Biocon Limited

NSEI:BIOCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹424.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Biocon Valutazione

BIOCON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BIOCON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BIOCON ( ₹344.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹227.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BIOCON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BIOCON?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

BIOCON metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.2x
Valore d'impresa/EBITDA18.9x
Rapporto PEG9.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BIOCON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BIOCON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari68.4x
524669 Hester Biosciences
109.4xn/a₹21.2b
AJANTPHARM Ajanta Pharma
45.2x14.4%₹385.8b
SYNGENE Syngene International
68x18.1%₹334.7b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
50.9x19.8%₹298.7b
BIOCON Biocon
26.9x2.9%₹424.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BIOCON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Biotechs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a40.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a40.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto alla media del settore Asian Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BIOCON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BIOCON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 34.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BIOCON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BIOCON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹355.00
₹335.06
-5.6%
17.1%₹466.00₹230.00n/a18
Aug ’25₹354.75
₹319.78
-9.9%
18.2%₹466.00₹230.00n/a18
Jul ’25₹357.65
₹299.21
-16.3%
15.9%₹400.00₹225.00n/a19
Jun ’25₹309.25
₹296.58
-4.1%
14.6%₹365.00₹225.00n/a19
May ’25₹298.55
₹279.11
-6.5%
14.3%₹355.00₹200.00n/a19
Apr ’25₹269.70
₹278.05
+3.1%
14.6%₹355.00₹200.00n/a19
Mar ’25₹273.90
₹279.85
+2.2%
14.6%₹355.00₹200.00n/a20
Feb ’25₹269.95
₹283.20
+4.9%
17.6%₹400.00₹200.00n/a20
Jan ’25₹255.55
₹272.65
+6.7%
17.1%₹400.00₹200.00n/a20
Dec ’24₹240.65
₹270.86
+12.6%
17.0%₹400.00₹200.00n/a21
Nov ’24₹218.70
₹290.43
+32.8%
15.7%₹400.00₹230.00n/a21
Oct ’24₹272.20
₹289.71
+6.4%
15.8%₹400.00₹230.00n/a21
Sep ’24₹260.80
₹289.24
+10.9%
15.6%₹400.00₹230.00n/a21
Aug ’24₹255.80
₹284.95
+11.4%
15.0%₹400.00₹225.00₹354.7521
Jul ’24₹265.50
₹285.15
+7.4%
15.5%₹400.00₹225.00₹357.6520
Jun ’24₹245.30
₹286.38
+16.7%
15.2%₹400.00₹225.00₹309.2521
May ’24₹232.55
₹293.86
+26.4%
19.0%₹400.00₹210.00₹298.5521
Apr ’24₹206.35
₹305.29
+47.9%
18.7%₹400.00₹210.00₹269.7021
Mar ’24₹227.15
₹313.02
+37.8%
16.8%₹400.00₹220.00₹273.9022
Feb ’24₹239.70
₹342.06
+42.7%
16.8%₹485.00₹270.00₹269.9522
Jan ’24₹261.85
₹354.06
+35.2%
16.6%₹485.00₹270.00₹255.5522
Dec ’23₹285.55
₹358.61
+25.6%
17.2%₹485.00₹270.00₹240.6522
Nov ’23₹270.30
₹367.15
+35.8%
15.4%₹485.00₹285.00₹218.7022
Oct ’23₹290.95
₹371.79
+27.8%
15.0%₹485.00₹285.00₹272.2022
Sep ’23₹301.60
₹374.74
+24.3%
15.7%₹485.00₹285.00₹260.8022
Aug ’23₹309.20
₹379.46
+22.7%
15.6%₹485.00₹285.00₹255.8022

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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