Avantor, Inc.

WBAG:AVTR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.6b

Avantor Valutazione

AVTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AVTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AVTR ( €19.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AVTR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AVTR?

Metrica chiave: Poiché AVTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AVTR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AVTR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AVTR su PE?
Rapporto PE45.7x
GuadagniUS$309.60m
Cap. di mercatoUS$14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AVTR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AVTR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari108.6x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
DIM Sartorius Stedim Biotech
106x31.9%€17.0b
RVTY Revvity
52.8x20.1%US$13.6b
DIVISLAB Divi's Laboratories
86.7x23.7%₹1.6t
AVTR Avantor
45.7x36.4%€14.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AVTR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 108.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AVTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AVTR 45.7xMedia del settore 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AVTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AVTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AVTR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AVTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AVTR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.90
€25.24
+26.9%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.80
€25.24
+21.4%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€23.20
€25.84
+11.4%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.20
€25.41
+9.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.20
€26.17
+8.1%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.50
€25.82
+32.4%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€22.00
€25.63
+16.5%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.80
€25.94
+13.8%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.79
€25.49
+7.1%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€23.08
€25.13
+8.9%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.23
€23.13
+9.0%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.96
€22.29
+6.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.38
€21.97
+13.3%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.31
€21.97
+34.7%
11.6%€28.35€18.43€20.8019
Oct ’24€20.19
€23.30
+15.4%
9.2%€28.40€19.88€23.2018
Sep ’24€20.37
€22.49
+10.4%
9.0%€27.42€19.19€23.2018
Aug ’24€18.67
€22.43
+20.1%
9.2%€27.28€19.10€24.2018
Jul ’24€18.78
€23.47
+25.0%
8.5%€27.31€20.03€19.5018
Jun ’24€18.53
€23.43
+26.4%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
May ’24€16.84
€23.43
+39.2%
8.7%€27.35€20.05€22.8017
Apr ’24€19.60
€25.87
+32.0%
6.4%€27.66€22.13€23.7916
Mar ’24€22.75
€26.19
+15.1%
6.2%€28.00€22.40€23.0817
Feb ’24€22.10
€24.79
+12.2%
7.1%€27.61€22.09€21.2317
Jan ’24€19.61
€25.34
+29.2%
9.4%€31.04€21.64€20.9617
Dec ’23€21.64
€27.46
+26.9%
9.2%€33.41€23.29€19.3816
Nov ’23€20.27
€27.46
+35.5%
9.2%€33.41€23.29€16.3116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

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€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

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US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

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€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

-2.2%

1Y

-12.0%