Sanrio Company, Ltd.

TSE:8136 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥1.4t

Sanrio Company Valutazione

8136 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8136 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.84k
Fair Value
23.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 8136 ( ¥5966 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥4840.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8136 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8136?

Metrica chiave: Poiché 8136 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8136. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8136 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8136 su PE?
Rapporto PE53.9x
GuadagniJP¥26.15b
Cap. di mercatoJP¥1.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8136 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8136 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.3x
3046 JINS HOLDINGS
31.2x13.0%JP¥168.8b
5889 Japan Eyewear Holdings
17.3x14.6%JP¥55.9b
2681 Geo Holdings
9.3x20.6%JP¥74.5b
3028 AlpenLtd
31.5xn/aJP¥87.6b
8136 Sanrio Company
53.9x15.1%JP¥1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media dei peer ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8136's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
8136 53.9xMedia del settore 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8136's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8136 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.9x
Rapporto equo PE 26.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8136 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8136 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥5,966.00
JP¥5,294.29
-11.3%
19.7%JP¥6,900.00JP¥3,700.00n/a7
Jan ’26JP¥5,540.00
JP¥4,708.57
-15.0%
15.2%JP¥5,660.00JP¥3,700.00n/a7
Dec ’25JP¥4,938.00
JP¥4,708.57
-4.6%
15.2%JP¥5,660.00JP¥3,700.00n/a7
Nov ’25JP¥4,032.00
JP¥4,312.86
+7.0%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥4,135.00
JP¥4,135.71
+0.02%
9.5%JP¥4,890.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,720.00
JP¥3,600.00
-3.2%
15.2%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,085.00
+0.8%
13.3%JP¥3,760.00JP¥2,570.00n/a6
Jul ’25JP¥2,979.00
JP¥2,880.00
-3.3%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
Jun ’25JP¥2,423.50
JP¥2,878.60
+18.8%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
May ’25JP¥2,633.00
JP¥2,768.00
+5.1%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Apr ’25JP¥3,050.00
JP¥2,768.00
-9.2%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Mar ’25JP¥2,881.00
JP¥2,694.17
-6.5%
10.4%JP¥2,976.67JP¥2,293.33n/a4
Feb ’25JP¥2,056.33
JP¥2,692.22
+30.9%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67JP¥5,830.003
Jan ’25JP¥1,959.67
JP¥2,692.22
+37.4%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67JP¥5,540.003
Dec ’24JP¥2,031.00
JP¥2,681.67
+32.0%
12.0%JP¥2,976.67JP¥2,166.67JP¥4,938.004
Nov ’24JP¥2,174.00
JP¥2,797.78
+28.7%
4.8%JP¥2,976.67JP¥2,650.00JP¥4,032.003
Oct ’24JP¥2,366.67
JP¥2,583.33
+9.2%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33JP¥4,135.003
Sep ’24JP¥2,595.67
JP¥2,583.33
-0.5%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33JP¥3,720.003
Aug ’24JP¥2,263.67
JP¥1,938.89
-14.3%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥3,060.003
Jul ’24JP¥2,055.67
JP¥1,938.89
-5.7%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥2,979.003
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥1,938.89
-0.6%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥2,423.503
May ’24JP¥2,080.00
JP¥1,927.78
-7.3%
22.0%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥2,633.003
Apr ’24JP¥1,976.67
JP¥1,657.78
-16.1%
27.4%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥3,050.003
Mar ’24JP¥1,363.33
JP¥1,413.33
+3.7%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,881.003
Feb ’24JP¥1,641.67
JP¥1,413.33
-13.9%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,056.333
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
JP¥5.29k
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sanrio Company, Ltd. è coperta da 19 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yusuke NoguchiBofA Global Research