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Takeda Pharmaceutical Valutazione
TKD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKD ( €26.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €73.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥6.73t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.7x | ||
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries | 45x | 12.4% | ₹4.6t |
4568 Daiichi Sankyo Company | 40.4x | 20.0% | JP¥9.3t |
4578 Otsuka Holdings | 35.3x | 12.0% | JP¥4.5t |
4519 Chugai Pharmaceutical | 34x | 6.5% | JP¥11.8t |
TKD Takeda Pharmaceutical | 44.9x | 22.4% | €6.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TKD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.14 | €29.91 +14.4% | 10.6% | €37.00 | €26.34 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.95 | €29.71 +10.2% | 10.6% | €36.76 | €26.17 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €25.41 | €28.96 +14.0% | 9.2% | €35.14 | €25.89 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €24.08 | €27.94 +16.0% | 10.4% | €32.98 | €24.74 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €24.35 | €28.20 +15.8% | 10.0% | €32.89 | €24.67 | n/a | 18 |
| May ’25 | €24.65 | €28.98 +17.6% | 10.1% | €35.17 | €25.47 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €25.87 | €29.09 +12.4% | 10.3% | €35.22 | €25.50 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €26.96 | €29.04 +7.7% | 10.2% | €35.52 | €25.11 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €26.08 | €29.43 +12.9% | 10.4% | €36.47 | €25.78 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €25.82 | €29.55 +14.5% | 10.0% | €36.57 | €25.85 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €25.88 | €29.16 +12.7% | 10.7% | €35.80 | €25.30 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €25.95 | €30.26 +16.6% | 10.7% | €36.65 | €25.91 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €29.10 | €30.65 +5.3% | 10.8% | €36.71 | €25.95 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €28.68 | €30.04 +4.7% | 11.9% | €36.77 | €23.46 | €26.95 | 20 |
| Aug ’24 | €27.74 | €30.29 +9.2% | 12.0% | €37.07 | €23.65 | €25.41 | 20 |
| Jul ’24 | €28.50 | €30.12 +5.7% | 12.4% | €35.78 | €23.64 | €24.08 | 19 |
| Jun ’24 | €29.65 | €31.39 +5.9% | 12.0% | €37.50 | €24.77 | €24.35 | 18 |
| May ’24 | €30.63 | €32.63 +6.5% | 19.3% | €53.29 | €24.65 | €24.65 | 18 |
| Apr ’24 | €30.25 | €34.01 +12.4% | 17.1% | €48.75 | €26.14 | €25.87 | 16 |
| Mar ’24 | €28.87 | €33.21 +15.0% | 16.5% | €48.23 | €25.86 | €26.96 | 16 |
| Feb ’24 | €29.01 | €33.29 +14.8% | 16.5% | €48.89 | €26.22 | €26.08 | 16 |
| Jan ’24 | €29.17 | €31.51 +8.0% | 16.7% | €47.48 | €25.46 | €25.82 | 16 |
| Dec ’23 | €28.31 | €31.28 +10.5% | 17.2% | €47.66 | €25.55 | €25.88 | 16 |
| Nov ’23 | €26.94 | €30.88 +14.6% | 17.2% | €46.97 | €25.19 | €25.95 | 16 |
| Oct ’23 | €26.46 | €32.41 +22.5% | 19.7% | €48.74 | €26.14 | €29.10 | 15 |
| Sep ’23 | €27.39 | €33.00 +20.5% | 19.8% | €49.77 | €25.97 | €28.68 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.