K+S Aktiengesellschaft

WBAG:SDF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

K+S Valutazione

SDF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SDF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SDF ( €11.27 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SDF è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SDF?

Metrica chiave: Poiché SDF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SDF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SDF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SDF su PE?
Rapporto PE79.2x
Guadagni€25.60m
Cap. di mercato€2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SDF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SDF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
WIE Wienerberger
43.9x47.0%€3.0b
MMK Mayr-Melnhof Karton
29.7x57.9%€1.4b
AMAG AMAG Austria Metall
16.5x16.4%€839.3m
CHAMBLFERT Chambal Fertilisers and Chemicals
12.9x9.4%₹199.5b
SDF K+S
79.2x61.1%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SDF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SDF 79.2xMedia del settore 17.3xNo. of Companies12PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 17.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SDF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SDF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 79.2x
Rapporto equo PE 45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SDF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 79.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SDF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.27
€11.51
+2.1%
24.9%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.24
€12.40
+10.3%
25.5%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.47
€13.14
+14.6%
25.1%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.70
€13.42
+25.5%
25.3%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.85
€14.61
+23.3%
20.8%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.67
€15.24
+20.2%
18.2%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.48
€15.31
+13.5%
17.5%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.14
€15.46
+9.4%
17.2%€20.00€10.00n/a17
Apr ’25€14.47
€15.55
+7.5%
16.9%€20.00€10.00n/a16
Mar ’25€13.16
€16.69
+26.8%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Feb ’25€12.74
€16.69
+31.0%
20.6%€23.00€11.00n/a16
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.9%
17.1%€23.00€13.00n/a16
Dec ’24€13.69
€18.21
+33.1%
15.7%€23.00€13.00n/a16
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.5%
15.7%€25.00€16.00€11.2416
Oct ’24€17.16
€19.64
+14.5%
16.3%€25.00€15.00€11.4716
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.2%
16.3%€25.00€15.00€10.7016
Aug ’24€17.29
€19.18
+11.0%
15.9%€25.00€15.00€11.8516
Jul ’24€16.01
€20.07
+25.4%
15.8%€26.00€16.00€12.6716
Jun ’24€14.99
€20.76
+38.5%
17.6%€27.00€16.70€13.4816
May ’24€18.06
€23.58
+30.5%
17.2%€30.00€17.00€14.1416
Apr ’24€19.56
€24.09
+23.2%
15.7%€30.00€17.00€14.4716
Mar ’24€22.67
€25.13
+10.8%
15.7%€35.00€19.90€13.1615
Feb ’24€21.46
€25.26
+17.7%
16.0%€35.00€19.90€12.7415
Jan ’24€18.46
€25.89
+40.2%
15.2%€35.00€20.30€14.3115
Dec ’23€20.71
€25.59
+23.6%
15.3%€35.00€20.30€13.6914
Nov ’23€22.70
€27.47
+21.0%
19.8%€38.00€21.00€15.6315

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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