Evonik Industries AG

WBAG:EVK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Evonik Industries Valutazione

EVK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EVK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€43.70
Fair Value
59.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: EVK ( €17.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EVK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVK?

Metrica chiave: Poiché EVK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EVK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EVK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EVK su PE?
Rapporto PE36.1x
Guadagni€229.00m
Cap. di mercato€8.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EVK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EVK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.1x
WIE Wienerberger
44.3x48.7%€3.0b
AXTA Axalta Coating Systems
24.6x20.0%US$7.9b
603260 Hoshine Silicon Industry
32.2x32.8%CN¥61.0b
CE Celanese
7.4x14.5%US$7.9b
EVK Evonik Industries
36.1x33.0%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EVK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EVK 36.1xMedia del settore 18.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore European Chemicals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EVK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EVK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.1x
Rapporto equo PE 28.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EVK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EVK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.79
€21.35
+20.0%
14.0%€26.00€16.60n/a15
Jan ’26€16.81
€21.48
+27.8%
13.4%€26.00€16.60n/a15
Dec ’25€17.34
€22.17
+27.9%
11.9%€26.00€16.60n/a15
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.5%
9.6%€26.00€19.90n/a16
Oct ’25€20.99
€22.49
+7.2%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Sep ’25€20.02
€22.46
+12.2%
9.9%€26.00€19.00n/a16
Aug ’25€19.38
€22.46
+15.9%
9.8%€26.00€19.00n/a16
Jul ’25€18.91
€21.79
+15.3%
10.6%€25.00€17.50n/a17
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.5%
10.7%€25.00€17.50n/a18
May ’25€19.38
€20.70
+6.8%
13.0%€25.00€17.00n/a18
Apr ’25€18.33
€20.22
+10.3%
14.3%€25.00€17.00n/a18
Mar ’25€17.13
€20.28
+18.4%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Feb ’25€17.06
€20.28
+18.9%
14.8%€25.00€16.00n/a18
Jan ’25€18.51
€20.49
+10.7%
15.4%€26.00€16.00€16.8118
Dec ’24€17.39
€20.64
+18.7%
15.4%€26.00€16.00€17.3417
Nov ’24€17.40
€20.28
+16.6%
15.4%€26.00€16.50€20.2318
Oct ’24€17.34
€20.56
+18.6%
15.5%€26.00€16.50€20.9918
Sep ’24€17.73
€20.32
+14.6%
16.3%€26.00€15.00€20.0219
Aug ’24€18.68
€20.55
+10.0%
15.3%€26.00€15.00€19.3819
Jul ’24€17.46
€21.82
+25.0%
16.3%€29.00€15.00€18.9120
Jun ’24€17.72
€22.59
+27.5%
16.1%€29.00€15.00€20.1320
May ’24€19.70
€23.28
+18.2%
18.1%€31.00€15.00€19.3820
Apr ’24€19.34
€23.43
+21.1%
18.2%€31.00€15.00€18.3320
Mar ’24€20.18
€23.44
+16.1%
18.9%€30.00€15.00€17.1320
Feb ’24€20.34
€23.49
+15.5%
18.1%€30.00€15.00€17.0620
Jan ’24€17.93
€24.04
+34.0%
19.5%€34.00€15.00€18.5120
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€21.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 16:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Evonik Industries AG è coperta da 32 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg