JINS HOLDINGS Valutazione
3046 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3046 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3046 ( ¥6860 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥3538.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3046 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3046?
Metrica chiave: Poiché 3046 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3046 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.3x |
| Guadagni | JP¥4.67b |
| Cap. di mercato | JP¥160.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3046 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19x | ||
3028 AlpenLtd | 28.8x | n/a | JP¥80.1b |
2681 Geo Holdings | 8x | 20.6% | JP¥63.8b |
262A Intermestic | 21x | 16.2% | JP¥53.7b |
8281 Xebio Holdings | 18.4x | n/a | JP¥47.5b |
3046 JINS HOLDINGS | 34.3x | 14.1% | JP¥160.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3046's PE Ratio rispetto ad altre aziende del JP Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto alla media del settore JP Specialty Retail ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3046's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.3x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3046 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥6,860.00 | JP¥6,938.00 +1.1% | 12.8% | JP¥8,000.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥6,440.00 | JP¥6,578.00 +2.1% | 11.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,500.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥6,100.00 | JP¥6,332.00 +3.8% | 14.8% | JP¥7,400.00 | JP¥5,160.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥6,340.00 | JP¥5,972.00 -5.8% | 13.2% | JP¥7,400.00 | JP¥5,160.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥5,110.00 | JP¥5,258.00 +2.9% | 6.8% | JP¥5,600.00 | JP¥4,590.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥5,200.00 | JP¥5,197.50 -0.05% | 7.3% | JP¥5,600.00 | JP¥4,590.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥4,395.00 | JP¥5,140.00 +17.0% | 8.4% | JP¥5,600.00 | JP¥4,460.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥3,815.00 | JP¥4,932.50 +29.3% | 10.6% | JP¥5,400.00 | JP¥4,130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥3,695.00 | JP¥5,025.00 +36.0% | 7.8% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥3,270.00 | JP¥4,925.00 +50.6% | 6.6% | JP¥5,400.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥4,375.00 | JP¥4,975.00 +13.7% | 5.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥4,085.00 | JP¥4,975.00 +21.8% | 5.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥4,095.00 | JP¥4,975.00 +21.5% | 5.8% | JP¥5,200.00 | JP¥4,500.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥4,700.00 | JP¥4,940.00 +5.1% | 7.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,360.00 | JP¥6,440.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥4,675.00 | JP¥4,940.00 +5.7% | 7.0% | JP¥5,200.00 | JP¥4,360.00 | JP¥6,100.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥4,060.00 | JP¥4,765.00 +17.4% | 7.3% | JP¥5,200.00 | JP¥4,360.00 | JP¥6,340.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥4,333.33 +35.8% | 12.3% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥5,110.00 | 3 |
| Sep ’24 | JP¥3,450.00 | JP¥4,225.00 +22.5% | 11.8% | JP¥5,000.00 | JP¥3,700.00 | JP¥5,200.00 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥3,510.00 | JP¥4,025.00 +14.7% | 5.9% | JP¥4,300.00 | JP¥3,700.00 | JP¥4,395.00 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,974.00 | JP¥3,975.00 +33.7% | 9.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,815.00 | 4 |
| Jun ’24 | JP¥3,020.00 | JP¥3,975.00 +31.6% | 9.5% | JP¥4,400.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,695.00 | 4 |
| May ’24 | JP¥2,950.00 | JP¥4,037.50 +36.9% | 10.6% | JP¥4,450.00 | JP¥3,400.00 | JP¥3,270.00 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥3,605.00 | JP¥4,362.50 +21.0% | 8.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,375.00 | 4 |
| Mar ’24 | JP¥3,530.00 | JP¥4,362.50 +23.6% | 8.1% | JP¥4,900.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,085.00 | 4 |
| Feb ’24 | JP¥3,870.00 | JP¥4,650.00 +20.2% | 13.5% | JP¥5,500.00 | JP¥4,000.00 | JP¥4,095.00 | 4 |
| Jan ’24 | JP¥4,610.00 | JP¥5,025.00 +9.0% | 7.9% | JP¥5,500.00 | JP¥4,500.00 | JP¥4,700.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/08/31 |
| Guadagni annuali | 2024/08/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
JINS HOLDINGS Inc. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Arashi Nishizawa | BofA Global Research |
| Yuki Nozawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |