Prudential Financial, Inc.

WBAG:PRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €40.9b

Prudential Financial Valutazione

PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€240.83
Fair Value
52.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRU ( €114.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €240.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?

Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRU su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniUS$4.06b
Cap. di mercatoUS$42.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.8x
VIG Vienna Insurance Group
6.9xn/a€3.9b
2881 Fubon Financial Holding
10.7x-2.0%NT$1.2t
SLF Sun Life Financial
13.6x6.8%CA$48.4b
MET MetLife
16.1x14.5%US$57.3b
PRU Prudential Financial
10.4x7.3%€42.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRU 10.4xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.90
€126.25
+9.9%
8.0%€147.35€104.70n/a13
Jan ’26€112.25
€123.28
+9.8%
8.4%€144.40€102.60n/a13
Dec ’25€123.00
€122.91
-0.07%
8.1%€142.22€103.09n/a13
Nov ’25€113.55
€114.50
+0.8%
7.0%€132.39€99.30n/a13
Oct ’25€108.10
€108.29
+0.2%
6.6%€126.34€97.46n/a13
Sep ’25€108.40
€107.80
-0.6%
5.7%€119.08€97.43n/a12
Aug ’25€115.75
€109.13
-5.7%
9.3%€132.71€91.24n/a12
Jul ’25€109.50
€107.46
-1.9%
9.0%€131.75€92.51n/a12
Jun ’25€109.70
€106.43
-3.0%
9.3%€132.15€91.49n/a12
May ’25€103.50
€105.76
+2.2%
6.3%€116.91€92.59n/a13
Apr ’25€108.60
€100.99
-7.0%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Mar ’25€99.70
€100.99
+1.3%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Feb ’25€93.72
€98.53
+5.1%
8.5%€122.17€85.15n/a15
Jan ’25€93.46
€94.30
+0.9%
10.4%€121.08€79.81€112.2515
Dec ’24€89.72
€93.52
+4.2%
9.1%€115.28€80.23€123.0016
Nov ’24€85.90
€94.31
+9.8%
10.1%€117.78€79.14€113.5516
Oct ’24€90.38
€94.47
+4.5%
10.3%€117.46€78.93€108.1016
Sep ’24€89.04
€91.69
+3.0%
12.8%€115.66€64.77€108.4016
Aug ’24€87.64
€86.11
-1.7%
11.5%€109.48€63.34€115.7515
Jul ’24€80.72
€84.65
+4.9%
11.6%€104.66€64.27€109.5015
Jun ’24€74.10
€86.25
+16.4%
12.6%€105.95€63.20€109.7015
May ’24€77.04
€85.91
+11.5%
11.7%€103.91€61.98€103.5016
Apr ’24€76.05
€92.22
+21.3%
13.0%€107.47€60.22€108.6015
Mar ’24€94.34
€96.69
+2.5%
7.8%€108.19€79.28€99.7015
Feb ’24€95.71
€95.32
-0.4%
8.1%€108.91€78.46€93.7215
Jan ’24€93.45
€97.38
+4.2%
6.9%€111.13€84.76€93.4615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€126.35
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 03:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Prudential Financial, Inc. è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research