Prologis, Inc.

WBAG:PRLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €105.1b

Prologis Valutazione

PRLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRLD ( €112 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €165.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLD?

Metrica chiave: Poiché PRLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRLD su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniUS$3.08b
Cap. di mercatoUS$110.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRLD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.3x
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
PRLD Prologis
35.4x4.1%€111.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 44.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRLD 35.4xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRLD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€112.00
€125.08
+11.7%
7.6%€145.76€112.63n/a20
Nov ’25€105.34
€124.00
+17.7%
6.8%€142.67€111.17n/a20
Oct ’25€112.24
€120.78
+7.6%
6.9%€137.78€107.36n/a21
Sep ’25€113.20
€121.29
+7.1%
7.1%€138.55€107.96n/a21
Aug ’25€117.96
€125.38
+6.3%
8.6%€144.30€108.23n/a20
Jul ’25€104.02
€121.49
+16.8%
8.6%€143.08€104.06n/a21
Jun ’25€100.78
€120.71
+19.8%
8.4%€141.96€103.24n/a21
May ’25€96.34
€125.31
+30.1%
8.7%€144.27€104.92n/a21
Apr ’25€120.10
€133.04
+10.8%
5.3%€150.50€118.18n/a21
Mar ’25€122.80
€134.08
+9.2%
5.9%€151.35€116.06n/a22
Feb ’25€117.40
€131.68
+12.2%
6.6%€150.38€115.33n/a22
Jan ’25€122.30
€124.11
+1.5%
8.3%€142.13€107.73n/a22
Dec ’24€107.40
€121.71
+13.3%
7.3%€140.54€108.60n/a22
Nov ’24€96.25
€127.05
+32.0%
7.7%€145.87€112.72€105.3422
Oct ’24€106.40
€135.37
+27.2%
9.5%€180.63€116.05€112.2422
Sep ’24€115.80
€129.33
+11.7%
6.4%€147.60€112.98€113.2022
Aug ’24€113.00
€128.56
+13.8%
6.4%€146.95€112.48€117.9622
Jul ’24€110.70
€129.71
+17.2%
7.1%€155.79€113.63€104.0222
Jun ’24€115.20
€134.90
+17.1%
9.9%€180.59€116.03€100.7823
May ’24€109.60
€130.30
+18.9%
9.8%€175.15€112.53€96.3424
Apr ’24€113.54
€130.47
+14.9%
9.6%€178.04€114.39€120.1023
Mar ’24€113.82
€130.78
+14.9%
10.1%€178.78€114.86€122.8022
Feb ’24€117.44
€129.75
+10.5%
10.3%€177.54€114.07€117.4021
Jan ’24€107.82
€129.61
+20.2%
12.2%€182.08€110.38€122.3021
Dec ’23€111.80
€131.39
+17.5%
12.8%€187.31€113.55€107.4021
Nov ’23€110.82
€136.67
+23.3%
13.3%€195.39€118.45€96.2521

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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