JINS HOLDINGS Inc.

TSE:3046 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: JP¥148.2b

JINS HOLDINGS Valutazione

3046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 3046 ( ¥6350 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3584 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3046 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3046?

Metrica chiave: Poiché 3046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3046. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3046 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3046 su PE?
Rapporto PE31.7x
GuadagniJP¥4.67b
Cap. di mercatoJP¥148.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3046 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3046 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
3028 AlpenLtd
27.6xn/aJP¥76.9b
2681 Geo Holdings
7.9x20.6%JP¥63.2b
5889 Japan Eyewear Holdings
21.8x13.8%JP¥65.5b
262A Intermestic
21.3x14.7%JP¥54.5b
3046 JINS HOLDINGS
31.7x12.0%JP¥148.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3046 31.7xMedia del settore 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3046 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.7x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3046 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeJP¥6,350.00
JP¥6,332.00
-0.3%
14.8%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Nov ’25JP¥6,340.00
JP¥5,972.00
-5.8%
13.2%JP¥7,400.00JP¥5,160.00n/a5
Oct ’25JP¥5,110.00
JP¥5,258.00
+2.9%
6.8%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a5
Sep ’25JP¥5,200.00
JP¥5,197.50
-0.05%
7.3%JP¥5,600.00JP¥4,590.00n/a4
Aug ’25JP¥4,395.00
JP¥5,140.00
+17.0%
8.4%JP¥5,600.00JP¥4,460.00n/a4
Jul ’25JP¥3,815.00
JP¥4,932.50
+29.3%
10.6%JP¥5,400.00JP¥4,130.00n/a4
Jun ’25JP¥3,695.00
JP¥5,025.00
+36.0%
7.8%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
May ’25JP¥3,270.00
JP¥4,925.00
+50.6%
6.6%JP¥5,400.00JP¥4,500.00n/a4
Apr ’25JP¥4,375.00
JP¥4,975.00
+13.7%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Mar ’25JP¥4,085.00
JP¥4,975.00
+21.8%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Feb ’25JP¥4,095.00
JP¥4,975.00
+21.5%
5.8%JP¥5,200.00JP¥4,500.00n/a4
Jan ’25JP¥4,700.00
JP¥4,940.00
+5.1%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Dec ’24JP¥4,675.00
JP¥4,940.00
+5.7%
7.0%JP¥5,200.00JP¥4,360.00n/a4
Nov ’24JP¥4,060.00
JP¥4,765.00
+17.4%
7.3%JP¥5,200.00JP¥4,360.00JP¥6,340.004
Oct ’24JP¥3,190.00
JP¥4,333.33
+35.8%
12.3%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,110.003
Sep ’24JP¥3,450.00
JP¥4,225.00
+22.5%
11.8%JP¥5,000.00JP¥3,700.00JP¥5,200.004
Aug ’24JP¥3,510.00
JP¥4,025.00
+14.7%
5.9%JP¥4,300.00JP¥3,700.00JP¥4,395.004
Jul ’24JP¥2,974.00
JP¥3,975.00
+33.7%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,815.004
Jun ’24JP¥3,020.00
JP¥3,975.00
+31.6%
9.5%JP¥4,400.00JP¥3,400.00JP¥3,695.004
May ’24JP¥2,950.00
JP¥4,037.50
+36.9%
10.6%JP¥4,450.00JP¥3,400.00JP¥3,270.004
Apr ’24JP¥3,605.00
JP¥4,362.50
+21.0%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,375.004
Mar ’24JP¥3,530.00
JP¥4,362.50
+23.6%
8.1%JP¥4,900.00JP¥4,000.00JP¥4,085.004
Feb ’24JP¥3,870.00
JP¥4,650.00
+20.2%
13.5%JP¥5,500.00JP¥4,000.00JP¥4,095.004
Jan ’24JP¥4,610.00
JP¥5,025.00
+9.0%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,700.004
Dec ’23JP¥4,245.00
JP¥5,025.00
+18.4%
7.9%JP¥5,500.00JP¥4,500.00JP¥4,675.004
Nov ’23JP¥4,420.00
JP¥5,025.00
+13.7%
6.2%JP¥5,500.00JP¥4,700.00JP¥4,060.004

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Golf Digest Online

JP¥7.4b

Together with subsidiaries, engages in the provision of a range of specialized golf services in Japan and internationally.

3319

JP¥405.00

7D

-0.7%

1Y

-40.7%

World

JP¥65.8b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,932.00

7D

-0.05%

1Y

21.4%

Asahi

JP¥39.7b

Sells bicycles, parts, accessories, and other related products in Japan and China.

3333

JP¥1,525.00

7D

2.1%

1Y

15.8%