Wacker Chemie Valutazione
WCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCH ( €70.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €191.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCH?
Metrica chiave: Poiché WCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.3x |
| Guadagni | €124.30m |
| Cap. di mercato | €3.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.8x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
ASH Ashland | 18.7x | 5.0% | US$3.7b |
WCH Wacker Chemie | 28.3x | 37.0% | €3.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.3x |
| Rapporto equo PE | 32.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €70.64 | €114.87 +62.6% | 12.6% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.32 | €119.13 +52.1% | 17.6% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.24 | €124.47 +39.5% | 14.6% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €86.94 | €126.80 +45.8% | 13.5% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.06 | €127.87 +42.0% | 14.2% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €100.55 | €128.13 +27.4% | 13.8% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.75 | €127.00 +24.8% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.65 | €127.00 +26.2% | 14.3% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €104.05 | €122.73 +18.0% | 15.2% | €178.00 | €95.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €105.15 | €122.60 +16.6% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €100.90 | €122.60 +21.5% | 15.3% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €114.10 | €138.80 +21.6% | 14.3% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €111.80 | €144.67 +29.4% | 13.4% | €178.00 | €108.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €109.80 | €145.71 +32.7% | 14.0% | €178.00 | €111.00 | €78.32 | 14 |
| Oct ’24 | €135.70 | €152.60 +12.5% | 13.4% | €187.00 | €111.00 | €89.24 | 15 |
| Sep ’24 | €136.10 | €153.06 +12.5% | 13.0% | €187.00 | €111.00 | €86.94 | 16 |
| Aug ’24 | €140.15 | €153.13 +9.3% | 13.0% | €187.00 | €114.00 | €90.06 | 16 |
| Jul ’24 | €124.80 | €157.63 +26.3% | 14.0% | €193.00 | €114.00 | €100.55 | 16 |
| Jun ’24 | €123.55 | €161.75 +30.9% | 14.1% | €202.00 | €114.00 | €101.75 | 16 |
| May ’24 | €140.05 | €166.20 +18.7% | 13.7% | €202.00 | €114.00 | €100.65 | 15 |
| Apr ’24 | €149.50 | €165.00 +10.4% | 14.0% | €202.00 | €114.00 | €104.05 | 16 |
| Mar ’24 | €148.80 | €160.06 +7.6% | 17.6% | €202.00 | €104.00 | €105.15 | 16 |
| Feb ’24 | €145.70 | €155.81 +6.9% | 16.6% | €185.00 | €104.00 | €100.90 | 16 |
| Jan ’24 | €119.30 | €155.00 +29.9% | 19.3% | €210.00 | €104.00 | €114.10 | 16 |
| Dec ’23 | €123.30 | €150.00 +21.7% | 20.9% | €210.00 | €104.00 | €111.80 | 16 |
| Nov ’23 | €116.50 | €150.38 +29.1% | 21.1% | €210.00 | €104.00 | €109.80 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.4%
1Y
23.7%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
-0.4%
1Y
-19.3%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.12
7D
-3.4%
1Y
2.0%