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Biocon LimitedNSEI:BIOCON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato ₹524.4b
Prezzo delle azioni
₹392.95
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Biocon Limited

Report azionario NSEI:BIOCON

Capitalizzazione di mercato: ₹524.4b

Biocon (BIOCON) Panoramica del titolo

Biocon Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti biotecnologici e di servizi di ricerca in India, Brasile, Singapore e a livello internazionale. Maggiori dettagli

BIOCON analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione0/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 55.02% all'anno

Analisi del rischio

I margini di profitto (2.9%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (9.7%)


BIOCON Community Fair Values

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Biocon

Growing Global Aging Demand Will Expand Affordable Biosimilars

Key Takeaways Strong biosimilar launches and strategic partnerships position Biocon for durable market share gains, resilient supply chains, and outperformance in operating margins and growth. Enhanced financial flexibility from deleveraging and capital raises enables faster reinvestment, capacity expansion, and potential for accelerated earnings growth beyond market expectations.
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₹465
FV
15.5% sottovalutato sconto intrinseco
18.76%
Revenue growth p.a.
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Biocon

Rising Regulatory Scrutiny And Supply Risks Will Hamper Biosimilars

Key Takeaways Stricter regulations, protectionism, and approval delays threaten Biocon's biosimilar launches, international expansion, and sustained revenue growth. Heavy dependence on legacy products and slow adaptation to advanced therapies risk margin erosion, commoditization, and weaker long-term growth prospects.
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₹290
FV
35.5% sopravvalutato sconto intrinseco
13.98%
Revenue growth p.a.
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Biocon

Biosimilars Demand Will Unlock Global Market Opportunities

Key Takeaways Expanding biologics portfolio, global launches, and strategic partnerships position Biocon to capture growth from rising biosimilar demand and therapeutic market leadership. Enhanced operating leverage and manufacturing scale drive margin improvements and long-term earnings stability amid increasing healthcare spending and global market access.
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₹412.05
FV
4.6% sottovalutato sconto intrinseco
15.30%
Revenue growth p.a.
103
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Concorrenti di Biocon Limited

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Biocon
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione₹392.95
Massimo di 52 settimane₹424.95
Minimo di 52 settimane₹291.00
Beta0.24
Variazione di 1 mese-4.16%
Variazione a 3 mesi11.55%
Variazione di 1 anno6.42%
Variazione a 3 anni53.29%
Variazione a 5 anni-15.61%
Variazione dall'IPO874.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Dec 25
Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Dec 07
Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Nov 19
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Recent updates

Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Dec 25
Calculating The Fair Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Dec 07
Investors Don't See Light At End Of Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Tunnel

Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Nov 19
Weak Statutory Earnings May Not Tell The Whole Story For Biocon (NSE:BIOCON)

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Sep 22
Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Intrinsic Value Is Potentially 56% Above Its Share Price

Biocon Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 10
Biocon Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Pinning Down Biocon Limited's (NSE:BIOCON) P/E Is Difficult Right Now

Aug 04
Pinning Down Biocon Limited's (NSE:BIOCON) P/E Is Difficult Right Now

Biocon Limited Just Recorded A 16% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jun 19
Biocon Limited Just Recorded A 16% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Biocon (NSE:BIOCON) Will Pay A Dividend Of ₹0.50

Jun 18
Biocon (NSE:BIOCON) Will Pay A Dividend Of ₹0.50

Biocon (NSE:BIOCON) Has Affirmed Its Dividend Of ₹0.50

May 12
Biocon (NSE:BIOCON) Has Affirmed Its Dividend Of ₹0.50

Estimating The Intrinsic Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Apr 18
Estimating The Intrinsic Value Of Biocon Limited (NSE:BIOCON)

Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Mar 10
Biocon Limited's (NSE:BIOCON) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Does Biocon (NSE:BIOCON) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 20
Does Biocon (NSE:BIOCON) Have A Healthy Balance Sheet?

Biocon Limited Just Missed EPS By 81%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 02
Biocon Limited Just Missed EPS By 81%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Is Now The Time To Put Biocon (NSE:BIOCON) On Your Watchlist?

Jan 19
Is Now The Time To Put Biocon (NSE:BIOCON) On Your Watchlist?
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Tactical Biosimilars Expansion And Viatris Integration Will Propel Revenue Growth And Boost Profitability

Strategic cost improvements and production efficiencies are set to enhance margins and profitability in the generics segment.

Rendimenti per gli azionisti

BIOCONIN BiotechsIN Mercato
7D-0.6%-0.9%1.5%
1Y6.4%3.1%2.0%

Ritorno vs Industria: BIOCON ha superato il Indian Biotechs che ha restituito 3.1 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: BIOCON ha superato il mercato Indian che ha restituito 2 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is BIOCON's price volatile compared to industry and market?
BIOCON volatility
BIOCON Average Weekly Movement3.6%
Biotechs Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.5%
10% least volatile stocks in IN Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: BIOCON non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Indian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di BIOCON è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197816,315Siddharth Mittalwww.biocon.com

Biocon Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione e della vendita di prodotti biotecnologici e di servizi di ricerca in India, Brasile, Singapore e a livello internazionale. Opera attraverso quattro segmenti: Generici, Nuovi biologici, Biosimilari e Servizi di ricerca. L'azienda offre formulazioni generiche e prodotti API, tra cui antidiabetici, immunosoppressori, sclerosi multipla, antitumorali/oncologici e altri prodotti; nuovi prodotti biologici, come la molecola per il cancro della testa e del collo; nuovi prodotti in pipeline che comprendono molecole per la psoriasi; e prodotti biosimilari, tra cui insuline, trastuzumab, pegfilgrastim e bevacizumab.

Biocon Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Biocon con la sua capitalizzazione di mercato?
BIOCON statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato₹524.38b
Utili (TTM)₹4.86b
Ricavi(TTM)₹164.76b
108.0x
Rapporto P/E
3.2x
Rapporto P/S

BIOCON è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
BIOCON Conto economico (TTM)
Ricavi₹164.76b
Costo del fatturato₹66.04b
Profitto lordo₹98.71b
Altre spese₹93.86b
Utili₹4.86b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 12, 2026

Utile per azione (EPS)3.64
Margine lordo59.91%
Margine di profitto netto2.95%
Rapporto debito/patrimonio netto48.1%

Come si è comportato BIOCON nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

0.1%
Rendimento attuale del dividendo
6%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Biocon Limited è coperta da 44 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark