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J. Front Retailing Valutazione
3086 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3086 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3086 ( ¥1527.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥1671.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3086 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3086?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3086 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥379.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | -868.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3086 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.5x | ||
4385 Mercari | 26.6x | 19.6% | JP¥329.6b |
2782 Seria | 25.4x | 7.2% | JP¥264.8b |
7453 Ryohin Keikaku | 19.3x | 5.9% | JP¥710.3b |
2678 ASKUL | 10.9x | -1.4% | JP¥205.8b |
3086 J. Front Retailing | 11.2x | -0.01% | JP¥379.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3086's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Multiline Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore JP Multiline Retail ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3086's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 17.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3086 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥1,527.50 | JP¥2,001.67 +31.0% | 11.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | JP¥1,673.00 | JP¥1,902.00 +13.7% | 3.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥1,924.50 | JP¥1,902.00 -1.2% | 3.6% | JP¥2,000.00 | JP¥1,800.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | JP¥1,524.00 | JP¥1,754.00 +15.1% | 7.9% | JP¥2,000.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | JP¥1,372.00 | JP¥1,744.00 +27.1% | 7.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | JP¥1,646.00 | JP¥1,720.00 +4.5% | 8.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | JP¥1,497.50 | JP¥1,720.00 +14.9% | 8.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | JP¥1,368.00 | JP¥1,720.00 +25.7% | 8.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | JP¥1,283.00 | JP¥1,720.00 +34.1% | 8.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | JP¥1,370.00 | JP¥1,720.00 +25.5% | 8.0% | JP¥1,950.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | JP¥1,440.00 | JP¥1,710.00 +18.8% | 7.2% | JP¥1,900.00 | JP¥1,580.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | JP¥1,529.00 | JP¥1,648.00 +7.8% | 11.5% | JP¥1,900.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | JP¥1,568.50 | JP¥1,556.00 -0.8% | 9.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | JP¥1,414.50 | JP¥1,556.00 +10.0% | 9.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,673.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥1,378.50 | JP¥1,556.00 +12.9% | 9.0% | JP¥1,800.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,924.50 | 5 |
| Jun ’24 | JP¥1,364.00 | JP¥1,482.00 +8.7% | 5.3% | JP¥1,610.00 | JP¥1,400.00 | JP¥1,524.00 | 5 |
| May ’24 | JP¥1,443.00 | JP¥1,374.00 -4.8% | 11.5% | JP¥1,500.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,372.00 | 5 |
| Apr ’24 | JP¥1,322.00 | JP¥1,328.00 +0.5% | 12.1% | JP¥1,500.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,646.00 | 5 |
| Mar ’24 | JP¥1,264.00 | JP¥1,290.00 +2.1% | 10.4% | JP¥1,450.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,497.50 | 5 |
| Feb ’24 | JP¥1,207.00 | JP¥1,290.00 +6.9% | 10.4% | JP¥1,450.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,368.00 | 5 |
| Jan ’24 | JP¥1,201.00 | JP¥1,264.00 +5.2% | 12.2% | JP¥1,450.00 | JP¥1,070.00 | JP¥1,283.00 | 5 |
| Dec ’23 | JP¥1,143.00 | JP¥1,252.00 +9.5% | 11.6% | JP¥1,400.00 | JP¥1,060.00 | JP¥1,370.00 | 5 |
| Nov ’23 | JP¥1,202.00 | JP¥1,252.00 +4.2% | 11.6% | JP¥1,400.00 | JP¥1,060.00 | JP¥1,440.00 | 5 |
| Oct ’23 | JP¥1,176.00 | JP¥1,232.00 +4.8% | 13.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,529.00 | 5 |
| Sep ’23 | JP¥1,116.00 | JP¥1,232.00 +10.4% | 13.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,568.50 | 5 |
| Aug ’23 | JP¥1,109.00 | JP¥1,232.00 +11.1% | 13.8% | JP¥1,400.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,414.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.