Apeloa PharmaceuticalLtd Valutazione
000739 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000739 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000739 ( CN¥16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 000739 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000739?
Metrica chiave: Poiché 000739 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000739 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | CN¥1.07b |
| Cap. di mercato | CN¥18.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000739 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group | 15.2x | 13.4% | CN¥18.1b |
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group | 14.9x | 38.1% | CN¥21.4b |
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd | 15x | 16.6% | CN¥20.3b |
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group | 26.1x | 20.8% | CN¥21.2b |
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd | 17.5x | 15.6% | CN¥18.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000739's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000739's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥16.23 | CN¥19.73 +21.6% | 2.7% | CN¥20.20 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥16.62 | CN¥19.50 +17.3% | 2.6% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥16.10 | CN¥19.50 +21.1% | 2.6% | CN¥20.00 | CN¥19.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.24 | CN¥17.75 +3.0% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥14.86 | CN¥17.75 +19.4% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥14.63 | CN¥17.75 +21.3% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥13.70 | CN¥17.75 +29.6% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥14.54 | CN¥17.75 +22.1% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥14.11 | CN¥17.75 +25.8% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥12.86 | CN¥17.75 +38.0% | 1.4% | CN¥18.00 | CN¥17.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥14.01 | CN¥23.46 +67.4% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.98 | CN¥23.46 +95.8% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥15.39 | CN¥23.46 +52.4% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥16.45 | CN¥23.46 +42.6% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | CN¥16.62 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.06 | CN¥23.46 +37.5% | 1.6% | CN¥24.00 | CN¥23.18 | CN¥16.10 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥17.99 | CN¥23.06 +28.2% | 3.6% | CN¥24.00 | CN¥22.00 | CN¥17.24 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥17.54 | CN¥23.06 +31.5% | 3.6% | CN¥24.00 | CN¥22.00 | CN¥14.86 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥17.68 | CN¥28.46 +60.9% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.63 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥17.74 | CN¥28.46 +60.4% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥13.70 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥18.49 | CN¥28.46 +53.9% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.54 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.67 | CN¥28.46 +37.7% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥14.11 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥21.30 | CN¥28.46 +33.6% | 5.1% | CN¥29.91 | CN¥27.00 | CN¥12.86 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥23.65 | CN¥25.42 +7.5% | 6.2% | CN¥27.00 | CN¥23.84 | CN¥14.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥23.78 | CN¥25.42 +6.9% | 6.2% | CN¥27.00 | CN¥23.84 | CN¥11.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/25 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Apeloa Pharmaceutical Co.,Ltd è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jin Zhang | China International Capital Corporation Limited |
| Wanhua Wu | China International Capital Corporation Limited |
| Shanshan Li | China Merchants Securities Co. Ltd. |