AvalonBay Communities, Inc.

WBAG:AVBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €26.5b

AvalonBay Communities Valutazione

AVBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€294.42
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AVBC ( €185.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €294.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVBC?

Metrica chiave: Poiché AVBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVBC su PE?
Rapporto PE25.9x
GuadagniUS$1.14b
Cap. di mercatoUS$29.59b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.9x
EQR Equity Residential
27.3x-13.17%US$28.0b
MAA Mid-America Apartment Communities
34x-3.14%US$19.6b
ESS Essex Property Trust
27.7x-10.58%US$19.2b
UDR UDR
118.7x14.89%US$15.0b
AVBC AvalonBay Communities
25.9x-4.22%€29.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVBC 25.9xMedia del settore 25.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€185.82
€209.87
+12.95%
4.31%€228.71€197.32n/a21
May ’26€183.48
€207.63
+13.16%
4.81%€234.71€192.20n/a21
Apr ’26€198.22
€220.43
+11.21%
4.51%€245.39€203.72n/a21
Mar ’26€217.60
€228.42
+4.97%
4.69%€254.74€211.49n/a21
Feb ’26€213.80
€227.02
+6.18%
5.05%€257.34€209.68n/a21
Jan ’26n/a
€231.40
0%
4.74%€260.69€212.41n/a21
Dec ’25€225.35
€224.15
-0.53%
4.62%€254.83€207.64n/a20
Nov ’25€200.70
€217.63
+8.43%
4.18%€235.75€203.39n/a20
Oct ’25€201.05
€208.14
+3.53%
6.91%€230.37€175.26n/a20
Sep ’25€202.15
€200.11
-1.01%
6.51%€229.42€174.54n/a19
Aug ’25€196.20
€197.83
+0.83%
6.03%€236.31€179.78n/a19
Jul ’25€190.96
€195.38
+2.32%
4.10%€214.91€181.27n/a20
Jun ’25€176.14
€190.17
+7.96%
4.31%€212.01€178.83n/a20
May ’25€178.10
€188.44
+5.81%
5.20%€215.12€173.03€183.4820
Apr ’25€172.08
€181.56
+5.51%
4.21%€196.66€168.04€198.2221
Mar ’25€164.14
€180.89
+10.20%
4.27%€196.56€167.95€217.6022
Feb ’25€160.94
€181.46
+12.75%
5.97%€214.36€161.00€213.8021
Jan ’25€171.46
€175.58
+2.40%
7.02%€210.93€158.43n/a20
Dec ’24€161.90
€178.03
+9.96%
7.36%€214.08€161.71€225.3521
Nov ’24€155.82
€186.37
+19.61%
7.38%€220.16€166.30€200.7021
Oct ’24€163.58
€192.22
+17.51%
5.73%€220.46€175.99€201.0520
Sep ’24€168.88
€188.35
+11.53%
6.11%€222.13€175.12€202.1520
Aug ’24€171.66
€184.51
+7.49%
6.84%€219.43€163.89€196.2020
Jul ’24€171.94
€180.93
+5.23%
8.13%€221.26€156.08€190.9620
Jun ’24€164.10
€179.96
+9.66%
9.02%€225.50€154.39€176.1423
May ’24€159.60
€175.84
+10.18%
12.26%€257.04€150.40€178.1024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€208.95
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/18 14:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 52 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays