Zoetis Valutazione
ZOTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZOTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZOTS ( €157.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €255 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZOTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOTS?
Metrica chiave: Poiché ZOTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZOTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | US$2.43b |
| Cap. di mercato | US$73.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZOTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
4519 Chugai Pharmaceutical | 29.8x | 6.3% | JP¥11.5t |
GSK GSK | 21.8x | 19.3% | UK£54.7b |
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.3% | €60.9b |
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 40.1x | 12.7% | ₹4.4t |
ZOTS Zoetis | 30.3x | 10.0% | €73.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZOTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZOTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZOTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €157.46 | €204.90 +30.1% | 9.5% | €238.55 | €171.34 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €167.26 | €196.59 +17.5% | 9.5% | €226.99 | €157.54 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €167.26 | €196.42 +17.4% | 10.0% | €226.80 | €155.47 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €174.38 | €193.06 +10.7% | 10.2% | €224.66 | €154.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €163.78 | €195.67 +19.5% | 9.2% | €225.13 | €154.33 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €168.64 | €194.59 +15.4% | 9.9% | €228.63 | €156.72 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €161.98 | €193.87 +19.7% | 10.0% | €229.52 | €157.34 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €156.32 | €195.66 +25.2% | 10.4% | €230.57 | €158.05 | n/a | 15 |
| May ’25 | €149.08 | €199.53 +33.8% | 10.2% | €231.31 | €158.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €158.10 | €205.45 +30.0% | 9.4% | €242.06 | €158.27 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €177.50 | €205.08 +15.5% | 8.9% | €240.27 | €157.10 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €172.50 | €203.56 +18.0% | 9.1% | €234.91 | €156.60 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €178.30 | €196.85 +10.4% | 10.6% | €233.58 | €155.72 | €157.72 | 15 |
| Dec ’24 | €163.50 | €198.78 +21.6% | 10.5% | €238.65 | €159.10 | €167.26 | 14 |
| Nov ’24 | €145.95 | €205.46 +40.8% | 10.8% | €246.06 | €160.89 | €167.26 | 15 |
| Oct ’24 | €165.30 | €208.24 +26.0% | 10.3% | €247.49 | €161.82 | €174.38 | 15 |
| Sep ’24 | €178.60 | €200.16 +12.1% | 11.4% | €240.68 | €157.37 | €163.78 | 13 |
| Aug ’24 | €169.75 | €191.67 +12.9% | 12.0% | €233.71 | €152.81 | €168.64 | 13 |
| Jul ’24 | €158.25 | €198.06 +25.2% | 12.7% | €241.20 | €157.71 | €161.98 | 12 |
| Jun ’24 | €154.10 | €194.73 +26.4% | 12.4% | €236.31 | €154.51 | €156.32 | 12 |
| May ’24 | €156.00 | €195.86 +25.6% | 12.5% | €237.87 | €155.53 | €149.08 | 12 |
| Apr ’24 | €151.82 | €203.72 +34.2% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €158.10 | 12 |
| Mar ’24 | €156.08 | €203.72 +30.5% | 12.3% | €246.45 | €161.14 | €177.50 | 12 |
| Feb ’24 | €151.84 | €192.17 +26.6% | 13.2% | €229.10 | €155.79 | €172.50 | 12 |
| Jan ’24 | €138.58 | €201.76 +45.6% | 14.4% | €241.45 | €164.19 | €178.30 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 14:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Zoetis Inc. è coperta da 43 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Balaji Prasad | Barclays |