AvalonBay Communities, Inc.

WBAG:AVBC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.2b

AvalonBay Communities Valutazione

AVBC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVBC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVBC ( €214.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €342.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVBC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVBC?

Metrica chiave: Poiché AVBC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVBC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVBC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVBC su PE?
Rapporto PE30.3x
GuadagniUS$1.04b
Cap. di mercatoUS$31.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVBC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVBC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.5x
EQR Equity Residential
29.3x-8.0%US$27.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.06%US$18.4b
ESS Essex Property Trust
33.2x-9.4%US$18.9b
UDR UDR
116.8x13.3%US$16.2b
AVBC AvalonBay Communities
30.3x-4.7%€31.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVBC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVBC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Residential REITs settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVBC 30.3xMedia del settore 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVBC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Residential REITs ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVBC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVBC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVBC Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVBC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€214.05
€228.84
+6.9%
4.8%€257.45€209.77n/a21
Dec ’25€225.35
€224.15
-0.5%
4.6%€254.83€207.64n/a20
Nov ’25€200.70
€217.63
+8.4%
4.2%€235.75€203.39n/a20
Oct ’25€201.05
€208.14
+3.5%
6.9%€230.37€175.26n/a20
Sep ’25€202.15
€200.11
-1.0%
6.5%€229.42€174.54n/a19
Aug ’25€196.20
€197.83
+0.8%
6.0%€236.31€179.78n/a19
Jul ’25€190.96
€195.38
+2.3%
4.1%€214.91€181.27n/a20
Jun ’25€176.14
€190.17
+8.0%
4.3%€212.01€178.83n/a20
May ’25€178.10
€187.92
+5.5%
5.2%€214.52€172.55n/a20
Apr ’25€172.08
€181.56
+5.5%
4.2%€196.66€168.04n/a21
Mar ’25€164.14
€180.89
+10.2%
4.3%€196.56€167.95n/a22
Feb ’25€160.94
€181.46
+12.7%
6.0%€214.36€161.00n/a21
Jan ’25€171.46
€175.58
+2.4%
7.0%€210.93€158.43n/a20
Dec ’24€161.90
€178.03
+10.0%
7.4%€214.08€161.71€225.3521
Nov ’24€155.82
€186.37
+19.6%
7.4%€220.16€166.30€200.7021
Oct ’24€163.58
€192.22
+17.5%
5.7%€220.46€175.99€201.0520
Sep ’24€168.88
€188.35
+11.5%
6.1%€222.13€175.12€202.1520
Aug ’24€171.66
€184.51
+7.5%
6.8%€219.43€163.89€196.2020
Jul ’24€171.94
€180.93
+5.2%
8.1%€221.26€156.08€190.9620
Jun ’24€164.10
€179.96
+9.7%
9.0%€225.50€154.39€176.1423
May ’24€159.60
€175.84
+10.2%
12.3%€257.04€150.40€178.1024
Apr ’24€153.42
€176.86
+15.3%
12.7%€259.98€145.66€172.0825
Mar ’24€156.42
€181.87
+16.3%
12.7%€264.49€150.06€164.1424
Feb ’24€161.50
€174.00
+7.7%
13.8%€258.96€146.93€160.9423
Jan ’24€151.68
€184.62
+21.7%
13.4%€266.04€150.94€171.4623
Dec ’23€166.40
€194.38
+16.8%
14.8%€270.66€153.57€161.9023

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AvalonBay Communities, Inc. è coperta da 55 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays