Zoetis Inc.

WBAG:ZOTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €67.5b

Zoetis Valutazione

ZOTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZOTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€224.92
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZOTS ( €149.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZOTS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZOTS?

Metrica chiave: Poiché ZOTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZOTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZOTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZOTS su PE?
Rapporto PE29.4x
GuadagniUS$2.49b
Cap. di mercatoUS$73.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZOTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZOTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
GSK GSK
23.9x18.3%UK£61.5b
4519 Chugai Pharmaceutical
29.2x6.6%JP¥11.3t
MRK Merck KGaA
20.6x9.1%€57.1b
HLN Haleon
24.6x8.0%UK£35.5b
ZOTS Zoetis
29.4x7.8%€73.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZOTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZOTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZOTS 29.4xMedia del settore 23.9xNo. of Companies8PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZOTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZOTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZOTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZOTS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZOTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€149.54
€193.18
+29.2%
10.6%€232.68€163.07n/a17
Mar ’26€158.24
€193.18
+22.1%
10.6%€232.68€163.07n/a17
Feb ’26€164.46
€201.07
+22.3%
10.2%€233.38€171.08n/a17
Jan ’26€157.72
€204.90
+29.9%
9.5%€238.55€171.34n/a17
Dec ’25€167.26
€196.59
+17.5%
9.5%€226.99€157.54n/a15
Nov ’25€167.26
€196.42
+17.4%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€174.38
€193.06
+10.7%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€163.78
€195.67
+19.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.64
€194.59
+15.4%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€161.98
€193.87
+19.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€156.32
€195.66
+25.2%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.08
€199.53
+33.8%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€158.10
€205.45
+30.0%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€177.50
€205.08
+15.5%
8.9%€240.27€157.10€158.2416
Feb ’25€172.50
€203.56
+18.0%
9.1%€234.91€156.60€164.4616
Jan ’25€178.30
€196.85
+10.4%
10.6%€233.58€155.72€157.7215
Dec ’24€163.50
€198.78
+21.6%
10.5%€238.65€159.10€167.2614
Nov ’24€145.95
€205.46
+40.8%
10.8%€246.06€160.89€167.2615
Oct ’24€165.30
€208.24
+26.0%
10.3%€247.49€161.82€174.3815
Sep ’24€178.60
€200.16
+12.1%
11.4%€240.68€157.37€163.7813
Aug ’24€169.75
€191.67
+12.9%
12.0%€233.71€152.81€168.6413
Jul ’24€158.25
€198.06
+25.2%
12.7%€241.20€157.71€161.9812
Jun ’24€154.10
€194.73
+26.4%
12.4%€236.31€154.51€156.3212
May ’24€156.00
€195.86
+25.6%
12.5%€237.87€155.53€149.0812
Apr ’24€151.82
€203.72
+34.2%
12.3%€246.45€161.14€158.1012
Mar ’24€156.08
€203.72
+30.5%
12.3%€246.45€161.14€177.5012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€185.81
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/23 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Zoetis Inc. è coperta da 41 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Douglas TsaoBarclays