Biocon Limited

NSEI:BIOCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹412.3b

Biocon Valutazione

BIOCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIOCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIOCON ( ₹344.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹343.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIOCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOCON?

Metrica chiave: Poiché BIOCON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BIOCON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BIOCON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BIOCON su PE?
Rapporto PE28.6x
Guadagni₹14.39b
Cap. di mercato₹412.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIOCON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIOCON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari64.7x
524669 Hester Biosciences
87.4xn/a₹20.5b
IPCALAB Ipca Laboratories
60.7x30.1%₹401.3b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
40x16.3%₹350.2b
SYNGENE Syngene International
70.5x19.3%₹340.0b
BIOCON Biocon
28.6x6.3%₹412.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media dei peer ( 64.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIOCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BIOCON 28.6xMedia del settore 29.6xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto alla media del settore Indian Biotechs ( 41.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIOCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIOCON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.6x
Rapporto equo PE 35.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.8 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIOCON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹344.50
₹342.83
-0.5%
16.9%₹460.00₹235.00n/a18
Dec ’25₹365.15
₹340.61
-6.7%
16.3%₹460.00₹235.00n/a18
Nov ’25₹317.80
₹332.71
+4.7%
17.3%₹466.00₹235.00n/a17
Oct ’25₹370.65
₹335.61
-9.5%
17.0%₹466.00₹230.00n/a18
Sep ’25₹359.10
₹335.06
-6.7%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00₹365.1521
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00₹317.8021
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00₹370.6521
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00₹359.1021
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 20:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Biocon Limited è coperta da 42 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Kunal RanderiaAxis Capital Limited