ageas SA/NV

WBAG:AGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

ageas Valutazione

AGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.07
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGS ( €49.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €135.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGS?

Metrica chiave: Poiché AGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AGS su PE?
Rapporto PE8.6x
Guadagni€1.06b
Cap. di mercato€9.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
VIG Vienna Insurance Group
7.4xn/a€4.1b
UQA UNIQA Insurance Group
7.9x5.9%€2.5b
BALN Baloise Holding
29.8x13.1%CHF 7.6b
HELN Helvetia Holding
31.1x11.5%CHF 8.5b
AGS ageas
8.6x6.3%€9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AGS 8.6xMedia del settore 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AGS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.78
€53.82
+8.1%
9.7%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.48
€53.73
+15.6%
9.8%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.56
€52.82
+11.1%
7.6%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.26
€51.42
+6.5%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.14
€50.87
+5.7%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.34
€49.78
+7.4%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€43.30
€48.66
+12.4%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.34
€48.20
+11.2%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€47.02
€48.12
+2.3%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.26
€47.72
+10.3%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.23
€48.49
+14.8%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.31
€48.93
+24.5%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.58
€47.44
+19.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.24
€47.51
+21.1%
13.7%€64.50€37.00€46.4814
Dec ’24€39.75
€45.76
+15.1%
11.5%€54.90€37.00€47.5614
Nov ’24€36.38
€45.47
+25.0%
12.0%€54.90€35.50€48.2614
Oct ’24€38.47
€45.58
+18.5%
11.6%€54.90€37.00€48.1414
Sep ’24€36.57
€45.44
+24.2%
12.1%€54.90€37.00€46.3414
Aug ’24€38.50
€45.45
+18.1%
11.2%€54.90€36.50€43.3013
Jul ’24€37.19
€45.13
+21.3%
10.8%€54.90€36.50€43.3415
Jun ’24€38.22
€45.42
+18.8%
10.8%€54.90€36.50€47.0214
May ’24€40.19
€44.92
+11.8%
10.6%€54.90€36.50€43.2614
Apr ’24n/a
€44.92
0%
10.6%€54.90€36.50€42.2314
Mar ’24€42.42
€45.03
+6.1%
10.2%€54.90€36.50€39.3114
Feb ’24€44.70
€44.95
+0.6%
9.1%€52.30€36.50€39.5814
Jan ’24€41.73
€42.56
+2.0%
11.8%€50.50€34.00€39.2414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€54.01
Fair Value
7.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 13:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ageas SA/NV è coperta da 34 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alessia MagniBarclays