Novo Nordisk A/S

WBAG:NNO2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €457.6b

Novo Nordisk Valutazione

NNO2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NNO2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NNO2 ( €103.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NNO2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NNO2?

Metrica chiave: Poiché NNO2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NNO2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NNO2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NNO2 su PE?
Rapporto PE36x
GuadagniDKK 94.72b
Cap. di mercatoDKK 3.41t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NNO2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NNO2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
LLY Eli Lilly
82.3x29.8%US$701.1b
JNJ Johnson & Johnson
23.6x10.6%US$352.5b
MRK Merck
20.5x16.0%US$253.1b
AZN AstraZeneca
31.4x18.2%UK£160.5b
NNO2 Novo Nordisk
36x14.3%€3.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NNO2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NNO2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NNO2 36.0xMedia del settore 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NNO2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NNO2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NNO2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NNO2 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NNO2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€103.14
€126.67
+22.8%
20.3%€154.16€75.07n/a24
Dec ’25€101.40
€125.78
+24.0%
20.3%€154.20€75.09n/a24
Nov ’25€103.38
€126.61
+22.5%
20.4%€154.14€75.06n/a24
Oct ’25€106.36
€127.43
+19.8%
20.3%€154.25€75.11n/a25
Sep ’25€125.50
€127.40
+1.5%
20.1%€160.79€75.03n/a26
Aug ’25€123.22
€129.40
+5.0%
18.7%€160.81€75.04n/a26
Jul ’25€135.84
€127.68
-6.0%
18.3%€160.91€75.09n/a26
Jun ’25€122.00
€122.99
+0.8%
18.5%€150.17€71.06n/a26
May ’25€117.50
€121.18
+3.1%
19.4%€150.10€71.03n/a25
Apr ’25€121.00
€119.91
-0.9%
19.6%€150.18€71.07n/a25
Mar ’25€114.34
€110.04
-3.8%
16.8%€131.50€71.12n/a24
Feb ’25€105.60
€103.43
-2.1%
18.5%€131.48€60.38n/a23
Jan ’25€93.70
€96.70
+3.2%
20.4%€117.40€48.30n/a23
Dec ’24€93.38
€95.45
+2.2%
20.2%€117.41€48.31€101.4023
Nov ’24€92.20
€91.64
-0.6%
21.1%€110.61€48.27€103.3822
Oct ’24€86.76
€86.99
+0.3%
19.7%€108.61€48.27€106.3622
Sep ’24€87.27
€82.92
-5.0%
18.1%€103.93€48.28€125.5022
Aug ’24€71.54
€78.28
+9.4%
15.8%€97.32€48.33€123.2223
Jul ’24€73.14
€77.73
+6.3%
16.2%€97.32€48.32€135.8422
Jun ’24€73.25
€77.15
+5.3%
16.8%€97.36€48.35€122.0022
May ’24€76.11
€75.03
-1.4%
19.5%€97.30€45.63€117.5022
Apr ’24€73.07
€68.52
-6.2%
18.6%€83.19€45.62€121.0022
Mar ’24€66.83
€65.82
-1.5%
17.0%€82.00€45.71€114.3423
Feb ’24€63.18
€63.91
+1.2%
18.3%€80.66€36.30€105.6023
Jan ’24€63.42
€60.43
-4.7%
15.4%€72.92€36.29€93.7023
Dec ’23€60.20
€58.65
-2.6%
15.9%€72.93€36.30€93.3824

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Novo Nordisk A/S è coperta da 71 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research