Marsh & McLennan Companies Valutazione
MMCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MMCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MMCO ( €206.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €290.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MMCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MMCO?
Metrica chiave: Poiché MMCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MMCO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.8x |
| Guadagni | US$4.03b |
| Cap. di mercato | US$103.76b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MMCO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.7x | ||
AON Aon | 31.4x | 14.3% | US$76.6b |
AJG Arthur J. Gallagher | 52.5x | 16.1% | US$61.5b |
VIG Vienna Insurance Group | 6.9x | 8.6% | €3.9b |
BRO Brown & Brown | 28x | 3.8% | US$29.1b |
MMCO Marsh & McLennan Companies | 25.8x | 7.4% | €103.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MMCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MMCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MMCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.8x |
| Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MMCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €206.20 | €225.40 +9.3% | 7.7% | €247.45 | €173.70 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €221.60 | €220.46 -0.5% | 7.5% | €242.96 | €170.55 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €203.00 | €212.98 +4.9% | 7.6% | €235.82 | €165.54 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €202.40 | €201.94 -0.2% | 7.0% | €224.04 | €161.71 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €203.90 | €201.07 -1.4% | 7.5% | €217.69 | €151.10 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €206.90 | €205.66 -0.6% | 7.8% | €226.11 | €154.76 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €195.85 | €198.44 +1.3% | 7.3% | €222.17 | €155.89 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €190.65 | €195.65 +2.6% | 7.1% | €219.94 | €154.32 | n/a | 21 |
| May ’25 | €185.55 | €196.92 +6.1% | 6.7% | €221.98 | €155.76 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €190.95 | €186.08 -2.6% | 7.3% | €212.37 | €152.87 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €185.90 | €188.28 +1.3% | 7.9% | €215.37 | €145.74 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €177.30 | €187.70 +5.9% | 8.1% | €214.72 | €145.30 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €171.10 | €185.16 +8.2% | 7.2% | €205.64 | €142.85 | €201.60 | 18 |
| Dec ’24 | €181.80 | €190.77 +4.9% | 7.1% | €211.51 | €146.94 | €221.60 | 18 |
| Nov ’24 | €179.00 | €190.63 +6.5% | 7.3% | €211.94 | €147.23 | €203.00 | 18 |
| Oct ’24 | €180.85 | €182.30 +0.8% | 7.8% | €201.65 | €132.91 | €202.40 | 17 |
| Sep ’24 | €181.70 | €182.30 +0.3% | 7.8% | €201.65 | €132.91 | €203.90 | 17 |
| Aug ’24 | €172.10 | €179.47 +4.3% | 7.9% | €198.88 | €131.08 | €206.90 | 17 |
| Jul ’24 | €172.15 | €173.38 +0.7% | 7.5% | €187.82 | €132.85 | €195.85 | 17 |
| Jun ’24 | €161.50 | €176.09 +9.0% | 7.5% | €191.82 | €135.68 | €190.65 | 16 |
| May ’24 | €161.60 | €169.40 +4.8% | 8.0% | €186.88 | €132.18 | €185.55 | 17 |
| Apr ’24 | €152.78 | €167.02 +9.3% | 7.6% | €184.38 | €126.30 | €190.95 | 18 |
| Mar ’24 | €151.54 | €164.87 +8.8% | 7.6% | €182.06 | €124.71 | €185.90 | 18 |
| Feb ’24 | €160.18 | €164.87 +2.9% | 7.6% | €182.06 | €124.71 | €177.30 | 18 |
| Jan ’24 | €156.04 | €163.89 +5.0% | 9.8% | €185.55 | €122.45 | €171.10 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Marsh & McLennan Companies, Inc. è coperta da 42 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |