Grifols Valutazione
GRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRF ( €9.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRF?
Metrica chiave: Poiché GRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40x |
| Guadagni | €161.49m |
| Cap. di mercato | €5.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.5x | ||
600161 Beijing Tiantan Biological Products | 32.2x | 19.7% | CN¥41.0b |
ALKS Alkermes | 12.5x | -12.6% | US$4.9b |
HALO Halozyme Therapeutics | 15.3x | 21.1% | US$6.0b |
002252 Shanghai RAAS Blood Products | 26.1x | 18.2% | CN¥47.9b |
GRF Grifols | 40x | 36.6% | €5.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GRF Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.44 | €16.67 +76.7% | 32.0% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €8.64 | €17.07 +97.5% | 29.5% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.41 | €16.94 +62.8% | 30.7% | €27.00 | €9.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €10.12 | €17.72 +75.2% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.11 | €17.72 +75.4% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.17 | €17.52 +91.1% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.05 | €17.41 +116.3% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.17 | €17.53 +91.1% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.47 | €17.50 +106.5% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.41 | €18.86 +124.1% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €11.86 | €18.88 +59.2% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €9.89 | €19.08 +92.9% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.51 | €18.73 +20.8% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.93 | €18.48 +42.9% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | €8.64 | 17 |
| Nov ’24 | €10.55 | €18.36 +74.1% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | €10.41 | 17 |
| Oct ’24 | €12.33 | €18.52 +50.2% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | €10.12 | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.6% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.11 | 17 |
| Aug ’24 | €13.55 | €17.81 +31.5% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.17 | 17 |
| Jul ’24 | €11.66 | €17.66 +51.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.05 | 17 |
| Jun ’24 | €10.94 | €17.53 +60.3% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.17 | 17 |
| May ’24 | €9.13 | €17.70 +93.8% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.47 | 17 |
| Apr ’24 | €9.22 | €18.04 +95.6% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.41 | 17 |
| Mar ’24 | n/a | €18.16 0% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €11.86 | 17 |
| Feb ’24 | €12.12 | €17.53 +44.6% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €9.89 | 17 |
| Jan ’24 | €10.76 | €17.19 +59.8% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.51 | 17 |
| Dec ’23 | €10.54 | €17.76 +68.6% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.93 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 03:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Grifols, S.A. è coperta da 42 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Elena Fernández | Ahorro Corporación |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |