Bayer Aktiengesellschaft

WBAG:BAYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.9b

Bayer Valutazione

BAYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAYN ( €20.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAYN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAYN?

Metrica chiave: Poiché BAYN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BAYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAYN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BAYN su PS?
Rapporto PS0.4x
Vendite€46.74b
Cap. di mercato€19.86b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAYN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BAYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.5x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%US$18.6b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
13.6x12.4%CN¥148.8b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAYN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

24 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x7.3%
BAYN Bayer
 0.4x1.1%US$20.91b
BAYN 0.4xMedia del settore 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore3.1x15.7%
BAYN Bayer
 0.4x50.8%US$20.91b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BAYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAYN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.4x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BAYN Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.20
€29.86
+47.8%
19.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.09
€34.75
+38.5%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.39
€34.24
+12.7%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.92
€35.41
+26.8%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.27
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.27
€36.18
+37.7%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.23
€36.64
+29.8%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.39
€36.90
+34.7%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.46
€37.60
+32.1%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.28
€43.48
+53.7%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.39
€47.67
+67.9%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.69
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.02
€54.68
+76.3%
27.3%€90.00€36.00n/a22
Nov ’24€40.25
€64.13
+59.3%
18.3%€90.00€43.00€25.0922
Oct ’24€45.49
€65.89
+44.9%
18.4%€90.00€43.00€30.3921
Sep ’24€50.89
€66.71
+31.1%
16.6%€90.00€45.00€27.9221
Aug ’24€53.70
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.2721
Jul ’24€50.60
€73.00
+44.3%
16.2%€97.00€57.00€26.2720
Jun ’24€52.30
€72.85
+39.3%
15.9%€97.00€57.00€28.2321
May ’24€59.76
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3922
Apr ’24€58.69
€74.45
+26.8%
16.2%€100.00€57.00€28.4622
Mar ’24€56.26
€74.30
+32.1%
16.5%€99.00€54.00€28.2823
Feb ’24€56.58
€73.99
+30.8%
18.0%€106.00€54.00€28.3923
Jan ’24€48.53
€76.67
+58.0%
17.4%€106.00€54.00€33.6922
Dec ’23€55.19
€77.99
+41.3%
15.9%€106.00€54.00€31.0222
Nov ’23€53.80
€77.41
+43.9%
19.2%€106.00€37.06€40.2522

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Merck KGaA

€60.9b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€139.85

7D

-8.1%

1Y

-13.2%