Sartorius Stedim Biotech Valutazione
DIM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIM ( €168.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €121.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIM?
Metrica chiave: Poiché DIM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 101.4x |
| Guadagni | €160.60m |
| Cap. di mercato | €16.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.9x |
| Rapporto PEG | 3.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.3x | ||
DIVISLAB Divi's Laboratories | 83.4x | 23.7% | ₹1.5t |
AVTR Avantor | 44.4x | 36.4% | US$14.1b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
WAT Waters | 33.9x | 8.6% | US$21.3b |
DIM Sartorius Stedim Biotech | 101.4x | 31.9% | €16.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media dei peer ( 87.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.4 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 101.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DIM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €168.45 | €220.67 +31.0% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €191.70 | €220.67 +15.1% | 18.2% | €310.00 | €134.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €189.50 | €213.93 +12.9% | 20.5% | €310.00 | €134.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €184.35 | €207.31 +12.5% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €186.25 | €207.31 +11.3% | 20.8% | €310.00 | €134.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €155.50 | €247.17 +58.9% | 17.8% | €360.00 | €180.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €182.80 | €248.83 +36.1% | 16.8% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €209.10 | €251.33 +20.2% | 16.9% | €360.00 | €200.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €271.30 | €261.23 -3.7% | 15.8% | €360.00 | €205.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €256.10 | €254.69 -0.5% | 17.1% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €225.90 | €253.12 +12.1% | 18.3% | €360.00 | €190.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €238.60 | €230.56 -3.4% | 14.8% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €206.00 | €224.31 +8.9% | 14.5% | €310.00 | €175.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €176.20 | €252.42 +43.3% | 22.5% | €390.00 | €175.00 | €191.70 | 12 |
| Oct ’24 | €221.90 | €308.73 +39.1% | 12.3% | €390.00 | €265.00 | €189.50 | 11 |
| Sep ’24 | €259.70 | €306.45 +18.0% | 12.5% | €390.00 | €270.00 | €184.35 | 11 |
| Aug ’24 | €282.10 | €303.73 +7.7% | 13.5% | €390.00 | €250.00 | €186.25 | 11 |
| Jul ’24 | €213.90 | €334.18 +56.2% | 22.7% | €530.00 | €250.00 | €155.50 | 11 |
| Jun ’24 | €245.50 | €363.82 +48.2% | 18.5% | €530.00 | €285.00 | €182.80 | 11 |
| May ’24 | €257.60 | €376.70 +46.2% | 17.6% | €530.00 | €300.00 | €209.10 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €395.27 0% | 10.5% | €455.00 | €306.00 | €271.30 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | €395.91 0% | 10.7% | €455.00 | €306.00 | €256.10 | 11 |
| Feb ’24 | €320.10 | €394.73 +23.3% | 10.3% | €455.00 | €306.00 | €225.90 | 11 |
| Jan ’24 | €310.30 | €411.20 +32.5% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €238.60 | 10 |
| Dec ’23 | €323.70 | €411.20 +27.0% | 12.3% | €470.00 | €290.00 | €206.00 | 10 |
| Nov ’23 | €314.60 | €418.45 +33.0% | 13.0% | €497.00 | €290.00 | €176.20 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%