Equinix Valutazione
EQIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQIX ( €680.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1247.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQIX?
Metrica chiave: Poiché EQIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 83.4x |
| Utili | US$927.00m |
| Cap. di mercato | US$76.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.3x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 58.7x | ||
DLR Digital Realty Trust | 152.9x | 23.29% | US$61.1b |
AJBU Keppel DC REIT | 17x | -2.09% | S$5.1b |
PSA Public Storage | 28.2x | 5.57% | US$50.0b |
AMT American Tower | 36.6x | 8.83% | US$106.0b |
EQIX Equinix | 83.4x | 14.73% | €76.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media dei peer ( 58.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 83.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 83.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di EQIX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €680.80 | €817.94 +20.14% | 8.31% | €1,026.48 | €682.61 | n/a | 24 |
| Jul ’26 | €670.40 | €815.75 +21.68% | 8.18% | €1,017.84 | €709.94 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | €782.00 | €888.83 +13.66% | 6.58% | €1,056.96 | €737.23 | n/a | 26 |
| May ’26 | €751.60 | €895.00 +19.08% | 6.66% | €1,062.84 | €738.67 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €752.40 | €950.44 +26.32% | 7.21% | €1,112.28 | €773.03 | n/a | 25 |
| Mar ’26 | €873.00 | €984.83 +12.81% | 8.49% | €1,157.04 | €780.04 | n/a | 25 |
| Feb ’26 | €899.00 | €976.34 +8.60% | 9.86% | €1,151.88 | €727.60 | n/a | 24 |
| Jan ’26 | €894.60 | €975.96 +9.09% | 9.74% | €1,158.60 | €731.85 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | €935.40 | €928.71 -0.72% | 8.79% | €1,032.78 | €718.21 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €825.80 | €883.28 +6.96% | 8.10% | €997.55 | €696.91 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €797.60 | €822.73 +3.15% | 9.47% | €921.47 | €606.18 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €739.20 | €806.95 +9.16% | 9.52% | €911.37 | €599.54 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €746.00 | €826.07 +10.73% | 9.24% | €940.03 | €618.39 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €702.60 | €840.07 +19.57% | 9.74% | €949.93 | €624.90 | €670.40 | 23 |
| Jun ’25 | €701.60 | €834.29 +18.91% | 9.92% | €941.87 | €619.60 | €782.00 | 22 |
| May ’25 | €664.80 | €854.34 +28.51% | 10.22% | €955.94 | €626.99 | €751.60 | 22 |
| Apr ’25 | €760.00 | €853.43 +12.29% | 8.76% | €945.54 | €648.90 | €752.40 | 22 |
| Mar ’25 | €825.80 | €838.65 +1.56% | 8.82% | €943.70 | €647.64 | €873.00 | 22 |
| Feb ’25 | €767.00 | €793.89 +3.51% | 8.46% | €899.60 | €578.91 | €899.00 | 22 |
| Jan ’25 | €736.20 | €777.53 +5.61% | 8.93% | €886.29 | €570.34 | €894.60 | 22 |
| Dec ’24 | €752.40 | €764.76 +1.64% | 9.11% | €882.05 | €578.84 | €935.40 | 23 |
| Nov ’24 | €701.40 | €777.92 +10.91% | 9.39% | €871.42 | €596.74 | €825.80 | 21 |
| Oct ’24 | €690.80 | €789.07 +14.23% | 10.09% | €887.25 | €595.92 | €797.60 | 20 |
| Sep ’24 | €727.80 | €763.44 +4.90% | 10.41% | €860.24 | €577.77 | €739.20 | 20 |
| Aug ’24 | €735.20 | €741.51 +0.86% | 9.72% | €829.74 | €565.32 | €746.00 | 21 |
| Jul ’24 | €711.80 | €736.62 +3.49% | 9.34% | €820.98 | €565.56 | €702.60 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/21 13:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/21 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equinix, Inc. è coperta da 77 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Christopher Watts | Atlantic Equities LLP |