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Take-Two Interactive Software Valutazione
TTWO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TTWO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TTWO ( €135.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €200.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TTWO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTWO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TTWO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 60.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TTWO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6x | ||
RBLX Roblox | 9.8x | 17.3% | US$30.5b |
3659 NEXON | 5.4x | 7.6% | JP¥2.3t |
EA Electronic Arts | 5.1x | 5.3% | US$37.4b |
SE Sea | 3.7x | 12.5% | US$53.3b |
TTWO Take-Two Interactive Software | 4.9x | 13.8% | €26.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TTWO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 5.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TTWO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TTWO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5 x) rispetto alla media del settore European Entertainment ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TTWO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TTWO Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €134.90 | €164.97 +22.3% | 7.6% | €188.98 | €139.48 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €145.16 | €164.92 +13.6% | 7.6% | €190.01 | €140.24 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €138.16 | €164.80 +19.3% | 8.6% | €190.10 | €129.07 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €143.50 | €165.49 +15.3% | 9.7% | €192.41 | €111.97 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €146.32 | €161.89 +10.6% | 8.9% | €185.00 | €111.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | €134.24 | €163.59 +21.9% | 7.4% | €184.22 | €124.35 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €138.74 | €162.46 +17.1% | 7.2% | €184.22 | €124.35 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €136.84 | €162.54 +18.8% | 7.4% | €184.56 | €124.58 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €150.64 | €162.31 +7.7% | 9.3% | €184.00 | €119.60 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €146.28 | €150.32 +2.8% | 8.5% | €176.63 | €117.75 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | €145.40 | €149.57 +2.9% | 6.9% | €160.88 | €119.51 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €126.78 | €148.58 +17.2% | 6.8% | €161.06 | €122.45 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | €133.30 | €149.13 +11.9% | 6.7% | €161.90 | €123.08 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | €131.08 | €142.24 +8.5% | 6.9% | €155.80 | €118.44 | €145.16 | 25 |
| Aug ’24 | €140.04 | €139.51 -0.4% | 7.7% | €155.01 | €116.71 | €138.16 | 24 |
| Jul ’24 | €134.66 | €139.32 +3.5% | 7.6% | €151.82 | €115.01 | €143.50 | 24 |
| Jun ’24 | €128.36 | €137.88 +7.4% | 9.3% | €153.22 | €111.43 | €146.32 | 25 |
| May ’24 | €112.00 | €122.04 +9.0% | 9.7% | €149.34 | €108.61 | €134.24 | 25 |
| Apr ’24 | €109.52 | €122.77 +12.1% | 10.6% | €152.21 | €96.86 | €138.74 | 25 |
| Mar ’24 | €102.78 | €125.28 +21.9% | 10.8% | €155.66 | €99.06 | €136.84 | 24 |
| Feb ’24 | €100.74 | €123.87 +23.0% | 10.8% | €150.20 | €95.58 | €150.64 | 27 |
| Jan ’24 | €94.62 | €128.13 +35.4% | 10.6% | €155.41 | €98.90 | €146.28 | 27 |
| Dec ’23 | €100.58 | €134.49 +33.7% | 10.0% | €159.69 | €116.14 | €145.40 | 25 |
| Nov ’23 | €120.26 | €167.49 +39.3% | 10.6% | €202.58 | €131.68 | €126.78 | 25 |
| Oct ’23 | €114.04 | €167.94 +47.3% | 11.9% | €203.22 | €132.09 | €133.30 | 25 |
| Sep ’23 | €119.38 | €167.27 +40.1% | 12.1% | €201.08 | €130.70 | €131.08 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.