Ipsen Valutazione
IPN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IPN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IPN ( €109.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €293.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IPN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IPN?
Metrica chiave: Poiché IPN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IPN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.6x |
| Guadagni | €663.90m |
| Cap. di mercato | €9.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IPN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.2x | ||
AUROPHARMA Aurobindo Pharma | 20.1x | 13.9% | ₹719.3b |
ALKEM Alkem Laboratories | 30.7x | 10.6% | ₹652.5b |
4151 Kyowa Kirin | 15.3x | 6.0% | JP¥1.3t |
500257 Lupin | 34.7x | 16.4% | ₹911.9b |
IPN Ipsen | 13.6x | 7.0% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IPN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IPN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.6 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IPN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IPN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €109.30 | €128.19 +17.3% | 12.4% | €166.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €113.00 | €128.00 +13.3% | 12.1% | €163.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €110.90 | €127.19 +14.7% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €109.30 | €126.50 +15.7% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €103.20 | €126.50 +22.6% | 12.4% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €115.80 | €127.28 +9.9% | 12.1% | €165.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €119.30 | €126.40 +6.0% | 11.5% | €161.00 | €110.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €113.00 | €125.29 +10.9% | 11.9% | €161.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €108.50 | €124.83 +15.0% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €101.90 | €124.83 +22.5% | 11.7% | €160.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €107.80 | €125.49 +16.4% | 12.6% | €165.00 | €110.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €108.00 | €127.31 +17.9% | 13.3% | €164.00 | €110.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €105.50 | €127.95 +21.3% | 13.0% | €164.00 | €110.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €112.00 | €127.82 +14.1% | 13.2% | €165.00 | €106.00 | €113.00 | 15 |
| Oct ’24 | €122.10 | €127.93 +4.8% | 13.0% | €163.00 | €106.00 | €110.90 | 15 |
| Sep ’24 | €119.70 | €125.00 +4.4% | 12.4% | €163.00 | €106.00 | €109.30 | 16 |
| Aug ’24 | €115.40 | €120.06 +4.0% | 14.3% | €159.00 | €100.00 | €103.20 | 16 |
| Jul ’24 | €104.70 | €118.00 +12.7% | 14.8% | €159.00 | €100.00 | €115.80 | 16 |
| Jun ’24 | €107.70 | €117.06 +8.7% | 13.9% | €159.00 | €100.00 | €119.30 | 16 |
| May ’24 | €107.00 | €116.19 +8.6% | 12.8% | €159.00 | €100.00 | €113.00 | 16 |
| Apr ’24 | n/a | €114.25 0% | 13.0% | €159.00 | €98.00 | €108.50 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €113.48 0% | 10.6% | €142.00 | €98.00 | €101.90 | 17 |
| Feb ’24 | €96.20 | €111.42 +15.8% | 12.6% | €142.00 | €86.00 | €107.80 | 17 |
| Jan ’24 | €101.20 | €110.44 +9.1% | 12.1% | €142.00 | €86.00 | €108.00 | 18 |
| Dec ’23 | €108.00 | €108.88 +0.8% | 12.2% | €142.00 | €86.00 | €105.50 | 16 |
| Nov ’23 | €103.30 | €107.06 +3.6% | 13.0% | €142.00 | €86.00 | €112.00 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Almirall
€1.9b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.62
7D
4.3%
1Y
4.0%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.70
7D
-2.5%
1Y
76.0%
H. Lundbeck
DKK 42.2b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.93
7D
-1.6%
1Y
35.8%