Amazon.com, Inc.

WBAG:AMZN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0t

Amazon.com Valutazione

AMZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMZN ( €192.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €319.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMZN?

Metrica chiave: Poiché AMZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMZN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMZN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMZN su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$49.87b
Cap. di mercatoUS$2.12t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMZN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMZN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
BABA Alibaba Group Holding
16.7x14.9%US$203.2b
PRX Prosus
14x4.8%€90.6b
PDD PDD Holdings
12x17.4%US$162.9b
MELI MercadoLibre
67.6x28.0%US$97.1b
AMZN Amazon.com
43.1x18.9%€2.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Multiline Retail settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMZN 43.1xMedia del settore 19.9xNo. of Companies20PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMZN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore European Multiline Retail ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMZN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMZN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMZN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€192.78
€220.98
+14.6%
7.5%€268.98€169.88n/a64
Nov ’25€183.30
€210.91
+15.1%
8.5%€263.00€166.10n/a62
Oct ’25€166.20
€198.19
+19.2%
7.8%€238.00€161.66n/a59
Sep ’25€158.22
€197.66
+24.9%
7.0%€226.63€162.52n/a58
Aug ’25€172.78
€205.81
+19.1%
6.7%€231.25€166.50n/a59
Jul ’25€182.64
€204.59
+12.0%
6.0%€228.17€167.63n/a58
Jun ’25€161.02
€202.32
+25.6%
6.0%€226.23€166.21n/a57
May ’25€167.98
€201.58
+20.0%
6.7%€229.15€149.65n/a57
Apr ’25€166.50
€192.43
+15.6%
6.5%€214.13€139.65n/a56
Mar ’25€164.28
€188.45
+14.7%
8.2%€212.54€138.62n/a56
Feb ’25€144.96
€170.12
+17.4%
9.0%€212.36€138.50n/a52
Jan ’25€138.58
€160.92
+16.1%
10.2%€208.84€124.21n/a53
Dec ’24€134.72
€159.94
+18.7%
9.9%€211.49€125.79n/a52
Nov ’24€128.82
€163.19
+26.7%
10.1%€217.67€128.71€183.3051
Oct ’24€120.52
€159.88
+32.7%
10.6%€215.37€126.41€166.2049
Sep ’24€127.60
€155.63
+22.0%
11.2%€210.61€118.95€158.2251
Aug ’24€120.98
€133.86
+10.6%
13.1%€200.07€90.03€172.7852
Jul ’24€119.28
€130.98
+9.8%
13.5%€201.56€82.46€182.6451
Jun ’24€113.32
€128.97
+13.8%
13.8%€205.06€83.89€161.0247
May ’24€95.60
€126.44
+32.3%
14.3%€200.53€82.04€167.9848
Apr ’24€94.78
€129.27
+36.4%
14.4%€206.29€84.39€166.5049
Mar ’24€86.58
€128.95
+48.9%
13.9%€196.52€84.22€164.2849
Feb ’24€93.35
€123.65
+32.5%
15.6%€191.16€72.82€144.9648
Jan ’24€78.11
€133.10
+70.4%
17.7%€235.90€75.49€138.5848
Dec ’23€92.04
€136.56
+48.4%
16.6%€237.50€97.85€134.7247
Nov ’23€98.27
€146.57
+49.1%
19.0%€250.90€80.29€128.8248

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Groupon

US$346.8m

Operates a marketplace that connects consumers to merchants.

GRP2

US$8.19

7D

-24.8%

1Y

-5.4%