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Biocon Valutazione
BIOCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BIOCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BIOCON ( ₹344.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹227.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BIOCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOCON?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BIOCON su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | ₹424.87b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
Rapporto PEG | 9.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BIOCON di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 68.4x | ||
524669 Hester Biosciences | 109.4x | n/a | ₹21.2b |
AJANTPHARM Ajanta Pharma | 45.2x | 14.4% | ₹385.8b |
SYNGENE Syngene International | 68x | 18.1% | ₹334.7b |
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals | 50.9x | 19.8% | ₹298.7b |
BIOCON Biocon | 26.9x | 2.9% | ₹424.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BIOCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BIOCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 26.9x |
Rapporto equo PE | 34.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | ₹355.00 | ₹335.06 -5.6% | 17.1% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
Aug ’25 | ₹354.75 | ₹319.78 -9.9% | 18.2% | ₹466.00 | ₹230.00 | n/a | 18 |
Jul ’25 | ₹357.65 | ₹299.21 -16.3% | 15.9% | ₹400.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
Jun ’25 | ₹309.25 | ₹296.58 -4.1% | 14.6% | ₹365.00 | ₹225.00 | n/a | 19 |
May ’25 | ₹298.55 | ₹279.11 -6.5% | 14.3% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
Apr ’25 | ₹269.70 | ₹278.05 +3.1% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 19 |
Mar ’25 | ₹273.90 | ₹279.85 +2.2% | 14.6% | ₹355.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | ₹269.95 | ₹283.20 +4.9% | 17.6% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Jan ’25 | ₹255.55 | ₹272.65 +6.7% | 17.1% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 20 |
Dec ’24 | ₹240.65 | ₹270.86 +12.6% | 17.0% | ₹400.00 | ₹200.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | ₹218.70 | ₹290.43 +32.8% | 15.7% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
Oct ’24 | ₹272.20 | ₹289.71 +6.4% | 15.8% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | ₹260.80 | ₹289.24 +10.9% | 15.6% | ₹400.00 | ₹230.00 | n/a | 21 |
Aug ’24 | ₹255.80 | ₹284.95 +11.4% | 15.0% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹354.75 | 21 |
Jul ’24 | ₹265.50 | ₹285.15 +7.4% | 15.5% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹357.65 | 20 |
Jun ’24 | ₹245.30 | ₹286.38 +16.7% | 15.2% | ₹400.00 | ₹225.00 | ₹309.25 | 21 |
May ’24 | ₹232.55 | ₹293.86 +26.4% | 19.0% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹298.55 | 21 |
Apr ’24 | ₹206.35 | ₹305.29 +47.9% | 18.7% | ₹400.00 | ₹210.00 | ₹269.70 | 21 |
Mar ’24 | ₹227.15 | ₹313.02 +37.8% | 16.8% | ₹400.00 | ₹220.00 | ₹273.90 | 22 |
Feb ’24 | ₹239.70 | ₹342.06 +42.7% | 16.8% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹269.95 | 22 |
Jan ’24 | ₹261.85 | ₹354.06 +35.2% | 16.6% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹255.55 | 22 |
Dec ’23 | ₹285.55 | ₹358.61 +25.6% | 17.2% | ₹485.00 | ₹270.00 | ₹240.65 | 22 |
Nov ’23 | ₹270.30 | ₹367.15 +35.8% | 15.4% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹218.70 | 22 |
Oct ’23 | ₹290.95 | ₹371.79 +27.8% | 15.0% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹272.20 | 22 |
Sep ’23 | ₹301.60 | ₹374.74 +24.3% | 15.7% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹260.80 | 22 |
Aug ’23 | ₹309.20 | ₹379.46 +22.7% | 15.6% | ₹485.00 | ₹285.00 | ₹255.80 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.