Apeloa PharmaceuticalLtd Valutazione

000739 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000739 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000739 ( CN¥17.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥44.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000739 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000739?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 000739. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000739 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 000739 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

000739 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.4x
Valore d'impresa/EBITDA	9.3x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000739 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000739 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.5x
300558 Betta Pharmaceuticals	45.8x	26.7%	CN¥21.0b
002773 Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group	15.5x	13.4%	CN¥18.5b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group	15.9x	38.1%	CN¥22.7b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd	16.7x	16.6%	CN¥22.6b
000739 Apeloa PharmaceuticalLtd	18.5x	17.9%	CN¥19.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000739's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Pharmaceuticals settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	19.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto alla media del settore CN Pharmaceuticals ( 31.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000739's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000739 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	18.5x
Rapporto equo PE	27.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000739 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000739 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥17.13	CN¥19.50 +13.8%	2.6%	CN¥20.00	CN¥19.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥16.10	CN¥19.50 +21.1%	2.6%	CN¥20.00	CN¥19.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥17.24	CN¥17.75 +3.0%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Sep ’25	CN¥14.86	CN¥17.75 +19.4%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Aug ’25	CN¥14.63	CN¥17.75 +21.3%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Jul ’25	CN¥13.70	CN¥17.75 +29.6%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Jun ’25	CN¥14.54	CN¥17.75 +22.1%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
May ’25	CN¥14.11	CN¥17.75 +25.8%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Apr ’25	CN¥12.86	CN¥17.75 +38.0%	1.4%	CN¥18.00	CN¥17.50	n/a	2
Mar ’25	CN¥14.01	CN¥23.46 +67.4%	1.6%	CN¥24.00	CN¥23.18	n/a	3
Feb ’25	CN¥11.98	CN¥23.46 +95.8%	1.6%	CN¥24.00	CN¥23.18	n/a	3
Jan ’25	CN¥15.39	CN¥23.46 +52.4%	1.6%	CN¥24.00	CN¥23.18	n/a	3
Dec ’24	CN¥16.45	CN¥23.46 +42.6%	1.6%	CN¥24.00	CN¥23.18	n/a	3
Nov ’24	CN¥17.06	CN¥23.46 +37.5%	1.6%	CN¥24.00	CN¥23.18	CN¥16.10	3
Oct ’24	CN¥17.99	CN¥23.06 +28.2%	3.6%	CN¥24.00	CN¥22.00	CN¥17.24	3
Sep ’24	CN¥17.54	CN¥23.06 +31.5%	3.6%	CN¥24.00	CN¥22.00	CN¥14.86	3
Aug ’24	CN¥17.68	CN¥28.46 +60.9%	5.1%	CN¥29.91	CN¥27.00	CN¥14.63	2
Jul ’24	CN¥17.74	CN¥28.46 +60.4%	5.1%	CN¥29.91	CN¥27.00	CN¥13.70	2
Jun ’24	CN¥18.49	CN¥28.46 +53.9%	5.1%	CN¥29.91	CN¥27.00	CN¥14.54	2
May ’24	CN¥20.67	CN¥28.46 +37.7%	5.1%	CN¥29.91	CN¥27.00	CN¥14.11	2
Apr ’24	CN¥21.30	CN¥28.46 +33.6%	5.1%	CN¥29.91	CN¥27.00	CN¥12.86	2
Mar ’24	CN¥23.65	CN¥25.42 +7.5%	6.2%	CN¥27.00	CN¥23.84	CN¥14.01	2
Feb ’24	CN¥23.78	CN¥25.42 +6.9%	6.2%	CN¥27.00	CN¥23.84	CN¥11.98	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.