Sika AG

WBAG:SIKA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €37.9b

Sika Valutazione

SIKA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIKA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€333.95
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIKA ( €235.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €333.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIKA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIKA?

Metrica chiave: Poiché SIKA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIKA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIKA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIKA su PE?
Rapporto PE28.5x
GuadagniCHF 1.25b
Cap. di mercatoCHF 35.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIKA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIKA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
GIVN Givaudan
34.6x6.20%CHF 37.7b
ASIANPAINT Asian Paints
61.6x12.60%₹2.3t
4063 Shin-Etsu Chemical
17.2x8.42%JP¥9.2t
600309 Wanhua Chemical Group
14.9x15.99%CN¥178.4b
SIKA Sika
28.5x8.24%€35.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIKA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIKA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIKA 28.5xMedia del settore 17.9xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIKA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIKA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIKA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SIKA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIKA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€235.70
€281.97
+19.63%
16.75%€374.09€208.42n/a21
May ’26n/a
€279.51
0%
17.59%€373.32€207.99n/a19
Apr ’26n/a
€286.63
0%
15.59%€367.62€220.57n/a19
Mar ’26n/a
€292.32
0%
15.24%€374.15€223.42n/a20
Feb ’26n/a
€292.90
0%
15.54%€372.94€213.11n/a21
Jan ’26n/a
€302.01
0%
14.48%€375.63€224.31n/a21
Dec ’25n/a
€310.15
0%
11.91%€375.86€236.25n/a21
Nov ’25n/a
€311.01
0%
13.01%€394.41€234.51n/a21
Oct ’25n/a
€316.75
0%
12.41%€392.65€244.08n/a21
Sep ’25n/a
€312.87
0%
12.83%€401.66€243.11n/a22
Aug ’25n/a
€310.40
0%
13.02%€399.84€242.01n/a22
Jul ’25n/a
€311.16
0%
12.84%€399.89€242.04n/a22
Jun ’25n/a
€299.18
0%
13.05%€386.07€233.67n/a21
May ’25n/a
€299.37
0%
13.19%€387.25€234.39n/a21
Apr ’25n/a
€298.96
0%
14.61%€400.88€230.25n/a20
Mar ’25n/a
€302.62
0%
14.46%€409.53€235.21n/a21
Feb ’25n/a
€305.80
0%
15.23%€418.32€246.70n/a21
Jan ’25n/a
€299.03
0%
16.06%€401.26€237.59n/a21
Dec ’24n/a
€290.85
0%
16.62%€393.18€230.74n/a21
Nov ’24n/a
€294.40
0%
16.17%€396.11€232.45n/a21
Oct ’24n/a
€308.80
0%
12.95%€393.11€237.94n/a21
Sep ’24n/a
€314.25
0%
13.01%€397.93€238.76n/a22
Aug ’24n/a
€314.43
0%
13.78%€408.76€238.96n/a21
Jul ’24n/a
€311.35
0%
14.80%€399.37€233.48n/a21
Jun ’24n/a
€307.09
0%
14.31%€400.72€234.26n/a21
May ’24n/a
€299.73
0%
14.30%€395.68€231.32n/a20
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€281.36
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 16:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sika AG è coperta da 38 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Félix BrunotteAlphaValue
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research