Avantor Valutazione
AVTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AVTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AVTR ( €12.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AVTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVTR?
Metrica chiave: Poiché AVTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AVTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Utili | US$715.60m |
| Cap. di mercato | US$9.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | -3.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AVTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.3x | ||
QGEN Qiagen | 111.1x | 25.80% | US$10.3b |
TECH Bio-Techne | 61.3x | 22.00% | US$8.1b |
RVTY Revvity | 38.5x | 19.98% | US$11.5b |
ERF Eurofins Scientific | 30.5x | 19.36% | €10.9b |
AVTR Avantor | 12.8x | -3.49% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AVTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AVTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.10 | €14.46 +19.48% | 21.91% | €25.63 | €11.96 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €11.60 | €15.05 +29.74% | 21.34% | €26.58 | €12.41 | n/a | 19 |
| May ’26 | €11.80 | €14.93 +26.49% | 21.34% | €26.36 | €12.30 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €15.40 | €22.59 +46.70% | 10.43% | €27.81 | €16.68 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €16.40 | €24.11 +47.01% | 9.80% | €30.08 | €21.35 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €21.60 | €25.09 +16.18% | 9.31% | €31.46 | €21.93 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €20.60 | €26.25 +27.41% | 8.37% | €31.84 | €22.19 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €20.20 | €25.24 +24.97% | 7.77% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €20.80 | €25.24 +21.37% | 7.77% | €30.51 | €22.19 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.20 | €25.84 +11.37% | 7.62% | €30.72 | €21.68 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €23.20 | €25.41 +9.51% | 6.61% | €27.72 | €21.46 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €24.20 | €26.17 +8.15% | 6.68% | €28.64 | €22.17 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €19.50 | €25.82 +32.41% | 6.65% | €28.03 | €21.49 | €12.10 | 18 |
| Jun ’25 | €22.00 | €25.63 +16.48% | 6.20% | €27.65 | €21.20 | €11.60 | 18 |
| May ’25 | €22.80 | €25.94 +13.76% | 6.03% | €28.04 | €21.50 | €11.80 | 19 |
| Apr ’25 | €23.79 | €25.49 +7.14% | 6.49% | €27.93 | €21.41 | €15.40 | 19 |
| Mar ’25 | €23.08 | €25.13 +8.92% | 6.98% | €27.72 | €21.25 | €16.40 | 19 |
| Feb ’25 | €21.23 | €23.13 +8.96% | 8.81% | €27.70 | €20.31 | €21.60 | 19 |
| Jan ’25 | €20.96 | €22.29 +6.36% | 10.67% | €27.52 | €17.89 | €20.60 | 20 |
| Dec ’24 | €19.38 | €21.97 +13.33% | 11.57% | €28.35 | €18.43 | €20.20 | 19 |
| Nov ’24 | €16.31 | €21.97 +34.70% | 11.57% | €28.35 | €18.43 | €20.80 | 19 |
| Oct ’24 | €20.19 | €23.30 +15.41% | 9.20% | €28.40 | €19.88 | €23.20 | 18 |
| Sep ’24 | €20.37 | €22.49 +10.43% | 9.00% | €27.42 | €19.19 | €23.20 | 18 |
| Aug ’24 | €18.67 | €22.43 +20.12% | 9.17% | €27.28 | €19.10 | €24.20 | 18 |
| Jul ’24 | €18.78 | €23.47 +24.96% | 8.53% | €27.31 | €20.03 | €19.50 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/30 07:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/30 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Avantor, Inc. è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Luke Sergott | Barclays |