Warner Music Group Corp.

WBAG:WMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.9b

Warner Music Group Valutazione

WMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.09
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WMG ( €24.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMG?

Metrica chiave: Poiché WMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WMG su PE?
Rapporto PE32.4x
GuadagniUS$446.00m
Cap. di mercatoUS$14.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.3x
TME Tencent Music Entertainment Group
19.9x4.92%US$25.9b
9602 Toho
29.9x7.65%JP¥1.3t
BOL Bolloré
113.5x25.47%€15.8b
TKO TKO Group Holdings
77.9x36.64%US$32.0b
WMG Warner Music Group
32.2x18.02%€14.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WMG 32.4xMedia del settore 16.9xNo. of Companies7PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di WMG Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€24.73
€30.06
+21.55%
10.17%€34.26€25.24n/a18
May ’26€26.72
€30.93
+15.77%
8.71%€35.89€26.26n/a18
Apr ’26€29.12
€33.47
+14.93%
12.72%€40.78€21.32n/a20
Mar ’26€32.14
€34.40
+7.02%
13.33%€42.21€22.06n/a20
Feb ’26€30.76
€34.17
+11.08%
13.09%€42.28€22.10n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.19%
14.33%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.52
€33.97
+11.32%
14.35%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.72
€33.25
+11.88%
15.13%€40.64€21.24n/a19
Oct ’25€28.47
€32.54
+14.28%
14.35%€39.53€20.67n/a19
Sep ’25€25.56
€32.60
+27.55%
13.96%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.27
€34.96
+28.19%
12.65%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.23
€35.62
+26.18%
13.81%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.05
€36.35
+34.40%
15.23%€48.27€19.49n/a18
May ’25€31.14
€36.93
+18.60%
15.27%€48.85€19.73€26.7218
Apr ’25€30.60
€35.86
+17.18%
15.55%€47.50€19.18€29.1218
Mar ’25€32.22
€36.62
+13.64%
15.20%€48.26€19.49€32.1419
Feb ’25€33.60
€34.46
+2.57%
17.99%€48.13€14.25€30.7619
Jan ’25€32.17
€33.63
+4.53%
17.19%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.65
€33.63
+9.73%
17.13%€47.78€14.15€30.5219
Nov ’24€29.61
€34.18
+15.44%
18.02%€49.12€14.55€29.7219
Oct ’24€29.66
€34.19
+15.28%
18.19%€49.50€14.66€28.4719
Sep ’24€30.92
€32.67
+5.65%
18.43%€47.82€14.16€25.5620
Aug ’24€28.80
€29.11
+1.07%
19.53%€47.01€13.92€27.2722
Jul ’24€24.01
€29.22
+21.72%
20.36%€47.85€12.88€28.2321
Jun ’24€23.11
€30.55
+32.20%
20.25%€48.29€13.00€27.0520
May ’24€27.44
€33.44
+21.87%
18.40%€47.40€12.76€31.1419
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€29.78
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 00:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warner Music Group Corp. è coperta da 37 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research