AXA Valutazione
CS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CS ( €41.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €76.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CS?
Metrica chiave: Poiché CS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | €7.13b |
| Cap. di mercato | €90.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 8.5x | 7.40% | €5.4b |
UQA UNIQA Insurance Group | 9.7x | 4.75% | €3.4b |
ZURN Zurich Insurance Group | 16.6x | 5.61% | CHF 78.6b |
ALV Allianz | 13.3x | 6.87% | €129.5b |
CS AXA | 12.7x | 5.35% | €90.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 11.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €41.75 | €43.65 +4.55% | 5.26% | €47.80 | €40.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | €41.69 | €42.73 +2.49% | 4.65% | €47.80 | €40.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | €41.49 | €42.73 +2.98% | 4.65% | €47.80 | €40.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €40.00 | €42.23 +5.57% | 5.49% | €47.80 | €37.50 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €37.40 | €41.01 +9.65% | 7.61% | €47.80 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €36.84 | €40.19 +9.08% | 6.00% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €34.19 | €40.30 +17.88% | 6.36% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €32.69 | €40.27 +23.20% | 6.32% | €44.27 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.34 | €39.83 +16.00% | 7.07% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.83 | €39.08 +12.21% | 6.95% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.04% | 6.98% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €32.03 | €38.46 +20.06% | 6.54% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.76 | €38.25 +20.43% | 6.62% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.34 | €37.78 +13.32% | 7.38% | €43.00 | €33.00 | €41.69 | 16 |
| May ’25 | €32.73 | €37.36 +14.14% | 7.71% | €42.00 | €32.12 | €41.49 | 17 |
| Apr ’25 | €34.84 | €36.83 +5.72% | 7.89% | €42.00 | €32.12 | €40.00 | 17 |
| Mar ’25 | €32.91 | €35.26 +7.14% | 8.53% | €41.50 | €29.50 | €37.40 | 18 |
| Feb ’25 | €30.96 | €34.91 +12.74% | 7.99% | €40.00 | €29.50 | €36.84 | 18 |
| Jan ’25 | €29.58 | €34.38 +16.23% | 7.17% | €39.00 | €29.50 | €34.19 | 18 |
| Dec ’24 | €29.05 | €34.14 +17.55% | 6.84% | €39.00 | €29.50 | €32.69 | 18 |
| Nov ’24 | €28.10 | €33.77 +20.21% | 7.95% | €39.00 | €29.50 | €34.34 | 17 |
| Oct ’24 | €28.33 | €33.63 +18.72% | 7.51% | €39.00 | €29.50 | €34.83 | 17 |
| Sep ’24 | €27.86 | €33.57 +20.51% | 7.76% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
| Aug ’24 | €28.15 | €33.29 +18.29% | 7.09% | €36.60 | €28.00 | €32.03 | 17 |
| Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.66% | 6.94% | €36.60 | €28.00 | €31.76 | 18 |
| Jun ’24 | €26.71 | €33.27 +24.57% | 6.77% | €36.60 | €28.00 | €33.34 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/19 11:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AXA SA è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bassem Neifer | AlphaValue |
| Markus Mayer | Baader Helvea Equity Research |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |