Prologis Valutazione
PRLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRLD ( €103.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €178.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLD?
Metrica chiave: Poiché PRLD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRLD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$3.08b |
| Cap. di mercato | US$100.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 6.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.3x | ||
REXR Rexford Industrial Realty | 32.2x | 11.3% | US$8.9b |
EGP EastGroup Properties | 33.8x | 9.9% | US$7.9b |
A17U CapitaLand Ascendas REIT | 82x | 23.0% | S$11.5b |
FR First Industrial Realty Trust | 21.3x | -1.8% | US$6.8b |
PRLD Prologis | 32.1x | 5.1% | €100.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 42.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Industrial REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore European Industrial REITs ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €103.38 | €124.28 +20.2% | 9.1% | €148.26 | €100.12 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €101.66 | €125.47 +23.4% | 9.1% | €148.69 | €100.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €111.64 | €125.08 +12.0% | 7.6% | €145.76 | €112.63 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €105.34 | €124.00 +17.7% | 6.8% | €142.67 | €111.17 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €112.24 | €121.31 +8.1% | 6.9% | €138.38 | €107.83 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €113.20 | €121.29 +7.1% | 7.1% | €138.55 | €107.96 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €117.96 | €125.38 +6.3% | 8.6% | €144.30 | €108.23 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €104.02 | €121.49 +16.8% | 8.6% | €143.08 | €104.06 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €100.78 | €120.71 +19.8% | 8.4% | €141.96 | €103.24 | n/a | 21 |
| May ’25 | €96.34 | €125.31 +30.1% | 8.7% | €144.27 | €104.92 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €120.10 | €133.04 +10.8% | 5.3% | €150.50 | €118.18 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €122.80 | €134.08 +9.2% | 5.9% | €151.35 | €116.06 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €117.40 | €131.68 +12.2% | 6.6% | €150.38 | €115.33 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €122.30 | €124.11 +1.5% | 8.3% | €142.13 | €107.73 | €101.66 | 22 |
| Dec ’24 | €107.40 | €121.71 +13.3% | 7.3% | €140.54 | €108.60 | €111.64 | 22 |
| Nov ’24 | €96.25 | €127.05 +32.0% | 7.7% | €145.87 | €112.72 | €105.34 | 22 |
| Oct ’24 | €106.40 | €135.37 +27.2% | 9.5% | €180.63 | €116.05 | €112.24 | 22 |
| Sep ’24 | €115.80 | €129.33 +11.7% | 6.4% | €147.60 | €112.98 | €113.20 | 22 |
| Aug ’24 | €113.00 | €128.56 +13.8% | 6.4% | €146.95 | €112.48 | €117.96 | 22 |
| Jul ’24 | €110.70 | €129.71 +17.2% | 7.1% | €155.79 | €113.63 | €104.02 | 22 |
| Jun ’24 | €115.20 | €134.90 +17.1% | 9.9% | €180.59 | €116.03 | €100.78 | 23 |
| May ’24 | €109.60 | €130.30 +18.9% | 9.8% | €175.15 | €112.53 | €96.34 | 24 |
| Apr ’24 | €113.54 | €130.47 +14.9% | 9.6% | €178.04 | €114.39 | €120.10 | 23 |
| Mar ’24 | €113.82 | €130.78 +14.9% | 10.1% | €178.78 | €114.86 | €122.80 | 22 |
| Feb ’24 | €117.44 | €129.75 +10.5% | 10.3% | €177.54 | €114.07 | €117.40 | 21 |
| Jan ’24 | €107.82 | €129.61 +20.2% | 12.2% | €182.08 | €110.38 | €122.30 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Prologis, Inc. è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Thillman | Baird |
| Brendan Lynch | Barclays |
| Ross Smotrich | Barclays |