Wacker Chemie Valutazione
WCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WCH ( €64.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €113.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WCH?
Metrica chiave: Poiché WCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | €188.90m |
| Cap. di mercato | €3.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
WIE Wienerberger | 44x | 42.61% | €3.5b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 12.7x | 19.33% | €1.5b |
AMAG AMAG Austria Metall | 19.3x | 9.21% | €888.7m |
CLN Clariant | 12.5x | 14.45% | CHF 3.0b |
WCH Wacker Chemie | 17x | 22.89% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €64.50 | €86.47 +34.06% | 19.19% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €66.10 | €89.07 +34.75% | 18.12% | €129.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €75.20 | €93.80 +24.73% | 15.60% | €129.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €69.02 | €97.93 +41.89% | 18.61% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €66.38 | €101.27 +52.56% | 18.74% | €133.00 | €74.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €70.12 | €113.20 +61.44% | 12.42% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €70.82 | €114.40 +61.54% | 12.50% | €135.00 | €87.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €78.32 | €119.13 +52.10% | 17.58% | €178.00 | €87.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €89.24 | €124.47 +39.47% | 14.63% | €178.00 | €98.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €86.94 | €126.80 +45.85% | 13.49% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €90.06 | €127.87 +41.98% | 14.17% | €178.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €100.55 | €128.13 +27.43% | 13.81% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €101.75 | €127.00 +24.82% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €100.65 | €127.00 +26.18% | 14.28% | €178.00 | €103.00 | €66.10 | 15 |
| Apr ’25 | €104.05 | €122.73 +17.96% | 15.23% | €178.00 | €95.00 | €75.20 | 15 |
| Mar ’25 | €105.15 | €122.60 +16.60% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €69.02 | 15 |
| Feb ’25 | €100.90 | €122.60 +21.51% | 15.31% | €178.00 | €100.00 | €66.38 | 15 |
| Jan ’25 | €114.10 | €138.80 +21.65% | 14.34% | €178.00 | €108.00 | €70.12 | 15 |
| Dec ’24 | €111.80 | €144.67 +29.40% | 13.39% | €178.00 | €108.00 | €70.82 | 15 |
| Nov ’24 | €109.80 | €145.71 +32.71% | 14.02% | €178.00 | €111.00 | €78.32 | 14 |
| Oct ’24 | €135.70 | €152.60 +12.45% | 13.37% | €187.00 | €111.00 | €89.24 | 15 |
| Sep ’24 | €136.10 | €153.06 +12.46% | 12.96% | €187.00 | €111.00 | €86.94 | 16 |
| Aug ’24 | €140.15 | €153.13 +9.26% | 12.95% | €187.00 | €114.00 | €90.06 | 16 |
| Jul ’24 | €124.80 | €157.63 +26.30% | 14.00% | €193.00 | €114.00 | €100.55 | 16 |
| Jun ’24 | €123.55 | €161.75 +30.92% | 14.12% | €202.00 | €114.00 | €101.75 | 16 |
| May ’24 | €140.05 | €166.20 +18.67% | 13.66% | €202.00 | €114.00 | €100.65 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 12:28 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wacker Chemie AG è coperta da 48 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Konstantin Wiechert | Baader Helvea Equity Research |