AvalonBay Communities Valutazione
AVBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVBC ( €210.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €352.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVBC?
Metrica chiave: Poiché AVBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVBC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | US$1.04b |
| Cap. di mercato | US$30.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | -8.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVBC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.6x | ||
EQR Equity Residential | 28x | -5.4% | US$27.4b |
MAA Mid-America Apartment Communities | 34x | -0.1% | US$18.1b |
ESS Essex Property Trust | 33.4x | -6.2% | US$18.9b |
UDR UDR | 111x | 13.9% | US$15.4b |
AVBC AvalonBay Communities | 29.9x | -3.4% | €31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 51.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €206.20 | €229.85 +11.5% | 4.8% | €259.20 | €211.20 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €231.40 0% | 4.7% | €260.69 | €212.41 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €225.35 | €224.44 -0.4% | 4.6% | €255.15 | €207.90 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €200.70 | €217.63 +8.4% | 4.2% | €235.75 | €203.39 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €201.05 | €208.14 +3.5% | 6.9% | €230.37 | €175.26 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €202.15 | €200.11 -1.0% | 6.5% | €229.42 | €174.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €196.20 | €197.83 +0.8% | 6.0% | €236.31 | €179.78 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €190.96 | €195.38 +2.3% | 4.1% | €214.91 | €181.27 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €176.14 | €190.17 +8.0% | 4.3% | €212.01 | €178.83 | n/a | 20 |
| May ’25 | €178.10 | €187.92 +5.5% | 5.2% | €214.52 | €172.55 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €172.08 | €181.56 +5.5% | 4.2% | €196.66 | €168.04 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €164.14 | €180.89 +10.2% | 4.3% | €196.56 | €167.95 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €160.94 | €181.46 +12.7% | 6.0% | €214.36 | €161.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €171.46 | €175.58 +2.4% | 7.0% | €210.93 | €158.43 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €161.90 | €178.03 +10.0% | 7.4% | €214.08 | €161.71 | €225.35 | 21 |
| Nov ’24 | €155.82 | €186.37 +19.6% | 7.4% | €220.16 | €166.30 | €200.70 | 21 |
| Oct ’24 | €163.58 | €192.22 +17.5% | 5.7% | €220.46 | €175.99 | €201.05 | 20 |
| Sep ’24 | €168.88 | €188.35 +11.5% | 6.1% | €222.13 | €175.12 | €202.15 | 20 |
| Aug ’24 | €171.66 | €184.51 +7.5% | 6.8% | €219.43 | €163.89 | €196.20 | 20 |
| Jul ’24 | €171.94 | €180.93 +5.2% | 8.1% | €221.26 | €156.08 | €190.96 | 20 |
| Jun ’24 | €164.10 | €179.96 +9.7% | 9.0% | €225.50 | €154.39 | €176.14 | 23 |
| May ’24 | €159.60 | €175.84 +10.2% | 12.3% | €257.04 | €150.40 | €178.10 | 24 |
| Apr ’24 | €153.42 | €176.86 +15.3% | 12.7% | €259.98 | €145.66 | €172.08 | 25 |
| Mar ’24 | €156.42 | €181.87 +16.3% | 12.7% | €264.49 | €150.06 | €164.14 | 24 |
| Feb ’24 | €161.50 | €174.00 +7.7% | 13.8% | €258.96 | €146.93 | €160.94 | 23 |
| Jan ’24 | €151.68 | €184.62 +21.7% | 13.4% | €266.04 | €150.94 | €171.46 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/21 19:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 56 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Andrew Babin | Baird |
| Ross Smotrich | Barclays |