ERAMET Valutazione
ERAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ERAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ERAM ( €46.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €155.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ERAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERAM?
Metrica chiave: Poiché ERAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ERAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 93.9x |
| Guadagni | €14.00m |
| Cap. di mercato | €1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ERAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 18.4x | 15.04% | €849.9m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 12.4x | 19.90% | €1.5b |
VOE Voestalpine | 25.4x | 35.10% | €3.9b |
WIE Wienerberger | 27.7x | 37.20% | €3.3b |
ERAM ERAMET | 93.9x | 71.33% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ERAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ERAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ERAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 93.9x |
| Rapporto equo PE | 51.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERAM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 93.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €46.64 | €60.40 +29.50% | 26.21% | €83.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €51.95 | €61.40 +18.19% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €48.36 | €61.40 +26.96% | 28.20% | €88.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €48.20 | €73.00 +51.45% | 27.95% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €52.00 | €72.00 +38.46% | 29.74% | €100.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €54.05 | €85.80 +58.74% | 43.89% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €53.35 | €86.40 +61.95% | 43.63% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €50.25 | €88.80 +76.72% | 40.05% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €54.05 | €94.60 +75.02% | 39.23% | €148.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €71.20 | €125.20 +75.84% | 22.56% | €150.00 | €72.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €152.80 0% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €152.80 0% | 16.65% | €184.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €151.40 0% | 16.39% | €183.00 | €107.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €134.40 0% | 26.08% | €172.00 | €73.00 | €51.95 | 5 |
| May ’25 | n/a | €118.80 0% | 31.10% | €172.00 | €73.00 | €48.36 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €111.60 0% | 29.75% | €161.00 | €73.00 | €48.20 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €114.20 0% | 26.62% | €156.00 | €73.00 | €52.00 | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €120.00 0% | 35.59% | €192.00 | €73.00 | €54.05 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €121.60 0% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €53.35 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €121.60 0% | 33.87% | €192.00 | €77.00 | €50.25 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €121.60 0% | 28.59% | €180.00 | €85.00 | €54.05 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €127.20 0% | 29.19% | €192.00 | €91.00 | €71.20 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €126.40 0% | 30.02% | €192.00 | €87.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €131.60 0% | 27.96% | €192.00 | €93.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €139.80 0% | 20.74% | €170.00 | €93.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €146.75 0% | 17.13% | €170.00 | €110.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/22 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ERAMET S.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alexandre Leroy | Banco BPI, S.A. |
| Alan Spence | BNP Paribas Exane |
| Jason Fairclough | BofA Global Research |