Biocon Valutazione
BIOCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIOCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIOCON ( ₹310.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ₹375.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIOCON viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOCON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BIOCON su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹372.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIOCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.3x | ||
524669 Hester Biosciences | 87x | n/a | ₹20.4b |
532039 Zenotech Laboratories | 77.8x | n/a | ₹5.2b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 42.6x | 16.3% | ₹372.7b |
IPCALAB Ipca Laboratories | 69.7x | 29.9% | ₹402.2b |
BIOCON Biocon | 25.9x | 7.2% | ₹372.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 69.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIOCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore Indian Biotechs ( 45 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIOCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.9x |
| Rapporto equo PE | 35.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹310.90 | ₹332.35 +6.9% | 17.1% | ₹460.00 | ₹235.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | ₹370.65 | ₹335.61 -9.5% | 17.0% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | ₹359.10 | ₹335.06 -6.7% | 17.1% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | ₹354.75 | ₹319.78 -9.9% | 18.2% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | ₹357.65 | ₹299.21 -16.3% | 15.9% | ₹400.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹309.25 | ₹296.58 -4.1% | 14.6% | ₹365.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | ₹298.55 | ₹279.11 -6.5% | 14.3% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | ₹269.70 | ₹278.05 +3.1% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹273.90 | ₹279.85 +2.2% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | ₹269.95 | ₹283.20 +4.9% | 17.6% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ₹255.55 | ₹272.65 +6.7% | 17.1% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | ₹240.65 | ₹270.86 +12.6% | 17.0% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹218.70 | ₹290.43 +32.8% | 15.7% | ₹400.00 | ₹230.00 | ₹317.80 | 21 |
| Oct ’24 | ₹272.20 | ₹289.71 +6.4% | 15.8% | ₹400.00 | ₹230.00 | ₹370.65 | 21 |
| Sep ’24 | ₹260.80 | ₹289.24 +10.9% | 15.6% | ₹400.00 | ₹230.00 | ₹359.10 | 21 |
| Aug ’24 | ₹255.80 | ₹284.95 +11.4% | 15.0% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹354.75 | 21 |
| Jul ’24 | ₹265.50 | ₹285.15 +7.4% | 15.5% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹357.65 | 20 |
| Jun ’24 | ₹245.30 | ₹286.38 +16.7% | 15.2% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹309.25 | 21 |
| May ’24 | ₹232.55 | ₹293.86 +26.4% | 19.0% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹298.55 | 21 |
| Apr ’24 | ₹206.35 | ₹305.29 +47.9% | 18.7% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹269.70 | 21 |
| Mar ’24 | ₹227.15 | ₹313.02 +37.8% | 16.8% | ₹400.00 | ₹220.00 | ₹273.90 | 22 |
| Feb ’24 | ₹239.70 | ₹342.06 +42.7% | 16.8% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹269.95 | 22 |
| Jan ’24 | ₹261.85 | ₹354.06 +35.2% | 16.6% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹255.55 | 22 |
| Dec ’23 | ₹285.55 | ₹358.61 +25.6% | 17.2% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹240.65 | 22 |
| Nov ’23 | ₹270.30 | ₹367.15 +35.8% | 15.4% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹218.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.