Warner Music Group Corp.

WBAG:WMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €15.3b

Warner Music Group Valutazione

WMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WMG ( €29.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMG?

Metrica chiave: Poiché WMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMG su PE?
Rapporto PE37.6x
GuadagniUS$429.00m
Cap. di mercatoUS$15.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80.6x
BOL Bolloré
105.9x32.7%€16.3b
EDR Endeavor Group Holdings
109.2x53.4%US$14.6b
TME Tencent Music Entertainment Group
23x15.2%US$18.7b
FWON.K Formula One Group
84.3x18.0%US$23.3b
WMG Warner Music Group
37.6x20.7%€15.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media dei peer ( 80.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMG 37.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.6 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€29.81
€34.79
+16.7%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.52
€33.97
+11.3%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.72
€33.07
+11.3%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€28.47
€32.69
+14.8%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.56
€32.60
+27.5%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.27
€34.96
+28.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.23
€35.62
+26.2%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.05
€36.35
+34.4%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€31.14
€36.93
+18.6%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.60
€35.86
+17.2%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.22
€36.62
+13.6%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.60
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25n/a19
Jan ’25€32.17
€33.63
+4.5%
17.2%€47.63€14.11n/a19
Dec ’24€30.65
€33.63
+9.7%
17.1%€47.78€14.15€30.5219
Nov ’24€29.61
€34.18
+15.4%
18.0%€49.12€14.55€29.7219
Oct ’24€29.66
€34.19
+15.3%
18.2%€49.50€14.66€28.4719
Sep ’24€30.92
€32.67
+5.7%
18.4%€47.82€14.16€25.5620
Aug ’24€28.80
€29.11
+1.1%
19.5%€47.01€13.92€27.2722
Jul ’24€24.01
€29.22
+21.7%
20.4%€47.85€12.88€28.2321
Jun ’24€23.11
€30.55
+32.2%
20.3%€48.29€13.00€27.0520
May ’24€27.44
€33.44
+21.9%
18.4%€47.40€12.76€31.1419
Apr ’24€30.54
€34.33
+12.4%
18.1%€47.87€12.89€30.6020
Mar ’24€29.39
€34.68
+18.0%
18.2%€48.41€13.03€32.2220
Feb ’24€33.52
€33.51
-0.03%
19.2%€47.94€12.91€33.6020
Jan ’24€32.77
€32.92
+0.4%
21.5%€48.97€10.36€32.1720
Dec ’23€32.86
€32.36
-1.5%
22.6%€49.95€10.57€30.6519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Warner Music Group Corp. è coperta da 34 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hamilton FaberAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays