Gecina Valutazione
GFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GFC ( €88.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFC?
Metrica chiave: Poiché GFC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GFC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8x |
| Vendite | €813.97m |
| Cap. di mercato | €6.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GFC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.3x | ||
8951 Nippon Building Fund | 10.8x | -1.3% | JP¥1.1t |
VNO Vornado Realty Trust | 4.1x | 2.9% | US$8.5b |
SLG SL Green Realty | 5.1x | -8.3% | US$5.2b |
8952 Japan Real Estate Investment | 9.2x | -3.9% | JP¥771.2b |
GFC Gecina | 8x | 0.06% | €6.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GFC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 7.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GFC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.40 | €114.99 +30.1% | 10.4% | €130.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €94.95 | €116.06 +22.2% | 10.7% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €98.25 | €116.39 +18.5% | 10.3% | €135.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €104.10 | €113.71 +9.2% | 9.5% | €127.00 | €88.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €100.10 | €110.91 +10.8% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €93.30 | €110.91 +18.9% | 12.6% | €122.80 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €89.15 | €110.10 +23.5% | 12.0% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €98.75 | €110.79 +12.2% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| May ’25 | €96.15 | €110.79 +15.2% | 11.7% | €122.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €93.80 | €111.46 +18.8% | 12.4% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €89.65 | €114.06 +27.2% | 12.8% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €103.20 | €114.95 +11.4% | 13.3% | €132.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €111.00 | €111.93 +0.8% | 12.7% | €130.00 | €74.90 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €102.30 | €111.25 +8.8% | 12.5% | €130.00 | €74.90 | €94.95 | 15 |
| Nov ’24 | €92.55 | €112.99 +22.1% | 12.3% | €130.00 | €74.90 | €98.25 | 14 |
| Oct ’24 | €94.95 | €114.42 +20.5% | 12.1% | €130.00 | €74.90 | €104.10 | 15 |
| Sep ’24 | €96.95 | €114.22 +17.8% | 12.4% | €130.00 | €74.90 | €100.10 | 15 |
| Aug ’24 | €98.25 | €114.03 +16.1% | 11.8% | €130.00 | €74.90 | €93.30 | 15 |
| Jul ’24 | €95.15 | €113.64 +19.4% | 11.8% | €130.00 | €77.40 | €89.15 | 14 |
| Jun ’24 | €95.00 | €113.54 +19.5% | 11.9% | €130.00 | €77.40 | €98.75 | 14 |
| May ’24 | €98.25 | €113.32 +15.3% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €96.15 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €113.32 0% | 11.6% | €125.00 | €77.40 | €93.80 | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €113.66 0% | 11.9% | €130.40 | €77.40 | €89.65 | 14 |
| Feb ’24 | €108.60 | €111.59 +2.7% | 10.9% | €125.00 | €77.40 | €103.20 | 14 |
| Jan ’24 | €95.90 | €108.66 +13.3% | 12.3% | €130.50 | €77.40 | €111.00 | 14 |
| Dec ’23 | €94.40 | €108.13 +14.5% | 12.5% | €130.50 | €77.40 | €102.30 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 17:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Gecina è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Alda Kule Dale | AlphaValue |
| Celine Soo-Huynh | Barclays |