Avolta Valutazione
AVOL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVOL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVOL ( €47.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €53.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVOL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVOL?
Metrica chiave: Poiché AVOL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVOL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.2x |
| Utili | CHF 118.00m |
| Cap. di mercato | CHF 6.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVOL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65x | ||
8136 Sanrio Company | 28.4x | 10.48% | JP¥1.4t |
FIVE Five Below | 29.7x | 9.32% | US$8.1b |
LENSKART Lenskart Solutions | 193.7x | n/a | ₹709.6b |
JD. JD Sports Fashion | 8.1x | 14.67% | UK£4.1b |
AVOL Avolta | 54.2x | 23.33% | €6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVOL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 65 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVOL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Specialty Retail settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVOL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore European Specialty Retail ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVOL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVOL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €47.76 | €53.52 +12.05% | 11.36% | €66.10 | €40.10 | n/a | 13 |
| Nov ’26 | €45.56 | €53.56 +17.56% | 10.06% | €65.75 | €44.19 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | n/a | €53.26 0% | 9.94% | €65.28 | €43.87 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | n/a | €52.75 0% | 10.27% | €65.36 | €43.93 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | n/a | €51.91 0% | 11.23% | €65.43 | €43.98 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | n/a | €50.80 0% | 11.86% | €62.06 | €40.66 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | n/a | €50.50 0% | 12.09% | €62.11 | €40.70 | n/a | 13 |
| May ’26 | n/a | €48.10 0% | 15.78% | €61.84 | €30.92 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | n/a | €47.59 0% | 16.07% | €60.92 | €30.46 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | n/a | €48.39 0% | 17.33% | €61.94 | €30.97 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €47.39 0% | 17.82% | €61.29 | €30.65 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €48.91 0% | 19.01% | €62.41 | €31.21 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €48.91 0% | 19.01% | €62.41 | €31.21 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | €50.55 0% | 17.18% | €63.60 | €37.10 | €45.56 | 14 |
| Oct ’25 | n/a | €51.56 0% | 16.28% | €61.81 | €38.36 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | n/a | €51.01 0% | 16.24% | €63.38 | €38.03 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | €51.60 0% | 16.03% | €63.65 | €38.19 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | €49.33 0% | 15.11% | €60.49 | €37.30 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | n/a | €49.33 0% | 15.11% | €60.49 | €37.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | €50.69 0% | 15.73% | €62.53 | €38.56 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | €50.69 0% | 15.73% | €62.53 | €38.56 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | n/a | €50.69 0% | 15.25% | €63.02 | €38.86 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €52.49 0% | 14.95% | €64.36 | €39.69 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €51.68 0% | 15.15% | €64.34 | €39.02 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | €51.70 0% | 13.63% | €63.61 | €41.71 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | €53.12 0% | 13.93% | €65.12 | €42.01 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/16 05:29 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/14 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avolta AG è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Carlos Javier Treviño Peinador | Banco Santander |
| Luka Trnovsek | Berenberg |