SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SDF ( €11.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?
Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE
79.2x
Guadagni
€25.60m
Cap. di mercato
€2.03b
SDF metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.6x
Valore d'impresa/EBITDA
4.1x
Rapporto PEG
1.3x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
79.2x
Rapporto equo PE
45.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€11.27
€11.51
+2.1%
24.9%
€17.50
€7.50
n/a
16
Nov ’25
€11.24
€12.40
+10.3%
25.5%
€18.00
€7.50
n/a
17
Oct ’25
€11.47
€13.14
+14.6%
25.1%
€19.00
€7.50
n/a
17
Sep ’25
€10.70
€13.42
+25.5%
25.3%
€19.00
€7.50
n/a
17
Aug ’25
€11.85
€14.61
+23.3%
20.8%
€20.00
€10.00
n/a
17
Jul ’25
€12.67
€15.24
+20.2%
18.2%
€20.00
€10.00
n/a
17
Jun ’25
€13.48
€15.31
+13.5%
17.5%
€20.00
€10.00
n/a
17
May ’25
€14.14
€15.46
+9.4%
17.2%
€20.00
€10.00
n/a
17
Apr ’25
€14.47
€15.55
+7.5%
16.9%
€20.00
€10.00
n/a
16
Mar ’25
€13.16
€16.69
+26.8%
20.6%
€23.00
€11.00
n/a
16
Feb ’25
€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%
€23.00
€11.00
n/a
16
Jan ’25
€14.31
€18.01
+25.9%
17.1%
€23.00
€13.00
n/a
16
Dec ’24
€13.69
€18.21
+33.1%
15.7%
€23.00
€13.00
n/a
16
Nov ’24
€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%
€25.00
€16.00
€11.24
16
Oct ’24
€17.16
€19.64
+14.5%
16.3%
€25.00
€15.00
€11.47
16
Sep ’24
€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%
€25.00
€15.00
€10.70
16
Aug ’24
€17.29
€19.18
+11.0%
15.9%
€25.00
€15.00
€11.85
16
Jul ’24
€16.01
€20.07
+25.4%
15.8%
€26.00
€16.00
€12.67
16
Jun ’24
€14.99
€20.76
+38.5%
17.6%
€27.00
€16.70
€13.48
16
May ’24
€18.06
€23.58
+30.5%
17.2%
€30.00
€17.00
€14.14
16
Apr ’24
€19.56
€24.09
+23.2%
15.7%
€30.00
€17.00
€14.47
16
Mar ’24
€22.67
€25.13
+10.8%
15.7%
€35.00
€19.90
€13.16
15
Feb ’24
€21.46
€25.26
+17.7%
16.0%
€35.00
€19.90
€12.74
15
Jan ’24
€18.46
€25.89
+40.2%
15.2%
€35.00
€20.30
€14.31
15
Dec ’23
€20.71
€25.59
+23.6%
15.3%
€35.00
€20.30
€13.69
14
Nov ’23
€22.70
€27.47
+21.0%
19.8%
€38.00
€21.00
€15.63
15
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.