Symrise Valutazione
SY1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SY1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SY1 ( €106.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €133.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SY1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SY1?
Metrica chiave: Poiché SY1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SY1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.8x |
| Guadagni | €392.39m |
| Cap. di mercato | €14.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SY1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.1x | ||
4612 Nippon Paint Holdings | 19.1x | 8.4% | JP¥2.3t |
WIE Wienerberger | 43.7x | 47.0% | €3.0b |
RPM RPM International | 29x | 10.9% | US$17.7b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 32.4x | 8.8% | CHF 15.0b |
SY1 Symrise | 37.8x | 13.2% | €14.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SY1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SY1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.8x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SY1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €106.25 | €120.66 +13.6% | 8.8% | €138.00 | €105.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €111.35 | €122.32 +9.9% | 10.1% | €138.00 | €92.50 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €122.85 | €121.17 -1.4% | 10.8% | €139.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €119.15 | €118.87 -0.2% | 10.2% | €135.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €114.60 | €117.82 +2.8% | 10.5% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €114.85 | €116.77 +1.7% | 10.4% | €134.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €109.75 | €113.67 +3.6% | 9.6% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €100.70 | €113.52 +12.7% | 9.9% | €130.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €111.15 | €110.44 -0.6% | 9.1% | €126.00 | €90.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €96.08 | €107.49 +11.9% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €96.36 | €108.17 +12.3% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €99.56 | €107.44 +7.9% | 8.8% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €104.35 | €107.55 +3.1% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €95.82 | €106.23 +10.9% | 8.4% | €126.00 | €83.00 | €111.35 | 19 |
| Oct ’24 | €90.30 | €108.23 +19.9% | 9.2% | €126.00 | €83.00 | €122.85 | 19 |
| Sep ’24 | €95.96 | €108.47 +13.0% | 9.0% | €126.00 | €83.00 | €119.15 | 20 |
| Aug ’24 | €97.84 | €110.02 +12.4% | 9.9% | €126.00 | €86.00 | €114.60 | 20 |
| Jul ’24 | €96.40 | €110.09 +14.2% | 9.6% | €126.00 | €86.00 | €114.85 | 21 |
| Jun ’24 | €101.25 | €112.61 +11.2% | 10.0% | €132.60 | €86.00 | €109.75 | 22 |
| May ’24 | €109.55 | €112.20 +2.4% | 10.2% | €132.60 | €86.00 | €100.70 | 22 |
| Apr ’24 | €100.50 | €110.77 +10.2% | 10.6% | €132.60 | €86.00 | €111.15 | 21 |
| Mar ’24 | €95.74 | €113.10 +18.1% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.08 | 21 |
| Feb ’24 | €97.12 | €113.10 +16.5% | 9.8% | €132.60 | €90.00 | €96.36 | 21 |
| Jan ’24 | €101.75 | €116.15 +14.1% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €99.56 | 21 |
| Dec ’23 | €110.30 | €116.34 +5.5% | 10.0% | €140.00 | €91.00 | €104.35 | 21 |
| Nov ’23 | €102.30 | €113.50 +11.0% | 11.2% | €140.00 | €87.10 | €95.82 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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