Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.

TSE:3099 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥920.5b

Isetan Mitsukoshi Holdings Valutazione

3099 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3099 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.96k
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3099 ( ¥2502 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥2959.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3099 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3099?

Metrica chiave: Poiché 3099 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3099. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3099 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3099 su PE?
Rapporto PE13x
GuadagniJP¥70.95b
Cap. di mercatoJP¥920.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3099 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3099 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.1x
7453 Ryohin Keikaku
22.2x5.4%JP¥1.0t
3086 J. Front Retailing
11.8x-5.3%JP¥537.0b
7532 Pan Pacific International Holdings
30.4x10.2%JP¥2.6t
8233 Takashimaya Company
11.8x9.3%JP¥394.2b
3099 Isetan Mitsukoshi Holdings
13x-1.6%JP¥920.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3099's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Multiline Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3099 13.0xMedia del settore 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore JP Multiline Retail ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3099's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3099 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13x
Rapporto equo PE 21.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3099 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3099 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥2,502.00
JP¥2,972.22
+18.8%
15.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Jan ’26JP¥2,752.50
JP¥2,994.44
+8.8%
16.8%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Dec ’25JP¥2,130.50
JP¥2,994.44
+40.6%
17.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Nov ’25JP¥2,257.50
JP¥3,005.56
+33.1%
16.7%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a9
Oct ’25JP¥2,345.00
JP¥3,161.11
+34.8%
19.2%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a9
Sep ’25JP¥2,193.00
JP¥3,222.22
+46.9%
18.3%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a9
Aug ’25JP¥2,712.00
JP¥3,306.25
+21.9%
17.4%JP¥3,900.00JP¥2,100.00n/a8
Jul ’25JP¥3,152.00
JP¥3,031.25
-3.8%
16.8%JP¥3,700.00JP¥2,100.00n/a8
Jun ’25JP¥3,261.00
JP¥2,600.00
-20.3%
13.4%JP¥3,150.00JP¥2,100.00n/a8
May ’25JP¥2,199.00
JP¥2,275.00
+3.5%
16.8%JP¥2,800.00JP¥1,500.00n/a8
Apr ’25JP¥2,426.00
JP¥2,144.44
-11.6%
16.1%JP¥2,700.00JP¥1,500.00n/a9
Mar ’25JP¥2,114.00
JP¥2,047.78
-3.1%
13.9%JP¥2,450.00JP¥1,500.00n/a9
Feb ’25JP¥1,751.50
JP¥1,903.33
+8.7%
12.5%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥2,697.009
Jan ’25JP¥1,534.00
JP¥1,881.11
+22.6%
11.5%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,752.509
Dec ’24JP¥1,710.50
JP¥1,864.44
+9.0%
11.2%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,130.509
Nov ’24JP¥1,692.50
JP¥1,778.89
+5.1%
12.2%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥2,257.509
Oct ’24JP¥1,731.50
JP¥1,734.44
+0.2%
10.7%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥2,345.009
Sep ’24JP¥1,702.50
JP¥1,676.67
-1.5%
9.1%JP¥1,900.00JP¥1,400.00JP¥2,193.009
Aug ’24JP¥1,589.00
JP¥1,608.89
+1.3%
9.0%JP¥1,800.00JP¥1,400.00JP¥2,712.009
Jul ’24JP¥1,462.00
JP¥1,586.67
+8.5%
8.0%JP¥1,780.00JP¥1,400.00JP¥3,152.009
Jun ’24JP¥1,413.00
JP¥1,575.56
+11.5%
8.4%JP¥1,780.00JP¥1,350.00JP¥3,261.009
May ’24JP¥1,522.00
JP¥1,450.00
-4.7%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,250.00JP¥2,199.009
Apr ’24JP¥1,482.00
JP¥1,450.00
-2.2%
11.5%JP¥1,700.00JP¥1,250.00JP¥2,426.009
Mar ’24JP¥1,384.00
JP¥1,418.89
+2.5%
12.2%JP¥1,700.00JP¥1,220.00JP¥2,114.009
Feb ’24JP¥1,394.00
JP¥1,325.00
-4.9%
14.6%JP¥1,700.00JP¥1,100.00JP¥1,751.508
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
JP¥2.97k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. è coperta da 21 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ryota HimenoBarclays
Hidehiko AokiBofA Global Research
Masataka KunitoCitigroup Inc