Biocon Limited

NSEI:BIOCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹396.7b

Biocon Valutazione

BIOCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIOCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIOCON ( ₹331.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹324.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIOCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOCON?

Metrica chiave: Poiché BIOCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIOCON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIOCON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIOCON su PE?
Rapporto PE27.6x
Guadagni₹14.39b
Cap. di mercato₹396.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIOCON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIOCON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.5x
524669 Hester Biosciences
86.2xn/a₹20.2b
IPCALAB Ipca Laboratories
61.1x30.0%₹403.7b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
42.2x16.4%₹369.7b
SYNGENE Syngene International
72.4x19.3%₹348.8b
BIOCON Biocon
27.6x6.8%₹396.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIOCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIOCON 27.6xMedia del settore 30.8xNo. of Companies10PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore Indian Biotechs ( 39.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIOCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIOCON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 36x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIOCON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹331.50
₹340.61
+2.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00n/a21
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522
Nov ’23₹270.30
₹367.15
+35.8%
15.4%₹485.00₹285.00₹218.7022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Vivimed Labs

₹410.4m

Vivimed Labs Limited, together with its subsidiaries, manufactures and sells active pharmaceutical ingredients (APIs), finished dosage formulations, specialty chemicals, and retail branded formulations in India.

VIVIMEDLAB

₹4.95

7D

0%

1Y

-45.9%

Colinz Laboratories

₹138.6m

Manufactures, markets, and trades in pharmaceutical formulations in India.

531210

₹55.02

7D

-8.8%

1Y

33.1%