Galderma Group AG

Report azionario WBAG:GALD

Capitalizzazione di mercato: €39.1b

Galderma Group Valutazione

GALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€223.9
Fair Value
26.3% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GALD ( €165 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €223.9 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALD?

Metrica chiave: Poiché GALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GALD su PE?
Rapporto PE118.8x
UtiliUS$378.00m
Cap. di mercatoUS$44.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.2x
4568 Daiichi Sankyo Company
22.3x14.30%JP¥6.2t
4502 Takeda Pharmaceutical
198.5x29.17%JP¥6.6t
SUNPHARMA Sun Pharmaceutical Industries
39.1x15.01%₹4.1t
HLN Haleon
20.9x6.77%UK£31.9b
GALD Galderma Group
118.8x30.78%€36.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media dei peer ( 70.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GALD 118.8xMedia del settore 22.8xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 118.8 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 118.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GALD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€165.00
€162.70
-1.39%
14.19%€201.37€119.54n/a13
Oct ’26n/a
€151.46
0%
13.60%€174.12€98.25n/a12
Sep ’26n/a
€149.30
0%
13.02%€174.67€98.56n/a12
Aug ’26n/a
€146.66
0%
13.80%€176.45€99.57n/a12
Jul ’26n/a
€118.18
0%
11.63%€139.14€88.12n/a11
Jun ’26n/a
€115.27
0%
8.26%€127.83€91.50n/a11
May ’26n/a
€114.48
0%
7.91%€123.23€91.30n/a11
Apr ’26n/a
€117.53
0%
9.10%€129.97€90.12n/a11
Mar ’26n/a
€114.57
0%
11.00%€134.91€92.60n/a11
Feb ’26n/a
€109.67
0%
10.58%€131.15€89.52n/a11
Jan ’26n/a
€106.98
0%
7.85%€117.35€89.54n/a11
Dec ’25n/a
€99.68
0%
7.45%€114.79€86.07n/a11
Nov ’25n/a
€95.37
0%
7.90%€112.48€84.33€160.0011
Oct ’25n/a
€87.92
0%
9.50%€109.09€77.62n/a11
Sep ’25n/a
€83.93
0%
7.59%€94.57€73.79n/a10
Aug ’25n/a
€82.03
0%
5.05%€87.41€75.33n/a8
Jul ’25n/a
€81.28
0%
4.64%€86.43€73.47n/a8
Jun ’25n/a
€79.03
0%
4.08%€82.73€72.64n/a7
€162.96
Fair Value
1.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/04 08:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galderma Group AG è coperta da 24 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yihan LiBarclays
Fulvio CazzolBerenberg
Bethan DaviesBerenberg