ERAMET Valutazione
ERAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERAM ( €59.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €152.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERAM?
Metrica chiave: Poiché ERAM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERAM su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €2.92b |
| Cap. di mercato | €1.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERAM di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 0.6x | 0.28% | €860.4m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 1.28% | €1.6b |
VOE Voestalpine | 0.3x | 1.39% | €5.5b |
WIE Wienerberger | 0.6x | 3.49% | €2.9b |
ERAM ERAMET | 0.6x | 11.34% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ERAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERAM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 58 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 58 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: ERAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERAM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ERAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.20 | €52.00 -12.16% | 18.69% | €67.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €56.15 | €52.00 -7.39% | 18.69% | €67.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €50.55 | €53.25 +5.34% | 16.97% | €67.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €47.72 | €53.75 +12.64% | 15.70% | €67.00 | €44.00 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €46.76 | €57.80 +23.61% | 26.06% | €83.00 | €44.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €51.95 | €61.40 +18.19% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €48.36 | €61.40 +26.96% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.20 | €73.00 +51.45% | 27.95% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €52.00 | €72.00 +38.46% | 29.74% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €54.05 | €85.80 +58.74% | 43.89% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €53.35 | €86.40 +61.95% | 43.63% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €50.25 | €88.80 +76.72% | 40.05% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €54.05 | €94.60 +75.02% | 39.23% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €71.20 | €125.20 +75.84% | 22.56% | €150.00 | €72.00 | €56.15 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €152.80 0% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | €50.55 | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €152.80 0% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | €47.72 | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €151.40 0% | 16.39% | €183.00 | €107.00 | €46.76 | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €134.40 0% | 26.08% | €172.00 | €73.00 | €51.95 | 5 |
| May ’25 | n/a | €118.80 0% | 31.10% | €172.00 | €73.00 | €48.36 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €111.60 0% | 29.75% | €161.00 | €73.00 | €48.20 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €114.20 0% | 26.62% | €156.00 | €73.00 | €52.00 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €120.00 0% | 35.59% | €192.00 | €73.00 | €54.05 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €121.60 0% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €53.35 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €121.60 0% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €50.25 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €121.60 0% | 28.59% | €180.00 | €85.00 | €54.05 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €127.20 0% | 29.19% | €192.00 | €91.00 | €71.20 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/29 20:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/28 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ERAMET S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Alan Spence | BNP Paribas |
| Pavel Kirjanovs | BofA Global Research |