Roche Holding AG

WBAG:ROCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €220.9b

Roche Holding Valutazione

ROCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€672.67
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROCH ( €275.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €672.67 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROCH?

Metrica chiave: Poiché ROCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROCH su PE?
Rapporto PE24.9x
GuadagniCHF 8.28b
Cap. di mercatoCHF 207.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.7x
NOVN Novartis
16.4x6.21%CHF 176.5b
AZN AstraZeneca
27x14.57%UK£157.9b
MRK Merck
11x7.34%US$202.0b
JNJ Johnson & Johnson
16.4x1.54%US$370.9b
ROCH Roche Holding
24.9x13.92%€207.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROCH 24.9xMedia del settore 22.8xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ROCH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€275.20
€322.77
+17.28%
16.10%€484.21€234.64n/a20
May ’26n/a
€325.72
0%
16.12%€484.71€234.88n/a20
Apr ’26n/a
€330.36
0%
14.50%€469.80€241.19n/a20
Mar ’26n/a
€330.72
0%
15.54%€478.91€245.87n/a20
Feb ’26n/a
€323.72
0%
15.74%€463.96€243.63n/a19
Jan ’26n/a
€325.72
0%
16.62%€472.43€246.95n/a18
Dec ’25n/a
€324.33
0%
16.89%€472.15€236.07n/a18
Nov ’25n/a
€324.77
0%
17.04%€468.29€235.22n/a17
Oct ’25n/a
€322.41
0%
17.32%€469.73€234.87n/a18
Sep ’25n/a
€315.14
0%
17.07%€469.03€234.52n/a19
Aug ’25n/a
€302.76
0%
17.11%€462.97€231.49n/a19
Jul ’25n/a
€287.29
0%
20.43%€441.39€216.57n/a19
Jun ’25n/a
€283.65
0%
20.54%€437.45€214.64n/a19
May ’25n/a
€284.75
0%
20.62%€435.52€213.69n/a18
Apr ’25n/a
€289.51
0%
19.88%€436.41€216.15n/a18
Mar ’25n/a
€296.27
0%
19.26%€443.97€219.89n/a18
Feb ’25n/a
€319.64
0%
19.54%€482.68€241.34n/a18
Jan ’25n/a
€324.34
0%
19.55%€498.49€237.63n/a19
Dec ’24n/a
€325.59
0%
18.71%€499.23€237.98n/a18
Nov ’24n/a
€319.77
0%
18.71%€490.31€233.73n/a18
Oct ’24n/a
€324.51
0%
17.25%€494.88€258.83n/a18
Sep ’24n/a
€335.06
0%
16.59%€497.99€260.85n/a19
Aug ’24n/a
€339.93
0%
16.11%€496.70€260.07n/a20
Jul ’24n/a
€335.45
0%
15.98%€466.80€255.66n/a19
Jun ’24n/a
€343.67
0%
15.89%€470.20€257.52n/a21
May ’24n/a
€340.64
0%
15.28%€456.90€253.83n/a22
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€321.56
Fair Value
14.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 09:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 60 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research