Gecina

WBAG:GFC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.0b

Gecina Valutazione

GFC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GFC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GFC ( €94.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €119.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GFC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GFC?

Metrica chiave: Poiché GFC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per GFC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GFC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di GFC su PS?
Rapporto PS8.5x
Vendite€813.97m
Cap. di mercato€6.96b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GFC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di GFC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.7x
8951 Nippon Building Fund
11.4x-1.2%JP¥1.1t
VNO Vornado Realty Trust
4.1x2.1%US$8.4b
8952 Japan Real Estate Investment
9.6x-3.8%JP¥806.8b
CUZ Cousins Properties
5.9x4.6%US$4.8b
GFC Gecina
8.5x0.08%€7.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GFC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Office REITs settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
GFC 8.5xMedia del settore 8.3xNo. of Companies4PS0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: GFC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore European Office REITs ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GFC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GFC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 8.5x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GFC Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GFC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€94.45
€116.39
+23.2%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Nov ’25€98.25
€116.39
+18.5%
10.3%€135.00€88.50n/a15
Oct ’25€104.10
€113.71
+9.2%
9.5%€127.00€88.50n/a15
Sep ’25€100.10
€110.91
+10.8%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Aug ’25€93.30
€110.91
+18.9%
12.6%€122.80€74.90n/a15
Jul ’25€89.15
€110.10
+23.5%
12.0%€122.00€74.90n/a15
Jun ’25€98.75
€110.79
+12.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
May ’25€96.15
€110.79
+15.2%
11.7%€122.00€74.90n/a15
Apr ’25€93.80
€111.46
+18.8%
12.4%€132.00€74.90n/a15
Mar ’25€89.65
€114.06
+27.2%
12.8%€132.00€74.90n/a15
Feb ’25€103.20
€114.95
+11.4%
13.3%€132.00€74.90n/a15
Jan ’25€111.00
€111.93
+0.8%
12.7%€130.00€74.90n/a15
Dec ’24€102.30
€111.25
+8.8%
12.5%€130.00€74.90n/a15
Nov ’24€92.55
€112.99
+22.1%
12.3%€130.00€74.90€98.2514
Oct ’24€94.95
€114.42
+20.5%
12.1%€130.00€74.90€104.1015
Sep ’24€96.95
€114.22
+17.8%
12.4%€130.00€74.90€100.1015
Aug ’24€98.25
€114.03
+16.1%
11.8%€130.00€74.90€93.3015
Jul ’24€95.15
€113.64
+19.4%
11.8%€130.00€77.40€89.1514
Jun ’24€95.00
€113.54
+19.5%
11.9%€130.00€77.40€98.7514
May ’24€98.25
€113.32
+15.3%
11.6%€125.00€77.40€96.1514
Apr ’24n/a
€113.32
0%
11.6%€125.00€77.40€93.8014
Mar ’24n/a
€113.66
0%
11.9%€130.40€77.40€89.6514
Feb ’24€108.60
€111.59
+2.7%
10.9%€125.00€77.40€103.2014
Jan ’24€95.90
€108.66
+13.3%
12.3%€130.50€77.40€111.0014
Dec ’23€94.40
€108.13
+14.5%
12.5%€130.50€77.40€102.3014
Nov ’23€91.65
€108.86
+18.8%
12.6%€130.50€77.40€92.5514

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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