MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

WBAG:MERL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.8b

MERLIN Properties SOCIMI Valutazione

MERL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MERL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MERL ( €10.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MERL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MERL?

Metrica chiave: Poiché MERL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MERL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MERL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MERL su PE?
Rapporto PE45.1x
Guadagni€129.34m
Cap. di mercato€5.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MERL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MERL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.5x
LAND Land Securities Group
42.4x25.9%UK£4.5b
LMP LondonMetric Property
19.6x15.3%UK£4.0b
SGP Stockland
41x17.1%AU$12.5b
BLND British Land
23.1x20.1%UK£3.9b
MERL MERLIN Properties SOCIMI
45.1x33.2%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MERL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MERL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MERL 45.1xMedia del settore 21.9xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MERL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MERL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MERL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MERL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MERL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.38
€12.94
+24.7%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Nov ’25€10.30
€12.95
+25.7%
14.1%€15.60€7.52n/a18
Oct ’25€11.43
€12.54
+9.7%
13.7%€15.00€7.52n/a19
Sep ’25€11.07
€12.33
+11.3%
11.2%€14.60€9.70n/a18
Aug ’25€10.61
€12.17
+14.7%
11.0%€14.60€9.70n/a17
Jul ’25€10.69
€12.09
+13.1%
9.2%€14.60€9.70n/a18
Jun ’25€10.61
€11.74
+10.7%
9.7%€14.30€9.70n/a17
May ’25€10.67
€11.29
+5.8%
9.0%€13.10€9.70n/a19
Apr ’25€9.86
€10.77
+9.2%
12.9%€12.70€6.40n/a20
Mar ’25€8.85
€10.73
+21.3%
12.8%€12.70€6.40n/a20
Feb ’25€9.40
€10.66
+13.4%
12.5%€12.50€6.40n/a20
Jan ’25€10.13
€10.17
+0.4%
12.7%€12.50€6.40n/a20
Dec ’24€9.28
€10.11
+8.9%
13.0%€12.50€6.40n/a20
Nov ’24€7.81
€9.96
+27.6%
14.7%€12.50€6.40€10.3017
Oct ’24€7.96
€10.09
+26.9%
15.6%€13.00€6.40€11.4317
Sep ’24€8.34
€10.24
+22.7%
13.4%€13.00€7.90€11.0717
Aug ’24€8.45
€10.24
+21.1%
13.4%€13.00€7.90€10.6117
Jul ’24€7.81
€10.20
+30.6%
13.0%€13.00€7.90€10.6917
Jun ’24€7.70
€10.41
+35.1%
14.2%€13.33€7.90€10.6117
May ’24€7.97
€10.56
+32.6%
13.5%€13.33€7.90€10.6717
Apr ’24€8.07
€10.59
+31.2%
13.5%€13.33€7.90€9.8617
Mar ’24€8.95
€10.60
+18.4%
13.5%€13.33€7.90€8.8517
Feb ’24€8.98
€10.72
+19.5%
14.3%€13.33€7.90€9.4017
Jan ’24€8.88
€10.74
+21.0%
14.3%€13.33€7.80€10.1317
Dec ’23€8.90
€10.82
+21.6%
13.9%€13.33€7.90€9.2817
Nov ’23€8.72
€11.10
+27.4%
13.1%€13.33€7.90€7.8118

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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