.28n/a28
Dec ’25€52.23
€59.81
+14.5%
25.4%€100.83€42.25n/a28
Nov ’25€48.34
€57.46
+18.9%
25.8%€96.54€40.45n/a28
Oct ’25€48.05
€60.75
+26.4%
22.5%€94.30€40.41n/a28
Sep ’25€49.73
€61.11
+22.9%
22.6%€93.88€40.23n/a26
Aug ’25€55.74
€65.07
+16.7%
22.0%€97.30€41.70n/a26
Jul ’25€53.55
€65.85
+23.0%
21.4%€98.02€42.01n/a27
Jun ’25€57.13
€66.00
+15.5%
20.6%€97.62€41.84n/a28
May ’25€64.57
€75.22
+16.5%
24.2%€130.94€46.77€37.7629
Apr ’25€64.14
€76.50
+19.3%
22.6%€128.81€46.01€44.5330
Mar ’25€65.52
€77.32
+18.0%
22.4%€129.19€46.14€48.9431
Feb ’25€66.18
€77.46
+17.1%
25.0%€133.40€43.24€54.0330
Jan ’25€74.01
€76.37
+3.2%
25.8%€132.10€42.82€50.1430
Dec ’24€72.16
€70.53
-2.3%
26.9%€133.23€43.18€52.2330
Nov ’24€57.82
€87.31
+51.0%
33.7%€158.98€43.53€48.3430
Oct ’24€61.99
€102.40
+65.2%
28.3%€161.82€43.79€48.0528
Sep ’24€69.51
€102.52
+47.5%
26.0%€156.49€42.34€49.7327
Aug ’24€91.33
€105.44
+15.5%
27.3%€168.72€41.73€55.7427
Jul ’24€78.14
€109.14
+39.7%
26.6%€170.45€42.15€53.5527
Jun ’24€75.44
€115.36
+52.9%
25.2%€173.39€42.88€57.1326
May ’24€90.55
€119.63
+32.1%
24.0%€169.54€41.93€64.5726
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€44.81
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 00:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Etsy, Inc. è coperta da 57 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Oliver LesterArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research