Sartorius Stedim Biotech S.A.

WBAG:DIM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.9b

Sartorius Stedim Biotech Valutazione

DIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€106.41
Fair Value
91.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIM ( €203.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €106.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIM?

Metrica chiave: Poiché DIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIM su PE?
Rapporto PE113.6x
Guadagni€175.10m
Cap. di mercato€19.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
WAT Waters
34.9x8.8%US$22.3b
DIVISLAB Divi's Laboratories
73.9x22.0%₹1.5t
MTD Mettler-Toledo International
31.2x7.1%US$26.9b
WST West Pharmaceutical Services
31x7.6%US$15.2b
DIM Sartorius Stedim Biotech
113.6x30.6%€19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DIM 113.6xMedia del settore 33.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 113.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 33.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 113.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€203.60
€240.00
+17.9%
15.0%€320.00€172.00n/a14
Feb ’26€224.90
€236.43
+5.1%
15.4%€320.00€172.00n/a14
Jan ’26€185.50
€222.53
+20.0%
15.8%€310.00€172.00n/a15
Dec ’25€179.20
€220.67
+23.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Nov ’25€191.70
€220.67
+15.1%
18.2%€310.00€134.00n/a15
Oct ’25€189.50
€213.93
+12.9%
20.5%€310.00€134.00n/a14
Sep ’25€184.35
€207.31
+12.5%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Aug ’25€186.25
€207.31
+11.3%
20.8%€310.00€134.00n/a13
Jul ’25€155.50
€247.17
+58.9%
17.8%€360.00€180.00n/a12
Jun ’25€182.80
€248.83
+36.1%
16.8%€360.00€200.00n/a12
May ’25€209.10
€251.33
+20.2%
16.9%€360.00€200.00n/a12
Apr ’25€271.30
€261.23
-3.7%
15.8%€360.00€205.00n/a12
Mar ’25€256.10
€254.69
-0.5%
17.1%€360.00€190.00n/a14
Feb ’25€225.90
€253.12
+12.1%
18.3%€360.00€190.00€224.9014
Jan ’25€238.60
€230.56
-3.4%
14.8%€310.00€175.00€185.5012
Dec ’24€206.00
€224.31
+8.9%
14.5%€310.00€175.00€179.2012
Nov ’24€176.20
€252.42
+43.3%
22.5%€390.00€175.00€191.7012
Oct ’24€221.90
€308.73
+39.1%
12.3%€390.00€265.00€189.5011
Sep ’24€259.70
€306.45
+18.0%
12.5%€390.00€270.00€184.3511
Aug ’24€282.10
€303.73
+7.7%
13.5%€390.00€250.00€186.2511
Jul ’24€213.90
€334.18
+56.2%
22.7%€530.00€250.00€155.5011
Jun ’24€245.50
€363.82
+48.2%
18.5%€530.00€285.00€182.8011
May ’24€257.60
€376.70
+46.2%
17.6%€530.00€300.00€209.1010
Apr ’24n/a
€395.27
0%
10.5%€455.00€306.00€271.3011
Mar ’24n/a
€395.91
0%
10.7%€455.00€306.00€256.1011
Feb ’24€320.10
€394.73
+23.3%
10.3%€455.00€306.00€225.9011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€239.06
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 22:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sartorius Stedim Biotech S.A. è coperta da 31 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stéphan DubosqArkeon Finance
Charles Pitman-KingBarclays
Scott BardoBerenberg