ageas Valutazione
AGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGS ( €48.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €131.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGS?
Metrica chiave: Poiché AGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | €1.06b |
| Cap. di mercato | €8.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.2x | -0.6% | €2.2b |
BALN Bâloise Holding | 29.8x | 14.7% | CHF 7.6b |
HELN Helvetia Holding | 29.3x | 14.3% | CHF 8.0b |
AGS ageas | 8.4x | 5.5% | €9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | 6.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €48.62 | €52.54 +8.1% | 9.0% | €63.50 | €45.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €48.26 | €51.42 +6.5% | 10.5% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €48.14 | €50.87 +5.7% | 10.4% | €63.50 | €42.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €46.34 | €49.78 +7.4% | 11.1% | €63.50 | €41.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €43.30 | €48.66 +12.4% | 12.7% | €63.50 | €40.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €43.34 | €48.20 +11.2% | 14.2% | €63.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €47.02 | €48.12 +2.3% | 14.8% | €64.50 | €37.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €43.26 | €47.72 +10.3% | 15.3% | €64.50 | €37.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €42.23 | €48.49 +14.8% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €39.31 | €48.93 +24.5% | 14.9% | €64.50 | €37.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €39.58 | €47.44 +19.8% | 14.1% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €39.24 | €47.51 +21.1% | 13.7% | €64.50 | €37.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €39.75 | €45.76 +15.1% | 11.5% | €54.90 | €37.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €36.38 | €45.47 +25.0% | 12.0% | €54.90 | €35.50 | €48.26 | 14 |
| Oct ’24 | €38.47 | €45.58 +18.5% | 11.6% | €54.90 | €37.00 | €48.14 | 14 |
| Sep ’24 | €36.57 | €45.44 +24.2% | 12.1% | €54.90 | €37.00 | €46.34 | 14 |
| Aug ’24 | €38.50 | €45.45 +18.1% | 11.2% | €54.90 | €36.50 | €43.30 | 13 |
| Jul ’24 | €37.19 | €45.13 +21.3% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €43.34 | 15 |
| Jun ’24 | €38.22 | €45.42 +18.8% | 10.8% | €54.90 | €36.50 | €47.02 | 14 |
| May ’24 | €40.19 | €44.92 +11.8% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €43.26 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €44.92 0% | 10.6% | €54.90 | €36.50 | €42.23 | 14 |
| Mar ’24 | €42.42 | €45.03 +6.1% | 10.2% | €54.90 | €36.50 | €39.31 | 14 |
| Feb ’24 | €44.70 | €44.95 +0.6% | 9.1% | €52.30 | €36.50 | €39.58 | 14 |
| Jan ’24 | €41.73 | €42.56 +2.0% | 11.8% | €50.50 | €34.00 | €39.24 | 14 |
| Dec ’23 | €38.80 | €43.84 +13.0% | 14.0% | €57.00 | €34.00 | €39.75 | 14 |
| Nov ’23 | €35.59 | €44.64 +25.4% | 12.0% | €57.00 | €36.50 | €36.38 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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