Dermapharm Holding Valutazione
DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMP ( €34.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?
Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.5x |
| Guadagni | €90.59m |
| Cap. di mercato | €1.85b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.1x | 11.1% | JP¥309.8b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 23.4x | 31.0% | CN¥14.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 19.5x | 22.0% | CN¥13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DMP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €34.30 | €47.63 +38.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.00 | €50.13 +61.7% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.00 | €50.13 +43.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €59.20 0% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €56.75 0% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €57.00 0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €65.33 0% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%