Tryg Valutazione
TRYG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRYG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRYG ( €20.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRYG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRYG?
Metrica chiave: Poiché TRYG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRYG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.6x |
| Guadagni | DKK 5.08b |
| Cap. di mercato | DKK 94.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRYG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.9b |
UQA UNIQA Insurance Group | 7.6x | 5.9% | €2.4b |
IAG Insurance Australia Group | 22.5x | 7.1% | AU$20.2b |
CNA CNA Financial | 9.9x | 15.8% | US$13.0b |
TRYG Tryg | 18.6x | 3.5% | €94.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRYG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRYG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRYG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRYG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.6x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRYG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.64 | €24.18 +17.1% | 2.7% | €25.08 | €22.93 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €21.90 | €24.38 +11.3% | 4.2% | €27.08 | €22.92 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €21.94 | €24.23 +10.4% | 4.6% | €26.81 | €21.72 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €21.36 | €23.84 +11.6% | 5.0% | €26.81 | €21.72 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €20.20 | €23.83 +18.0% | 4.6% | €26.14 | €21.71 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €20.10 | €23.83 +18.6% | 4.6% | €26.14 | €21.71 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €20.58 | €23.39 +13.6% | 6.3% | €26.15 | €21.32 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €18.92 | €23.38 +23.6% | 6.2% | €26.14 | €21.31 | n/a | 12 |
| May ’25 | €18.49 | €23.38 +26.4% | 6.2% | €26.14 | €21.31 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €19.10 | €23.59 +23.5% | 7.0% | €27.51 | €21.47 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €19.77 | €23.71 +19.9% | 7.3% | €27.51 | €21.47 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €19.58 | €23.57 +20.4% | 7.4% | €27.50 | €21.47 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €19.71 | €23.16 +17.5% | 9.0% | €27.50 | €20.00 | €20.44 | 12 |
| Dec ’24 | €19.90 | €23.19 +16.5% | 8.9% | €27.51 | €20.01 | €21.90 | 12 |
| Nov ’24 | €18.68 | €23.15 +23.9% | 8.2% | €26.81 | €19.99 | €21.94 | 12 |
| Oct ’24 | €17.36 | €22.91 +32.0% | 9.5% | €26.54 | €19.10 | €21.36 | 12 |
| Sep ’24 | €17.55 | €22.85 +30.2% | 9.0% | €25.76 | €19.12 | €20.20 | 12 |
| Aug ’24 | €17.93 | €23.04 +28.5% | 7.8% | €25.76 | €20.19 | €20.10 | 12 |
| Jul ’24 | €19.86 | €24.06 +21.2% | 8.6% | €26.86 | €21.21 | €20.58 | 12 |
| Jun ’24 | €21.12 | €24.19 +14.5% | 8.3% | €26.86 | €21.21 | €18.92 | 12 |
| May ’24 | €21.42 | €24.22 +13.1% | 8.3% | €26.83 | €21.19 | €18.49 | 12 |
| Apr ’24 | €20.13 | €24.49 +21.7% | 7.4% | €26.84 | €20.80 | €19.10 | 12 |
| Mar ’24 | €20.83 | €24.94 +19.8% | 7.8% | €28.08 | €20.83 | €19.77 | 12 |
| Feb ’24 | €21.38 | €24.94 +16.7% | 7.8% | €28.08 | €20.83 | €19.58 | 12 |
| Jan ’24 | €22.36 | €24.59 +10.0% | 8.5% | €28.09 | €20.83 | €19.71 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 21:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tryg A/S è coperta da 32 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Claudia Gaspari | Barclays |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |