Newmont Valutazione
NEWM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEWM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEWM ( €40.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEWM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEWM?
Metrica chiave: Poiché NEWM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NEWM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | US$16.99b |
| Cap. di mercato | US$48.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEWM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
2899 Zijin Mining Group | 1.3x | 9.7% | HK$451.4b |
AEM Agnico Eagle Mines | 5.3x | 3.6% | US$41.2b |
ABX Barrick Gold | 2.5x | 7.7% | CA$43.3b |
NEWM Newmont | 2.9x | 5.3% | €48.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEWM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 35 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 35 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: NEWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEWM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 1.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEWM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.37 | €54.46 +34.9% | 12.4% | €68.65 | €42.47 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €41.87 | €53.00 +26.6% | 12.6% | €66.88 | €41.37 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €49.09 | €51.92 +5.8% | 12.1% | €61.02 | €40.65 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €48.03 | €47.94 -0.2% | 10.6% | €55.03 | €34.54 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €45.46 | €48.18 +6.0% | 10.7% | €56.18 | €35.27 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €39.07 | €46.21 +18.3% | 9.5% | €54.20 | €35.78 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €38.31 | €44.31 +15.7% | 9.2% | €50.00 | €35.45 | n/a | 20 |
| May ’25 | €38.22 | €43.52 +13.9% | 9.3% | €50.51 | €35.81 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €33.46 | €41.73 +24.7% | 14.7% | €55.42 | €30.77 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €29.44 | €42.76 +45.2% | 13.3% | €55.37 | €33.22 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €32.58 | €45.14 +38.6% | 11.4% | €55.20 | €35.88 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.80 | €44.83 +18.6% | 13.7% | €56.15 | €34.78 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €37.48 | €45.43 +21.2% | 13.1% | €55.17 | €35.32 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €35.28 | €46.93 +33.0% | 13.1% | €56.51 | €35.79 | €41.87 | 18 |
| Oct ’24 | €35.02 | €50.43 +44.0% | 11.0% | €59.59 | €39.73 | €49.09 | 18 |
| Sep ’24 | €36.62 | €49.63 +35.5% | 11.2% | €57.87 | €38.58 | €48.03 | 19 |
| Aug ’24 | €38.28 | €49.75 +30.0% | 9.1% | €56.95 | €39.78 | €45.46 | 19 |
| Jul ’24 | €38.88 | €52.47 +35.0% | 11.3% | €61.40 | €40.15 | €39.07 | 20 |
| Jun ’24 | €39.52 | €53.80 +36.1% | 11.0% | €62.69 | €39.88 | €38.31 | 20 |
| May ’24 | €43.00 | €51.77 +20.4% | 10.6% | €60.80 | €38.80 | €38.22 | 20 |
| Apr ’24 | €44.95 | €52.16 +16.0% | 9.8% | €64.58 | €44.28 | €33.46 | 19 |
| Mar ’24 | €41.42 | €53.50 +29.2% | 8.3% | €65.99 | €47.14 | €29.44 | 19 |
| Feb ’24 | €48.73 | €51.48 +5.7% | 7.6% | €58.87 | €42.32 | €32.58 | 19 |
| Jan ’24 | €44.57 | €49.77 +11.7% | 11.5% | €59.90 | €36.50 | €37.80 | 19 |
| Dec ’23 | €46.72 | €50.86 +8.9% | 11.8% | €61.43 | €37.43 | €37.48 | 18 |
| Nov ’23 | €42.74 | €55.82 +30.6% | 16.5% | €80.51 | €39.48 | €35.28 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.51
7D
1.5%
1Y
6.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.60
7D
4.4%
1Y
4.7%