Mapfre Valutazione
MAP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAP ( €2.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAP?
Metrica chiave: Poiché MAP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.4x |
| Guadagni | €842.30m |
| Cap. di mercato | €7.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.2x | -0.6% | €2.2b |
GJF Gjensidige Forsikring | 19.8x | 13.3% | NOK 97.2b |
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.2x | 1.2% | zł35.5b |
MAP Mapfre | 9.4x | 5.6% | €8.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.4x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.59 | €2.64 +2.0% | 12.9% | €3.20 | €2.15 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €2.61 | €2.62 +0.6% | 13.9% | €3.20 | €2.07 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.39 | €2.60 +8.7% | 11.1% | €3.10 | €2.07 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.60 +14.1% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.22 | €2.60 +17.2% | 11.2% | €3.10 | €2.06 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €2.19 | €2.48 +13.0% | 15.0% | €2.90 | €1.79 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.22 | €2.46 +10.8% | 15.7% | €2.90 | €1.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.28 | €2.45 +7.6% | 16.8% | €2.90 | €1.79 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €2.23 | €2.45 +9.7% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.97 | €2.38 +20.9% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €2.04 | €2.38 +16.4% | 17.1% | €3.00 | €1.79 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.94 | €2.38 +22.3% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €2.03 | €2.38 +17.1% | 17.5% | €3.00 | €1.70 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €1.96 | €2.36 +20.5% | 18.7% | €3.00 | €1.70 | €2.61 | 8 |
| Oct ’24 | €1.94 | €2.26 +16.8% | 17.7% | €3.00 | €1.73 | €2.39 | 9 |
| Sep ’24 | €1.96 | €2.26 +15.2% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.28 | 9 |
| Aug ’24 | €1.90 | €2.26 +19.1% | 18.0% | €3.00 | €1.73 | €2.22 | 9 |
| Jul ’24 | €1.82 | €2.21 +21.1% | 19.3% | €3.00 | €1.62 | €2.19 | 10 |
| Jun ’24 | €1.85 | €2.18 +17.8% | 20.5% | €3.00 | €1.62 | €2.22 | 9 |
| May ’24 | €1.85 | €2.16 +17.0% | 19.0% | €2.80 | €1.62 | €2.28 | 9 |
| Apr ’24 | €1.88 | €2.19 +16.1% | 17.4% | €2.80 | €1.70 | €2.23 | 9 |
| Mar ’24 | €2.04 | €2.17 +6.3% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €1.97 | 10 |
| Feb ’24 | €1.85 | €2.14 +16.2% | 16.7% | €2.80 | €1.70 | €2.04 | 10 |
| Jan ’24 | €1.82 | €2.16 +18.8% | 14.9% | €2.80 | €1.75 | €1.94 | 10 |
| Dec ’23 | €1.81 | €2.06 +13.9% | 13.0% | €2.60 | €1.75 | €2.03 | 9 |
| Nov ’23 | €1.75 | €2.01 +14.6% | 13.8% | €2.60 | €1.60 | €1.96 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Unipol Gruppo
€8.2b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.30
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SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€23.72
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n/a
ageas
€9.0b
Engages in insurance business.
AGS
€48.62
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