Takeda Pharmaceutical Company Limited

WBAG:TKD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.4b

Takeda Pharmaceutical Valutazione

TKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TKD ( €25.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €65.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKD?

Metrica chiave: Poiché TKD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TKD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TKD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TKD su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniJP¥290.00b
Cap. di mercatoJP¥6.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TKD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TKD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari67.3x
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t
600276 Jiangsu Hengrui Medicine
56.3x14.9%CN¥306.9b
4578 Otsuka Holdings
31.7x11.6%JP¥4.8t
UCB UCB
142.3x35.9%€34.1b
TKD Takeda Pharmaceutical
22.5x11.9%€6.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TKD 22.5xMedia del settore 20.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TKD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TKD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.59
€29.76
+16.3%
10.6%€36.59€26.05n/a17
Nov ’25€25.74
€29.39
+14.2%
10.5%€36.29€25.84n/a18
Oct ’25€25.71
€29.71
+15.6%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Sep ’25€26.95
€29.71
+10.2%
10.6%€36.76€26.17n/a18
Aug ’25€25.41
€28.96
+14.0%
9.2%€35.14€25.89n/a17
Jul ’25€24.08
€27.94
+16.0%
10.4%€32.98€24.74n/a17
Jun ’25€24.35
€28.20
+15.8%
10.0%€32.89€24.67n/a18
May ’25€24.65
€28.98
+17.6%
10.1%€35.17€25.47n/a18
Apr ’25€25.87
€29.09
+12.4%
10.3%€35.22€25.50n/a18
Mar ’25€26.96
€29.04
+7.7%
10.2%€35.52€25.11n/a18
Feb ’25€26.08
€29.43
+12.9%
10.4%€36.47€25.78n/a18
Jan ’25€25.82
€29.55
+14.5%
10.0%€36.57€25.85n/a19
Dec ’24€25.88
€29.16
+12.7%
10.7%€35.80€25.30n/a19
Nov ’24€25.95
€30.26
+16.6%
10.7%€36.65€25.91€25.7418
Oct ’24€29.10
€30.65
+5.3%
10.8%€36.71€25.95€25.7118
Sep ’24€28.68
€30.04
+4.7%
11.9%€36.77€23.46€26.9520
Aug ’24€27.74
€30.29
+9.2%
12.0%€37.07€23.65€25.4120
Jul ’24€28.50
€30.12
+5.7%
12.4%€35.78€23.64€24.0819
Jun ’24€29.65
€31.39
+5.9%
12.0%€37.50€24.77€24.3518
May ’24€30.63
€32.63
+6.5%
19.3%€53.29€24.65€24.6518
Apr ’24€30.25
€34.01
+12.4%
17.1%€48.75€26.14€25.8716
Mar ’24€28.87
€33.21
+15.0%
16.5%€48.23€25.86€26.9616
Feb ’24€29.01
€33.29
+14.8%
16.5%€48.89€26.22€26.0816
Jan ’24€29.17
€31.51
+8.0%
16.7%€47.48€25.46€25.8216
Dec ’23€28.31
€31.28
+10.5%
17.2%€47.66€25.55€25.8816
Nov ’23€26.94
€30.88
+14.6%
17.2%€46.97€25.19€25.9516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

ROVI

€62.60

7D

0.08%

1Y

15.2%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

-2.2%

1Y

-12.0%