Amgen Inc.

WBAG:AMGN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €151.1b

Amgen Valutazione

AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€466.33
Fair Value
39.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMGN ( €282.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €466.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?

Metrica chiave: Poiché AMGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMGN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMGN su PE?
Rapporto PE38.5x
GuadagniUS$4.09b
Cap. di mercatoUS$157.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35x
CSL CSL
29x12.9%AU$128.2b
ABBV AbbVie
82.2x25.3%US$346.5b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
16.6x10.4%US$72.8b
BIIB Biogen
12.3x7.6%US$20.0b
AMGN Amgen
38.5x16.5%€157.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMGN 38.5xMedia del settore 25.8xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€282.35
€303.18
+7.4%
15.2%€373.75€187.36n/a26
Feb ’26€274.90
€303.53
+10.4%
16.7%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26€250.95
€310.98
+23.9%
16.4%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€295.60
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€311.45
€292.24
-6.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.85
€295.65
+1.3%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.80
€291.51
+3.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.45
€284.21
+11.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81€274.9024
Jan ’25€260.60
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15€250.9524
Dec ’24€247.40
€253.09
+2.3%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€243.20
€259.94
+6.9%
14.4%€317.96€175.07€295.6023
Oct ’24€254.80
€245.58
-3.6%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€211.00
€225.30
+6.8%
13.7%€266.01€158.34€311.4520
Jul ’24€203.00
€235.80
+16.2%
14.2%€302.25€162.75€291.8520
Jun ’24€200.40
€235.80
+17.7%
14.2%€302.25€162.75€280.8020
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.4520
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.75
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Feb ’24€223.05
€237.40
+6.4%
14.8%€295.85€163.85€293.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€304.28
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 11:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 62 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research