Prologis Valutazione
PRLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRLD ( €108.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €99.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRLD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLD?
Metrica chiave: Poiché PRLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.5x |
| Utili | US$3.20b |
| Cap. di mercato | US$117.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
GMG Goodman Group | 35.1x | 15.61% | AU$58.6b |
SGRO SEGRO | 15.1x | 18.13% | UK£9.4b |
EGP EastGroup Properties | 38.6x | 10.01% | US$9.4b |
REXR Rexford Industrial Realty | 29x | -3.14% | US$9.7b |
PRLD Prologis | 36.5x | 7.81% | €117.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €108.60 | €112.44 +3.53% | 6.42% | €125.12 | €100.10 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | €107.64 | €112.47 +4.49% | 6.10% | €125.79 | €100.63 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €98.85 | €101.70 +2.89% | 7.38% | €118.06 | €80.11 | n/a | 20 |
| Sep ’26 | €97.23 | €103.13 +6.07% | 7.27% | €120.37 | €81.68 | n/a | 20 |
| Aug ’26 | €90.66 | €104.05 +14.76% | 8.37% | €122.61 | €83.20 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €90.82 | €100.08 +10.20% | 9.93% | €128.15 | €81.16 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €95.68 | €103.36 +8.03% | 9.93% | €132.35 | €83.82 | n/a | 20 |
| May ’26 | €89.01 | €104.31 +17.19% | 11.44% | €131.82 | €83.49 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €103.36 | €120.13 +16.22% | 7.70% | €138.93 | €97.25 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | €118.72 | €123.19 +3.76% | 7.84% | €142.64 | €98.89 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €115.34 | €124.63 +8.05% | 7.61% | €144.71 | €100.33 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €101.66 | €125.47 +23.42% | 9.06% | €148.69 | €100.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €111.64 | €124.88 +11.86% | 7.62% | €145.53 | €112.46 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.34 | €124.00 +17.71% | 6.78% | €142.67 | €111.17 | €107.64 | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €121.31 +8.08% | 6.95% | €138.38 | €107.83 | €98.85 | 21 |
| Sep ’25 | €113.20 | €121.29 +7.14% | 7.09% | €138.55 | €107.96 | €97.23 | 21 |
| Aug ’25 | €117.96 | €125.38 +6.29% | 8.63% | €144.30 | €108.23 | €90.66 | 20 |
| Jul ’25 | €104.02 | €121.49 +16.80% | 8.56% | €143.08 | €104.06 | €90.82 | 21 |
| Jun ’25 | €100.78 | €120.71 +19.78% | 8.42% | €141.96 | €103.24 | €95.68 | 21 |
| May ’25 | €96.34 | €125.31 +30.07% | 8.70% | €144.27 | €104.92 | €89.01 | 21 |
| Apr ’25 | €120.10 | €133.04 +10.78% | 5.28% | €150.50 | €118.18 | €103.36 | 21 |
| Mar ’25 | €122.80 | €134.08 +9.19% | 5.87% | €151.35 | €116.06 | €118.72 | 22 |
| Feb ’25 | €117.40 | €131.68 +12.16% | 6.62% | €150.38 | €115.33 | €115.34 | 22 |
| Jan ’25 | €122.30 | €124.11 +1.48% | 8.34% | €142.13 | €107.73 | €101.66 | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.32% | 7.33% | €140.54 | €108.60 | €111.64 | 22 |
| Nov ’24 | €96.25 | €127.05 +32.00% | 7.67% | €145.87 | €112.72 | €105.34 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 09:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |
| Brendan Lynch | Barclays |